GI focus euro governativo breve termine IT0000384245

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17,76 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384245
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 21,380 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,16
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 0,74

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,03 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni 0,12 % 0,35 %
Rendimento a 5 anni 0,79 % 0,95 %
Rendimento a 10 anni 1,29 % 2,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità 4,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEXIA CR LOCAL 1.375% 18-SEP-2019 11,55 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 10,91 %
ITALY 0.000% 30-AUG-2017 8,77 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 5,43 %
LAND NORDRHEIN WESTFALEN 0.500% 15-DEC-2021 5,38 %
GERMANY 0.000% 14-JUN-2019 5,09 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 4,88 %
ICELAND 2.500% 15-JUL-2020 4,68 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 4,59 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 4,52 %
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