Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
25,68 EUR 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,78 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133264282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 5,440 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,19 %
Liquidità 4,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,46 %
Settore finanziario 22,38 %
Beni di consumo 17,00 %
Industrie e servizi vari 5,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,90 %
Salute e farmacia 3,70 %
Telecomunicazioni 0,61 %
Servizi alle collettività 0,46 %
Paesi Pesi
Cina 39,44 %
Corea del Sud 14,30 %
India 14,12 %
Hong Kong 9,30 %
Stati Uniti 5,23 %
Indonesia 2,85 %
Thailandia 2,12 %
Singapore 0,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,86 %
USD - Dollaro americano 15,52 %
KRW - Won sudcoreano 14,30 %
INR - Rupia indiana 13,89 %
CNY - Yuan cinese 5,59 %
IDR - Rupia indonesiana 2,85 %
THB - Baht thailandese 2,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,35 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,07 %
AIA ORD 5,94 %
Ping An ORD H 5,11 %
USD CASH 4,81 %
MOUTAI ORD A 4,44 %
Cm Bank Ord H 3,43 %
NCSOFT ORD 2,54 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,30 % -19,53 %
Rendimento a 3 mesi -15,19 % -21,49 %
Rendimento a 6 mesi -7,63 % -15,20 %
Rendimento a 1 anno -5,78 % -13,93 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni 2,61 % 0,37 %
Rendimento a 10 anni 5,53 % 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,00
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,60
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