GI focus euro governativo breve termine

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17,53 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento a 1 anno
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384245
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 17,310 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,46 %
Liquidità 7,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 12,16 %
ITALY 0.93% 11/15/19 SR:5Y 11,41 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 10,28 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 10,18 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 8,94 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 7,96 %
EUR CASH 7,40 %
ITALY 4.50% 03/01/19 SR:10Y 5,83 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 5,66 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,05 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi -0,81 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni -0,58 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % 0,37 %
Rendimento a 10 anni 1,20 % 1,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,18
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,25
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