Globersel Equity A LU0012092564

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683,24 EUR 17/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,38 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 139,870 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,13 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,89
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 11,12

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,62 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,79 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,79 % -3,49 %
Rendimento a 1 anno 6,38 % 9,85 %
Rendimento a 3 anni 9,40 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 9,01 % 12,21 %
Rendimento a 10 anni 5,61 % 6,82 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 87,70 %
Liquidità 12,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,62 %
Salute e farmacia 17,18 %
Alta tecnologia 15,82 %
Beni di consumo 13,02 %
Petrolio e gas 7,13 %
Settore finanziario 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,02 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Telecomunicazioni 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,21 %
Giappone 7,37 %
Svizzera 6,87 %
Francia 6,28 %
Hong Kong 5,82 %
Gran Bretagna 3,72 %
Spagna 2,19 %
Danimarca 2,18 %
Canada 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,27 %
EUR - Euro 9,63 %
JPY - Yen giapponese 7,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,01 %
CHF - Franco svizzero 6,69 %
GBP - Sterlina inglese 4,70 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
DKK - Corona danese 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,35 %
SEK - Corona svedese 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,47 %
AIA GROUP LTD ORD 2,28 %
CERNER CORP ORD 2,23 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,18 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,17 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,13 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,01 %
PRAXAIR INC ORD 2,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,99 %
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