Goldman Sachs Asia Equity Portfolio Base USD LU0050126431

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25,89 USD 14/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
12,24 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0050126431
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 4,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2012

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,38 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,88
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 11,16

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi 6,96 % 2,64 %
Rendimento a 1 anno 13,12 % 13,50 %
Rendimento a 3 anni 11,77 % 8,65 %
Rendimento a 5 anni 9,10 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 6,35 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 1,84 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,19 %
Settore finanziario 22,73 %
Industrie e servizi vari 22,22 %
Alta tecnologia 14,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,10 %
Salute e farmacia 3,22 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Petrolio e gas 1,29 %
Paesi Pesi
Cina 30,60 %
Corea del Sud 23,74 %
India 13,62 %
Hong Kong 8,51 %
Singapore 2,81 %
Thailandia 2,50 %
Indonesia 2,42 %
Italia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,82 %
KRW - Won sudcoreano 23,75 %
INR - Rupia indiana 13,63 %
USD - Dollaro americano 6,50 %
CNY - Yuan cinese 4,73 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,11 %
IDR - Rupia indonesiana 2,43 %
THB - Baht thailandese 2,20 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,26 %
AIA GROUP LTD ORD 3,72 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,51 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,09 %
NCSOFT CORP ORD 3,01 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,54 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,33 %
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