Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD

LU0050126431
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26,09 USD 20/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-8,19 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050126431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,570 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,81 %
Liquidità 6,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,79 %
Settore finanziario 27,21 %
Beni di consumo 16,98 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,94 %
Salute e farmacia 4,00 %
Servizi alle collettività 1,36 %
Telecomunicazioni 0,03 %
Paesi Pesi
Cina 34,50 %
Corea del Sud 15,32 %
India 12,46 %
Hong Kong 9,73 %
Stati Uniti 6,50 %
Singapore 4,26 %
Thailandia 3,19 %
Indonesia 2,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,56 %
KRW - Won sudcoreano 15,32 %
USD - Dollaro americano 13,34 %
INR - Rupia indiana 12,46 %
CNY - Yuan cinese 4,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,88 %
THB - Baht thailandese 3,19 %
IDR - Rupia indonesiana 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,07 %
USD CASH 6,19 %
AIA ORD 5,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,75 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,48 %
Ping An ORD H 4,16 %
DBS Group Holdings ORD 3,02 %
Cm Bank Ord H 2,76 %
MOUTAI ORD A 2,52 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,68 % -6,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -0,82 %
Rendimento a 6 mesi 9,33 % 8,35 %
Rendimento a 1 anno -8,19 % -3,40 %
Rendimento a 3 anni 10,79 % 11,76 %
Rendimento a 5 anni 9,97 % 8,27 %
Rendimento a 10 anni 9,48 % 10,38 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,96 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 12,90
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