Globersel global eq Walter Scott & Partners A

LU0012092564
907,37 EUR 21/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,86 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 166,720 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 88,09 %
Liquidità 11,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,33 %
Beni di consumo 19,97 %
Salute e farmacia 18,23 %
Industrie e servizi vari 16,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,81 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Settore finanziario 2,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,49 %
Giappone 8,04 %
Svizzera 6,18 %
Gran Bretagna 5,37 %
Francia 4,63 %
Hong Kong 4,50 %
Finlandia 2,20 %
Danimarca 1,99 %
Canada 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,05 %
EUR - Euro 8,45 %
JPY - Yen giapponese 8,04 %
CHF - Franco svizzero 6,18 %
GBP - Sterlina inglese 4,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,28 %
DKK - Corona danese 1,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,70 %
AUD - Dollaro australiano 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,91 %
KEYENCE ORD 2,99 %
Microsoft ORD 2,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,95 %
Mastercard Cl A ORD 2,51 %
ALPHABET CL C ORD 2,44 %
AIA ORD 2,34 %
FASTENAL ORD 2,28 %
ADOBE ORD 2,20 %
KONE ORD 2,20 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 25,38 % 29,12 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % 0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,48 % 6,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,86 % 8,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,79 % 9,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,91
Tracking error 0,87 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,32
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