Globersel global eq Walter Scott & Partners A

LU0012092564
765,61 EUR 01/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,78 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 151,120 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,75 %
Liquidità 7,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,88 %
Alta tecnologia 22,13 %
Salute e farmacia 19,16 %
Industrie e servizi vari 15,41 %
Servizi alle collettività 5,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,14 %
Settore finanziario 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,52 %
Giappone 8,24 %
Svizzera 6,78 %
Gran Bretagna 5,77 %
Hong Kong 5,69 %
Francia 4,40 %
Spagna 2,33 %
Danimarca 2,00 %
Irlanda 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,83 %
JPY - Yen giapponese 8,24 %
EUR - Euro 8,01 %
CHF - Franco svizzero 6,78 %
GBP - Sterlina inglese 5,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,34 %
DKK - Corona danese 2,00 %
AUD - Dollaro australiano 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,25 %
KEYENCE ORD 2,69 %
AIA ORD 2,53 %
Microsoft ORD 2,44 %
INDITEX ORD 2,33 %
Mastercard Cl A ORD 2,32 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,29 %
ALPHABET CL C ORD 2,28 %
Shin Etsu Chem Ord 2,24 %
Tjx Ord 2,14 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,94 % -16,21 %
Rendimento a 3 mesi -19,46 % -21,25 %
Rendimento a 6 mesi -12,12 % -13,42 %
Rendimento a 1 anno -10,78 % -10,64 %
Rendimento a 3 anni 2,56 % 1,04 %
Rendimento a 5 anni 3,50 % 3,20 %
Rendimento a 10 anni 7,38 % 9,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,94
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,36
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