GI focus euro governativo breve termine

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17,65 EUR 20/06/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
3,38 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384245
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 18,220 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,74 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,09
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 0,29

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,16 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -5,58 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % -0,59 %
Rendimento a 3 anni 0,69 % 0,03 %
Rendimento a 5 anni -1,99 % 0,66 %
Rendimento a 10 anni -1,77 % 2,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,13 %
Liquidità 6,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEXIA CR LOCAL 1.375% 18-SEP-2019 14,08 %
ITALY 0.000% 30-MAR-2020 7,04 %
EUR CASH 6,66 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 6,00 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 5,61 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 5,56 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 5,56 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 5,45 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 5,42 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 5,42 %
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