Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD

LU0050126431
33,87 USD 06/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
7,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050126431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1994
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 5,820 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 46,92 %
Settore finanziario 20,68 %
Beni di consumo 18,73 %
Industrie e servizi vari 5,09 %
Salute e farmacia 4,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,59 %
Telecomunicazioni 0,73 %
Servizi alle collettività 0,55 %
Paesi Pesi
Cina 39,76 %
Corea del Sud 17,32 %
India 15,06 %
Hong Kong 8,91 %
Indonesia 2,33 %
Thailandia 1,97 %
Stati Uniti 1,85 %
Singapore 0,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,47 %
KRW - Won sudcoreano 17,32 %
INR - Rupia indiana 14,87 %
USD - Dollaro americano 13,62 %
CNY - Yuan cinese 5,31 %
IDR - Rupia indonesiana 2,33 %
THB - Baht thailandese 1,97 %
EUR - Euro 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,02 %
Tencent ORD 8,92 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,93 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,56 %
AIA ORD 5,08 %
MOUTAI ORD A 4,91 %
Ping An ORD H 4,16 %
SK HYNIX ORD 3,76 %
Cm Bank Ord H 3,47 %
NCSOFT ORD 3,28 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -1,61 %
Rendimento a 3 mesi 14,28 % 9,17 %
Rendimento a 6 mesi 2,23 % -5,03 %
Rendimento a 1 anno 23,26 % 9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,81 % 4,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,93 % 5,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,21 % 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,50 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,00
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,97
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