GI Focus Obbligazionario

IT0000380326
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6,272 EUR 20/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,88 % Rendimento a 1 anno
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380326
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/11/1984
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 15,710 Milioni di EUR
Gestore Generali Insurance Asset Management Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,87 %
Liquidità 6,62 %
Azioni 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,59 %
Italia 14,40 %
Slovenia 11,60 %
Australia 8,77 %
Belgio 7,90 %
Messico 6,73 %
Polonia 2,87 %
Gran Bretagna 2,68 %
Nuova Zelanda 2,46 %
Canada 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,48 %
EUR - Euro 13,57 %
AUD - Dollaro australiano 8,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,46 %
CAD - Dollaro canadese 2,18 %
CHF - Franco svizzero 0,84 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
DKK - Corona danese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 15,33 %
SLOVENIA 5.85% 05/10/23 SR: 11,60 %
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 8,77 %
BELGIUM 1.13% 08/03/19 SR:1 7,90 %
ITALY 6.88% 09/27/23 SR: 6,29 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 5,88 %
MEXICO 3.50% 01/21/21 SR:A 5,74 %
US TREASURY 0.75% 08/15/19 SR:AQ-2019 5,63 %
GENERALI 10.13% 07/10/42 SR:10 3,99 %
EUR CASH 3,78 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 3,24 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % 5,96 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni -0,85 % 6,40 %
Rendimento a 10 anni 0,07 % 8,01 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,79 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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