GI focus euro governativo breve termine

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17,54 EUR 13/08/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento a 1 anno
0,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000384245
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/1988
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 17,950 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,73 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,10
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 0,34

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -1,36 % -0,82 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % -0,15 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 0,50 %
Rendimento a 10 anni 1,07 % 1,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,93 %
Liquidità 6,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEXIA CR LOCAL 1.375% 18-SEP-2019 14,30 %
ITALY 0.000% 30-MAR-2020 7,01 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 5,98 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 5,63 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 5,63 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 5,62 %
SPAIN 4.100% 30-JUL-2018 5,52 %
SPAIN 0.000% 18-JAN-2019 5,50 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 5,48 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 5,42 %
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