Goldman Sachs All China Equity Pf Base USD

LU0404923301
25,99 USD 05/05/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
17,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404923301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2009
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,70 %
Liquidità 2,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,72 %
Beni di consumo 18,07 %
Settore finanziario 17,15 %
Industrie e servizi vari 9,90 %
Salute e farmacia 8,92 %
Servizi alle collettività 2,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,96 %
Paesi Pesi
Cina 85,69 %
Hong Kong 10,77 %
Stati Uniti 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 63,11 %
CNY - Yuan cinese 24,13 %
USD - Dollaro americano 11,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,31 %
MEITUAN ORD 5,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,74 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,49 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,29 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,41 %
USD CASH 2,30 %
CHINA VANKE CO LTD ORD 2,25 %
PINDUODUO INC DR 2,21 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -3,84 %
Rendimento a 3 mesi -13,94 % -11,21 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 35,42 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,30 % 4,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,70 % 11,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,73 % 6,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,42 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 0,78
Tracking error 3,20 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 22,79
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