GI Focus Obbligazionario IT0000380326

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6,42 EUR 11/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento a 1 anno
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0000380326
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 7/11/1984
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 22,310 Milioni di EUR
Gestore BG Sgr
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -1,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % 1,59 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % 6,21 %
Rendimento a 5 anni -0,37 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 0,74 % 5,21 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,49 %
Azioni 14,24 %
Liquidità 6,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,37 %
Spagna 11,05 %
Australia 10,10 %
Italia 9,98 %
Slovenia 8,32 %
Messico 6,33 %
Olanda 6,24 %
Francia 5,57 %
Belgio 5,48 %
Polonia 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,29 %
EUR - Euro 23,78 %
AUD - Dollaro australiano 10,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
INR - Rupia indiana 1,24 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 10,57 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.750% 15- 10,10 %
SLOVENIA 5.850% 10-MAY-2023 8,32 %
ITALY 6.875% 27-SEP-2023 6,87 %
EUR CASH 6,25 %
BELGIUM 1.125% 03-AUG-2019 5,34 %
ENEL FIN 5.125% 07-OCT-2019 4,10 %
MEXICO 3.500% 21-JAN-2021 4,01 %
US TREASURY 0.750% 15-AUG-2019 3,81 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,59 %
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