Globersel global eq Walter Scott & Partners A

LU0012092564
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847,43 EUR 21/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
10,39 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 148,010 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,17 %
Liquidità 8,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,39 %
Alta tecnologia 20,65 %
Salute e farmacia 19,67 %
Industrie e servizi vari 14,57 %
Servizi alle collettività 6,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,65 %
Settore finanziario 2,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,81 %
Giappone 7,33 %
Svizzera 6,88 %
Gran Bretagna 5,29 %
Hong Kong 5,14 %
Francia 4,85 %
Spagna 2,12 %
Irlanda 2,01 %
Australia 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,92 %
EUR - Euro 8,43 %
JPY - Yen giapponese 7,33 %
CHF - Franco svizzero 6,88 %
GBP - Sterlina inglese 5,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
DKK - Corona danese 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,83 %
WALT DISNEY ORD 2,36 %
AIA ORD 2,24 %
CERNER ORD 2,21 %
KEYENCE ORD 2,18 %
INDITEX ORD 2,12 %
Mastercard Cl A ORD 2,09 %
Microsoft ORD 2,09 %
EOG RESOURCES ORD 2,07 %
Fanuc ORD 2,06 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 11,44 % 10,44 %
Rendimento a 1 anno 10,39 % 7,39 %
Rendimento a 3 anni 11,60 % 11,72 %
Rendimento a 5 anni 11,11 % 11,59 %
Rendimento a 10 anni 11,08 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,16 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,96
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 1,10
Indice di Treynor 12,82
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