Globersel Equity A

LU0012092564
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755,13 EUR 15/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,10 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 120,370 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,16 %
Liquidità 10,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,38 %
Salute e farmacia 21,14 %
Beni di consumo 13,65 %
Alta tecnologia 12,42 %
Servizi alle collettività 6,95 %
Settore finanziario 4,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,45 %
Giappone 8,00 %
Svizzera 6,65 %
Francia 6,25 %
Gran Bretagna 5,25 %
Hong Kong 5,09 %
Spagna 1,91 %
Danimarca 1,90 %
Irlanda 1,86 %
Canada 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,24 %
EUR - Euro 9,48 %
JPY - Yen giapponese 7,94 %
CHF - Franco svizzero 6,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,51 %
DKK - Corona danese 2,07 %
CAD - Dollaro canadese 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,51 %
AIA ORD 2,30 %
KEYENCE ORD 2,19 %
ADOBE ORD 2,10 %
FASTENAL ORD 2,07 %
Mastercard Cl A ORD 2,07 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 2,05 %
EOG RESOURCES ORD 2,03 %
Oracle ORD 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,98 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -3,71 % -4,27 %
Rendimento a 1 anno 1,10 % -1,12 %
Rendimento a 3 anni 9,42 % 10,24 %
Rendimento a 5 anni 8,82 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 10,78 % 13,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,75 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 8,39
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