GI Focus Obbligazionario

IT0000380326
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6,28 EUR 19/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,14 % Rendimento a 1 anno
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380326
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1984
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,330 Milioni di EUR
Gestore Generali Investments Europe Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,04 %
Azioni 23,49 %
Liquidità 6,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,50 %
Salute e farmacia 3,55 %
Beni di consumo 2,85 %
Settore finanziario 2,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,31 %
Servizi alle collettività 0,76 %
Telecomunicazioni 0,74 %
Alta tecnologia 0,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,54 %
Australia 11,18 %
Slovenia 9,58 %
Italia 8,69 %
Francia 6,79 %
Belgio 6,61 %
Messico 5,54 %
Gran Bretagna 3,47 %
Germania 3,42 %
Polonia 3,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,81 %
EUR - Euro 25,55 %
AUD - Dollaro australiano 11,18 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,91 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUSTRALIA 5.75% 05/15/21 SR:TB124 11,18 %
US TREASURY 1.25% 05/31/19 SR:BB-2019 10,46 %
SLOVENIA 5.85% 05/10/23 SR: 9,58 %
EUR CASH 6,71 %
BELGIUM 1.13% 08/03/19 SR:1 6,48 %
CREDIT AGRICOLE SA WARRANT 5,95 %
ITALY 6.88% 09/27/23 SR: 5,14 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 4,70 %
MEXICO 3.50% 01/21/21 SR:A 4,69 %
US TREASURY 0.75% 08/15/19 SR:AQ-2019 4,61 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,71 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -2,14 % 4,80 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 4,94 %
Rendimento a 5 anni -0,63 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni 0,54 % 6,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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