Global Evolution Funds - Frontier Markets R EUR

LU0501220429
147,94 EUR 15/11/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,09 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0501220429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 173,470 Milioni di EUR
Gestore Global Evolution Manco
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,07 %
Liquidità 12,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,12 %
EUR - Euro 5,45 %
ARS - Peso argentino 3,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 2,21 %
KENYA 12.50% 01/10/33 SR: 2,03 %
OTHER ASSETS 1,92 %
COSTA RICA 8.05% 09/18/24 SR:G180924 1,58 %
ANGOLA 9.50% 11/12/25 SR: 1,49 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,49 %
COTE IVOIRE 5.25% 03/22/30 SR: 1,46 %
GHANA 19.00% 11/02/26 SR: 1,43 %
NIGERIA 16.29% 03/17/27 SR: 1,36 %
COTE IVOIRE 5.75% 12/31/32 SR: 1,31 %

Performance in EUR (15/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 0,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 5,71 %
Rendimento a 1 anno 4,09 % 16,64 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,86 % 4,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,16 % 7,68 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,09
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,86
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