Globersel Equity A LU0012092564

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749,23 EUR 17/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,61 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 142,330 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,90
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 12,24

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 4,93 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 7,88 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 9,61 % 10,12 %
Rendimento a 3 anni 8,21 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 11,14 % 14,27 %
Rendimento a 10 anni 7,08 % 9,08 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 88,53 %
Liquidità 11,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,55 %
Salute e farmacia 17,69 %
Alta tecnologia 16,55 %
Beni di consumo 12,67 %
Petrolio e gas 5,87 %
Settore finanziario 4,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,96 %
Telecomunicazioni 1,84 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,51 %
Giappone 8,35 %
Svizzera 6,82 %
Francia 6,44 %
Hong Kong 5,35 %
Gran Bretagna 3,17 %
Danimarca 1,98 %
Cina 1,78 %
Spagna 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,02 %
EUR - Euro 9,24 %
JPY - Yen giapponese 7,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,33 %
CHF - Franco svizzero 6,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
DKK - Corona danese 1,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
SEK - Corona svedese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,51 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,25 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,21 %
FANUC CORP ORD 2,18 %
AIA GROUP LTD ORD 2,17 %
FASTENAL CO ORD 2,13 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 2,11 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,11 %
NIKE INC ORD 2,07 %
KEYENCE CORP ORD 2,07 %
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