GI focus euro governativo breve termine

IT0000384245
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17,66 EUR 11/12/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento a 1 anno
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384245
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 17,130 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,44 %
Liquidità 8,56 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 12,41 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 10,55 %
ITALY 0.94% 11/15/19 SR:5Y 10,54 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 9,20 %
EUR CASH 8,50 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,50 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 5,24 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 5,22 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,19 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,78 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,52 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni 0,28 % 0,42 %
Rendimento a 10 anni 1,25 % 1,58 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,18
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 0,21
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