GI Focus Obbligazionario

IT0000380326
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6,20 EUR 19/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-3,01 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380326
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1984
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 18,020 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,89 %
Azioni 23,83 %
Liquidità 5,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,50 %
Salute e farmacia 3,55 %
Beni di consumo 2,85 %
Settore finanziario 2,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,31 %
Servizi alle collettività 0,76 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Alta tecnologia 0,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,54 %
Australia 11,18 %
Slovenia 9,58 %
Italia 8,69 %
Francia 6,79 %
Belgio 6,61 %
Messico 5,54 %
Gran Bretagna 3,47 %
Germania 3,42 %
Polonia 3,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,90 %
EUR - Euro 26,02 %
AUD - Dollaro australiano 10,21 %
GBP - Sterlina inglese 3,54 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 11,18 %
US TREASURY 1.25% 05/31/19 SR:BB-2019 10,46 %
SLOVENIA 5.85% 05/10/23 SR: 9,58 %
EUR CASH 6,71 %
BELGIUM 1.13% 08/03/19 SR:1 6,48 %
CREDIT AGRICOLE SA WARRANT 5,95 %
ITALY 6.88% 09/27/23 SR: 5,14 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 4,70 %
MEXICO 3.50% 01/21/21 SR:A 4,69 %
US TREASURY 0.75% 08/15/19 SR:AQ-2019 4,61 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -1,73 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -3,01 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni -1,06 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni -0,94 % 5,68 %
Rendimento a 10 anni 0,36 % 7,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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