Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A USD

LU0122971814
44,35 USD 16/09/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,80 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122971814
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 3,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,84 %
Liquidità 0,82 %
Obbligazioni 0,34 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 59,54 %
Beni di consumo 21,89 %
Settore finanziario 9,97 %
Salute e farmacia 2,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Industrie e servizi vari 1,91 %
Telecomunicazioni 0,47 %
Paesi Pesi
Cina 41,20 %
Corea del Sud 19,83 %
India 14,13 %
Hong Kong 3,89 %
Indonesia 1,96 %
Stati Uniti 0,98 %
Singapore 0,95 %
Thailandia 0,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,01 %
KRW - Won sudcoreano 19,83 %
USD - Dollaro americano 15,21 %
INR - Rupia indiana 13,91 %
CNY - Yuan cinese 4,83 %
IDR - Rupia indonesiana 1,96 %
THB - Baht thailandese 0,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,50 %
EUR - Euro 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,62 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,99 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,04 %
SK HYNIX INC ORD 3,99 %
MEITUAN ORD 3,48 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,29 %
NCSOFT CORP ORD 3,26 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,96 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -10,16 % -6,42 %
Rendimento a 6 mesi -14,25 % -7,78 %
Rendimento a 1 anno 6,33 % 11,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,93 % 7,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,80 % 7,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,07 % 8,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,02 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,07
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,79
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