Globersel Equity A LU0012092564

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711,38 EUR 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,17 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 140,800 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 0,90
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 11,51

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,46 % 3,91 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,59 %
Rendimento a 1 anno 9,49 % 13,14 %
Rendimento a 3 anni 10,34 % 12,40 %
Rendimento a 5 anni 11,08 % 14,37 %
Rendimento a 10 anni 5,45 % 7,00 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 89,62 %
Liquidità 10,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,62 %
Salute e farmacia 16,93 %
Alta tecnologia 15,70 %
Beni di consumo 12,34 %
Petrolio e gas 6,99 %
Settore finanziario 3,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,30 %
Telecomunicazioni 1,63 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,60 %
Giappone 7,18 %
Svizzera 6,46 %
Francia 6,37 %
Hong Kong 5,17 %
Gran Bretagna 3,56 %
Danimarca 1,93 %
Canada 1,92 %
Spagna 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,91 %
EUR - Euro 9,51 %
JPY - Yen giapponese 7,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,03 %
CHF - Franco svizzero 6,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,76 %
CAD - Dollaro canadese 2,63 %
DKK - Corona danese 1,90 %
AUD - Dollaro australiano 1,34 %
SEK - Corona svedese 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,16 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,28 %
AIA GROUP LTD ORD 2,19 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,10 %
KEYENCE CORP ORD 1,99 %
AMPHENOL CORP ORD 1,97 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,97 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,93 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 1,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,89 %
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