Globersel Equity A

LU0012092564
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725,18 EUR 18/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,14 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 124,940 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 9,90 %
Beta 0,91
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 9,55

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -3,95 % -4,56 %
Rendimento a 6 mesi 1,94 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 3,14 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 3,97 %
Rendimento a 5 anni 9,51 % 12,27 %
Rendimento a 10 anni 6,25 % 8,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 88,09 %
Liquidità 11,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,33 %
Salute e farmacia 18,04 %
Alta tecnologia 17,70 %
Beni di consumo 11,57 %
Petrolio e gas 5,44 %
Settore finanziario 4,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,56 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Servizi alle collettività 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,68 %
Giappone 7,23 %
Francia 6,64 %
Svizzera 6,48 %
Hong Kong 5,52 %
Gran Bretagna 3,35 %
Danimarca 1,73 %
Australia 1,65 %
Cina 1,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,03 %
EUR - Euro 9,51 %
JPY - Yen giapponese 7,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,41 %
CHF - Franco svizzero 6,51 %
GBP - Sterlina inglese 5,00 %
DKK - Corona danese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,74 %
AIA GROUP LTD ORD 2,43 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,43 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 2,37 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 2,36 %
KEYENCE CORP ORD 2,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,13 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,12 %
MASTERCARD INC ORD 2,10 %
ORACLE CORP ORD 2,04 %
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