Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD

LU0050126431
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27,64 USD 12/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,39 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050126431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (27/06/2019) 7,280 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,43 %
Liquidità 8,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,74 %
Settore finanziario 28,11 %
Beni di consumo 17,12 %
Industrie e servizi vari 5,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,94 %
Salute e farmacia 3,10 %
Servizi alle collettività 1,19 %
Telecomunicazioni 0,24 %
Paesi Pesi
Cina 32,40 %
Corea del Sud 14,90 %
India 13,78 %
Hong Kong 10,28 %
Stati Uniti 8,87 %
Singapore 3,61 %
Indonesia 2,68 %
Thailandia 2,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,52 %
USD - Dollaro americano 15,05 %
KRW - Won sudcoreano 14,90 %
INR - Rupia indiana 13,78 %
CNY - Yuan cinese 4,96 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,61 %
IDR - Rupia indonesiana 2,68 %
THB - Baht thailandese 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,55 %
Tencent ORD 6,45 %
XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF 1C 5,24 %
AIA ORD 5,23 %
Ping An ORD H 4,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,42 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,76 %
Cm Bank Ord H 3,37 %
DBS Group Holdings ORD 2,94 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,58 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,00 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 11,75 % 11,09 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 9,53 % 9,92 %
Rendimento a 5 anni 9,53 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni 10,17 % 10,92 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 13,70 %
Beta 0,97
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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