GI Focus Obbligazionario

IT0000380326
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6,232 EUR 18/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380326
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1984
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 17,010 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,58 %
Azioni 17,97 %
Liquidità 4,34 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,40 %
Salute e farmacia 3,09 %
Beni di consumo 2,59 %
Settore finanziario 2,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,94 %
Alta tecnologia 0,84 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Servizi alle collettività 0,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,94 %
Italia 14,54 %
Slovenia 10,28 %
Australia 7,82 %
Belgio 7,18 %
Francia 6,85 %
Messico 5,96 %
Polonia 3,65 %
Gran Bretagna 2,93 %
Olanda 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,30 %
EUR - Euro 28,73 %
AUD - Dollaro australiano 7,82 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 11,22 %
SLOVENIA 5.85% 05/10/23 SR: 10,28 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 7,82 %
BELGIUM 1.13% 08/03/19 SR:1 7,08 %
ITALY 6.88% 09/27/23 SR: 5,59 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 5,16 %
MEXICO 3.50% 01/21/21 SR:A 5,08 %
US TREASURY 0.75% 08/15/19 SR:AQ-2019 5,05 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 4,06 %
EUR CASH 3,81 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 2,68 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % 0,74 %
Rendimento a 1 anno -1,81 % 6,16 %
Rendimento a 3 anni -0,77 % 5,70 %
Rendimento a 5 anni -0,94 % 6,35 %
Rendimento a 10 anni 0,20 % 8,07 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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