Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
36,04 EUR 19/10/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
9,61 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133264282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 10,960 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 87,00 %
Liquidità 9,76 %
Obbligazioni 3,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 47,83 %
Beni di consumo 18,49 %
Settore finanziario 10,30 %
Salute e farmacia 2,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,52 %
Industrie e servizi vari 1,76 %
Telecomunicazioni 0,98 %
Paesi Pesi
Cina 31,19 %
India 16,19 %
Corea del Sud 12,28 %
Stati Uniti 5,87 %
Hong Kong 4,42 %
Indonesia 2,06 %
Singapore 0,94 %
Thailandia 0,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,09 %
USD - Dollaro americano 20,98 %
INR - Rupia indiana 15,42 %
KRW - Won sudcoreano 12,14 %
CNY - Yuan cinese 7,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,30 %
THB - Baht thailandese 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,33 %
FUTURE GENERAL SECURITY 9,68 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 6,46 %
USD CASH 5,87 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,39 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,23 %
SK HYNIX INC ORD 3,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,96 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 2,79 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -2,00 %
Rendimento a 6 mesi -10,01 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno 6,09 % 13,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,45 % 10,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,61 % 7,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,58 % 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 1,07
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,85
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