Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD

LU0050126431
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25,41 USD 15/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-13,79 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0050126431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 6,590 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,22 %
Liquidità 4,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,09 %
Beni di consumo 24,03 %
Alta tecnologia 14,50 %
Industrie e servizi vari 9,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,78 %
Salute e farmacia 3,64 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Paesi Pesi
Cina 30,19 %
Corea del Sud 19,55 %
India 12,78 %
Hong Kong 9,54 %
Stati Uniti 5,18 %
Thailandia 3,25 %
Singapore 3,10 %
Indonesia 2,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,16 %
KRW - Won sudcoreano 19,55 %
INR - Rupia indiana 13,42 %
USD - Dollaro americano 11,77 %
THB - Baht thailandese 3,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,10 %
CNY - Yuan cinese 2,53 %
IDR - Rupia indonesiana 2,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,03 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,13 %
USD CASH 4,78 %
AIA ORD 4,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,54 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,43 %
Ping An ORD H 3,87 %
NCSOFT ORD 3,86 %
DBS Group Holdings ORD 3,10 %
Cm Bank Ord H 2,52 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi -9,62 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno -13,79 % -7,71 %
Rendimento a 3 anni 9,08 % 12,02 %
Rendimento a 5 anni 8,52 % 8,38 %
Rendimento a 10 anni 12,11 % 12,99 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,73 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,70
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