Globersel Equity A

LU0012092564
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787,67 EUR 9/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,47 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 127,810 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,33 %
Liquidità 10,67 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,90 %
Salute e farmacia 21,37 %
Beni di consumo 13,91 %
Alta tecnologia 13,61 %
Servizi alle collettività 7,32 %
Settore finanziario 4,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,98 %
Svizzera 6,52 %
Francia 6,43 %
Giappone 6,33 %
Hong Kong 4,48 %
Gran Bretagna 3,53 %
Cina 1,92 %
Irlanda 1,71 %
Australia 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,93 %
EUR - Euro 9,25 %
CHF - Franco svizzero 6,52 %
JPY - Yen giapponese 6,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,54 %
GBP - Sterlina inglese 5,25 %
AUD - Dollaro australiano 1,69 %
DKK - Corona danese 1,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,67 %
ADOBE ORD 2,78 %
EOG RESOURCES ORD 2,58 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,37 %
Mastercard Cl A ORD 2,36 %
AIA ORD 2,33 %
KEYENCE ORD 2,21 %
NIKE CL B ORD 2,16 %
Tjx Ord 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,09 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,04 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 2,15 %
Rendimento a 1 anno 7,47 % 5,57 %
Rendimento a 3 anni 7,04 % 7,72 %
Rendimento a 5 anni 9,88 % 11,41 %
Rendimento a 10 anni 11,29 % 12,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,95
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 9,92
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