Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD

LU0050126431
24,81 USD 30/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-9,07 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050126431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 7,260 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 4,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,46 %
Settore finanziario 22,38 %
Beni di consumo 17,00 %
Industrie e servizi vari 5,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Salute e farmacia 3,70 %
Telecomunicazioni 0,61 %
Servizi alle collettività 0,46 %
Paesi Pesi
Cina 39,44 %
Corea del Sud 14,30 %
India 14,12 %
Hong Kong 9,30 %
Stati Uniti 5,23 %
Indonesia 2,85 %
Thailandia 2,12 %
Singapore 0,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,86 %
USD - Dollaro americano 15,52 %
KRW - Won sudcoreano 14,30 %
INR - Rupia indiana 13,89 %
CNY - Yuan cinese 5,59 %
IDR - Rupia indonesiana 2,85 %
THB - Baht thailandese 2,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,35 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,07 %
AIA ORD 5,94 %
Ping An ORD H 5,11 %
USD CASH 4,81 %
MOUTAI ORD A 4,44 %
Cm Bank Ord H 3,43 %
NCSOFT ORD 2,54 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,32 % -15,60 %
Rendimento a 3 mesi -17,10 % -21,02 %
Rendimento a 6 mesi -10,11 % -14,56 %
Rendimento a 1 anno -9,07 % -14,64 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,55 % -1,75 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,39 % 0,35 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,91 % 5,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,44
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