Globersel global eq Walter Scott & Partners A

LU0012092564
1.181,26 EUR 20/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 182,300 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,94 %
Liquidità 10,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,41 %
Giappone 8,47 %
Gran Bretagna 5,58 %
Francia 5,48 %
Svizzera 4,60 %
Hong Kong 3,30 %
Canada 2,98 %
Danimarca 2,79 %
Spagna 1,86 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 2,98 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,06 %
MICROSOFT CORP ORD 3,56 %
KEYENCE CORP ORD 3,21 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,98 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,92 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,79 %
AMPHENOL CORP ORD 2,51 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,39 %
ADOBE INC ORD 2,37 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 2,36 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,19 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 27,10 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,42 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,58 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,59 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,01 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,94
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 13,47
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