Globersel Equity A

LU0012092564
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789,09 EUR 13/07/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,29 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 131,040 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,36 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,90
Tracking error 0,71 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 11,93

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 9,89 % 2,33 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno 12,29 % 12,10 %
Rendimento a 3 anni 6,38 % 8,88 %
Rendimento a 5 anni 10,67 % 9,99 %
Rendimento a 10 anni 8,14 % 7,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 88,85 %
Liquidità 11,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,66 %
Salute e farmacia 18,37 %
Alta tecnologia 17,00 %
Beni di consumo 11,49 %
Petrolio e gas 6,24 %
Settore finanziario 4,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,74 %
Servizi alle collettività 1,38 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,18 %
Giappone 7,08 %
Francia 6,77 %
Svizzera 6,32 %
Hong Kong 3,92 %
Gran Bretagna 3,43 %
Cina 3,10 %
Australia 1,92 %
Irlanda 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,25 %
EUR - Euro 9,97 %
CHF - Franco svizzero 6,48 %
JPY - Yen giapponese 6,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,07 %
GBP - Sterlina inglese 5,30 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
DKK - Corona danese 1,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,14 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 2,75 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,56 %
AIA GROUP LTD ORD 2,54 %
KEYENCE CORP ORD 2,54 %
MASTERCARD INC ORD 2,16 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,01 %
ALPHABET INC ORD 1,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,97 %
Stryker Corp ORD 1,97 %
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