Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD LU0050126431

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28,12 USD 19/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
18,96 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0050126431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2012

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,87
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 11,92

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 11,43 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 18,96 % 15,78 %
Rendimento a 3 anni 15,12 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni 11,23 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni 3,13 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 1,77 %
Obbligazioni 0,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,15 %
Beni di consumo 21,64 %
Settore finanziario 21,15 %
Alta tecnologia 14,21 %
Salute e farmacia 4,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,11 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Petrolio e gas 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 34,31 %
Corea del Sud 20,45 %
India 13,30 %
Hong Kong 8,56 %
Thailandia 3,27 %
Singapore 2,41 %
Indonesia 1,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,70 %
KRW - Won sudcoreano 20,45 %
INR - Rupia indiana 13,30 %
USD - Dollaro americano 8,40 %
CNY - Yuan cinese 4,61 %
THB - Baht thailandese 2,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,71 %
IDR - Rupia indonesiana 2,00 %
EUR - Euro 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,09 %
AIA GROUP LTD ORD 3,65 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,47 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,80 %
NCSOFT CORP ORD 2,75 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,65 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,41 %
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