Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
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26,47 EUR 14/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-5,26 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133264282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 4,900 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,37 %
Obbligazioni 4,07 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,84 %
Beni di consumo 21,84 %
Alta tecnologia 15,58 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,76 %
Salute e farmacia 3,52 %
Servizi alle collettività 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 30,41 %
Corea del Sud 17,58 %
India 14,52 %
Hong Kong 9,69 %
Thailandia 3,46 %
Singapore 3,32 %
Indonesia 2,32 %
Stati Uniti 2,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,43 %
KRW - Won sudcoreano 17,58 %
INR - Rupia indiana 14,52 %
USD - Dollaro americano 9,78 %
THB - Baht thailandese 3,46 %
CNY - Yuan cinese 3,23 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,18 %
IDR - Rupia indonesiana 2,32 %
EUR - Euro 0,32 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,95 %
AIA ORD 5,07 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,02 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,64 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,05 %
Ping An ORD H 3,70 %
DBS Group Holdings ORD 3,17 %
Cm Bank Ord H 2,34 %
AIRPORTS OF TH ORD F 2,19 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,86 % 7,96 %
Rendimento a 3 mesi 7,25 % 8,27 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 12,91 % 15,77 %
Rendimento a 5 anni 9,62 % 9,86 %
Rendimento a 10 anni 11,27 % 13,05 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,50
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