Globersel Equity A

LU0012092564
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804,02 EUR 19/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
16,18 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 138,640 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 89,06 %
Liquidità 10,94 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,58 %
Salute e farmacia 21,41 %
Alta tecnologia 13,80 %
Beni di consumo 13,76 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Settore finanziario 4,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,63 %
Francia 6,66 %
Svizzera 6,61 %
Giappone 6,29 %
Hong Kong 4,54 %
Gran Bretagna 3,44 %
Australia 1,96 %
Cina 1,74 %
Irlanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,61 %
EUR - Euro 9,55 %
CHF - Franco svizzero 6,61 %
JPY - Yen giapponese 6,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,40 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
DKK - Corona danese 1,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,94 %
ADOBE SYSTEM ORD 2,77 %
EOG RESOURCES ORD 2,44 %
Mastercard Cl A ORD 2,33 %
AIA ORD 2,30 %
Tjx Ord 2,17 %
KEYENCE ORD 2,14 %
NIKE CL B ORD 2,14 %
ALPHABET CL C ORD 2,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,11 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,08 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi 10,16 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 16,18 % 14,89 %
Rendimento a 3 anni 10,84 % 11,99 %
Rendimento a 5 anni 10,64 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 8,24 % 10,54 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,38 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,91
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 1,23
Indice di Treynor 12,71
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