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LU0012092564
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880,42 EUR 17/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,38 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012092564
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1989
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 151,190 Milioni di EUR
Gestore Ersel Gestion Internationale
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,42 %
Liquidità 9,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,84 %
Salute e farmacia 20,42 %
Alta tecnologia 20,22 %
Industrie e servizi vari 14,15 %
Servizi alle collettività 6,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,63 %
Settore finanziario 2,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,99 %
Svizzera 7,36 %
Giappone 6,73 %
Gran Bretagna 5,58 %
Hong Kong 5,21 %
Francia 4,95 %
Irlanda 2,21 %
Canada 2,04 %
Australia 1,99 %
Spagna 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,55 %
EUR - Euro 8,39 %
JPY - Yen giapponese 7,07 %
CHF - Franco svizzero 6,99 %
GBP - Sterlina inglese 5,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,31 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,89 %
DKK - Corona danese 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,02 %
CERNER ORD 2,46 %
WALT DISNEY ORD 2,41 %
EXPERIAN ORD 2,21 %
Mastercard Cl A ORD 2,20 %
AIA ORD 2,15 %
Microsoft ORD 2,10 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 2,04 %
KEYENCE ORD 2,02 %
NESTLE N ORD 2,02 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 14,06 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 11,38 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 10,97 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 11,36 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 11,12 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,62 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,97
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,42
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