Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD

LU0050126431
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27,05 USD 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0050126431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 7,560 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Liquidità 2,02 %
Obbligazioni 1,44 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,00 %
Settore finanziario 19,14 %
Alta tecnologia 17,20 %
Industrie e servizi vari 10,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,51 %
Salute e farmacia 3,28 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Paesi Pesi
Cina 37,93 %
Corea del Sud 19,59 %
India 11,05 %
Hong Kong 7,93 %
Singapore 2,79 %
Thailandia 2,53 %
Stati Uniti 1,82 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,66 %
KRW - Won sudcoreano 19,59 %
INR - Rupia indiana 11,05 %
USD - Dollaro americano 9,78 %
CNY - Yuan cinese 6,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,81 %
THB - Baht thailandese 2,53 %
IDR - Rupia indonesiana 0,97 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,75 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,78 %
AIA ORD 3,69 %
MOUTAI ORD A 3,55 %
SAMSUNG EL-MECH ORD 3,21 %
Ping An ORD H 2,90 %
DBS Group Holdings ORD 2,77 %
NCSOFT ORD 2,36 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -10,26 % -5,51 %
Rendimento a 6 mesi -10,66 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % 0,90 %
Rendimento a 3 anni 9,48 % 10,30 %
Rendimento a 5 anni 10,30 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 8,36 % 9,61 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,52 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 13,64
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