Goldman Sachs Asia Equity Portfolio A USD

LU0122971814
41,41 USD 17/09/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
10,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122971814
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 2,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 48,55 %
Settore finanziario 19,90 %
Beni di consumo 17,75 %
Industrie e servizi vari 4,79 %
Salute e farmacia 4,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Telecomunicazioni 0,76 %
Servizi alle collettività 0,68 %
Paesi Pesi
Cina 39,86 %
Corea del Sud 17,87 %
India 15,07 %
Hong Kong 7,91 %
Stati Uniti 2,51 %
Indonesia 2,33 %
Thailandia 1,77 %
Singapore 0,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,47 %
KRW - Won sudcoreano 17,87 %
INR - Rupia indiana 14,89 %
USD - Dollaro americano 14,61 %
CNY - Yuan cinese 5,12 %
IDR - Rupia indonesiana 2,33 %
THB - Baht thailandese 1,77 %
EUR - Euro 0,52 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,28 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,77 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,42 %
MOUTAI ORD A 4,76 %
AIA ORD 3,91 %
Ping An ORD H 3,79 %
SK HYNIX ORD 3,62 %
NCSOFT ORD 3,12 %
Cm Bank Ord H 3,06 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 10,71 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 30,35 % 22,64 %
Rendimento a 1 anno 19,22 % 2,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,20 % 3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,40 % 7,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,32 % 6,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 1,02
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 10,18
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