Global Evolution Funds - Frontier Markets R USD

LU0735966888
122,62 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,28 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0735966888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 198,320 Milioni di EUR
Gestore Global Evolution Manco
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,07 %
Liquidità 12,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,12 %
EUR - Euro 5,45 %
ARS - Peso argentino 3,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 2,21 %
KENYA 12.50% 01/10/33 SR: 2,03 %
OTHER ASSETS 1,92 %
COSTA RICA 8.05% 09/18/24 SR:G180924 1,58 %
ANGOLA 9.50% 11/12/25 SR: 1,49 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,49 %
COTE IVOIRE 5.25% 03/22/30 SR: 1,46 %
GHANA 19.00% 11/02/26 SR: 1,43 %
NIGERIA 16.29% 03/17/27 SR: 1,36 %
COTE IVOIRE 5.75% 12/31/32 SR: 1,31 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,54 % -10,53 %
Rendimento a 3 mesi -10,07 % -10,24 %
Rendimento a 6 mesi -7,85 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno -4,28 % -2,22 %
Rendimento a 3 anni -0,94 % -0,59 %
Rendimento a 5 anni 1,83 % 2,30 %
Rendimento a 10 anni - 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,68 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,87
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,09
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