GI focus euro governativo breve termine

IT0000384245
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17,70 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,11 % Rendimento a 1 anno
0,58 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384245
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 13,430 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,88 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 13,07 %
ITALY 0.94% 11/15/19 SR:5Y 12,45 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 11,22 %
ITALY 0.00% 03/30/20 SR:2Y 9,88 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,87 %
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 5,80 %
ITALY 0.00% 10/30/19 SR:2Y 5,57 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 5,57 %
ITALY 0.00% 05/30/19 SR:2Y 5,57 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 4,95 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % -0,03 %
Rendimento a 3 anni -0,33 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni 0,15 % 0,30 %
Rendimento a 10 anni 1,09 % 1,29 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,75 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,21
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,15
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