Global Evolution Funds - Frontier Markets R USD

LU0735966888
148,13 USD 09/06/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0735966888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 88,180 Milioni di EUR
Gestore Global Evolution Manco
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,18 %
Liquidità 3,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,44 %
EUR - Euro 3,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 3,58 %
OTHER ASSETS 2,68 %
KENYA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12.5% 10-JAN-2033 2,39 %
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE OF THE REPUBLIC OF 2,25 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 22-M 2,11 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.9% 15-FEB-202 1,71 %
TAJIKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 14-SEP 1,69 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19% 02-NOV-2026 1,57 %
CAMEROON, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 19-NOV-202 1,44 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 08-MAY-204 1,44 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,31 % 0,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,81 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 5,62 % 1,04 %
Rendimento a 1 anno 5,19 % 1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 4,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 2,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,58 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 0,90
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 4,66
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