Global Evolution Funds - Frontier Markets R EUR

LU0501220429
132,74 EUR 07/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,77 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0501220429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 116,740 Milioni di EUR
Gestore Global Evolution Manco
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,07 %
Liquidità 12,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,12 %
EUR - Euro 5,45 %
ARS - Peso argentino 3,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 2,21 %
KENYA 12.50% 01/10/33 SR: 2,03 %
OTHER ASSETS 1,92 %
COSTA RICA 8.05% 09/18/24 SR:G180924 1,58 %
ANGOLA 9.50% 11/12/25 SR: 1,49 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,49 %
COTE IVOIRE 5.25% 03/22/30 SR: 1,46 %
GHANA 19.00% 11/02/26 SR: 1,43 %
NIGERIA 16.29% 03/17/27 SR: 1,36 %
COTE IVOIRE 5.75% 12/31/32 SR: 1,31 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,42 % -10,53 %
Rendimento a 3 mesi -12,69 % -10,24 %
Rendimento a 6 mesi -9,44 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -9,77 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni -2,46 % -0,59 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 2,30 %
Rendimento a 10 anni - 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,53
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,35
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