Globersel global eq Walter Scott & Partners A

LU0012092564
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830,41 EUR 20/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,90 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 141,610 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,00 %
Liquidità 10,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,87 %
Salute e farmacia 21,25 %
Alta tecnologia 19,51 %
Industrie e servizi vari 13,67 %
Servizi alle collettività 6,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,54 %
Settore finanziario 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,35 %
Giappone 7,71 %
Svizzera 6,94 %
Francia 5,93 %
Gran Bretagna 5,32 %
Hong Kong 5,13 %
Spagna 2,22 %
Australia 1,93 %
Irlanda 1,90 %
Danimarca 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,23 %
EUR - Euro 9,34 %
JPY - Yen giapponese 7,71 %
CHF - Franco svizzero 6,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,60 %
GBP - Sterlina inglese 5,54 %
AUD - Dollaro australiano 1,93 %
DKK - Corona danese 1,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,00 %
AIA ORD 2,31 %
INDITEX ORD 2,22 %
KEYENCE ORD 2,18 %
WATERS ORD 2,10 %
CERNER ORD 1,94 %
CSL ORD 1,93 %
Oracle ORD 1,93 %
Amphenol Cl A ORD 1,93 %
NOVARTIS N ORD 1,93 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,85 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi 16,76 % 17,19 %
Rendimento a 6 mesi 3,04 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 13,90 % 11,73 %
Rendimento a 3 anni 10,91 % 11,42 %
Rendimento a 5 anni 11,61 % 12,08 %
Rendimento a 10 anni 11,80 % 15,35 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,05 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,96
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 11,43
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