Global Evolution Funds - Frontier Markets R USD

LU0735966888
137,09 USD 07/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0735966888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/10/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 181,810 Milioni di EUR
Gestore Global Evolution Manco
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,57 %
Liquidità 4,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,53 %
EUR - Euro 4,21 %
ARS - Peso argentino 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRAQ 5.80% 01/15/28 SR: 2,26 %
OTHER ASSETS 2,17 %
KENYA 12.50% 01/10/33 SR: 2,12 %
COSTA RICA 8.05% 09/18/24 SR:G180924 1,85 %
MOZAMBIQUE 5.00% 09/15/31 SR: 1,72 %
ANGOLA 9.50% 11/12/25 SR: 1,60 %
COTE IVOIRE 5.25% 03/22/30 SR: 1,57 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,48 %
NIGERIA 16.29% 03/17/27 SR: 1,34 %
GHANA 19.00% 11/02/26 SR: 1,33 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -2,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % -4,69 %
Rendimento a 6 mesi -9,16 % -6,91 %
Rendimento a 1 anno -4,48 % -0,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,15 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 2,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 0,88
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,80
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