Global Evolution Funds - Frontier Markets R EUR

LU0501220429
148,31 EUR 23/11/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0501220429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 117,890 Milioni di EUR
Gestore Global Evolution Manco
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,89 %
Liquidità 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,54 %
EUR - Euro 4,94 %
ARS - Peso argentino 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
URUGUAY 3.88% 07/02/40 SR: 3,01 %
OTHER ASSETS 2,77 %
KENYA 12.50% 01/10/33 SR: 2,46 %
COSTA RICA 8.05% 09/18/24 SR:G180924 2,33 %
MOZAMBIQUE 5.00% 09/15/31 SR: 2,03 %
COTE IVOIRE 5.25% 03/22/30 SR: 1,85 %
ANGOLA 9.38% 05/08/48 SR: 1,82 %
GHANA 19.00% 11/02/26 SR: 1,71 %
COTE IVOIRE 5.75% 12/31/32 SR: 1,64 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,61 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 1,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,20 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 8,07 % -1,28 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % 0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,56 % 4,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,15 % 2,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,43 %
Volatilità del benchmark 5,51 %
Beta 1,60
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,08
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