Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
39,19 EUR 18/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
14,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133264282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 11,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,26 %
Liquidità 3,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 56,58 %
Beni di consumo 20,83 %
Settore finanziario 10,99 %
Salute e farmacia 2,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,26 %
Industrie e servizi vari 2,04 %
Telecomunicazioni 0,46 %
Servizi alle collettività 0,39 %
Paesi Pesi
Cina 38,13 %
Corea del Sud 19,32 %
India 15,94 %
Hong Kong 4,05 %
Stati Uniti 3,74 %
Indonesia 1,75 %
Thailandia 1,05 %
Singapore 0,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,38 %
KRW - Won sudcoreano 19,32 %
USD - Dollaro americano 17,69 %
INR - Rupia indiana 15,75 %
CNY - Yuan cinese 4,89 %
IDR - Rupia indonesiana 1,75 %
THB - Baht thailandese 1,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,38 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,30 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 4,56 %
SK HYNIX INC ORD 4,15 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,03 %
USD CASH 3,74 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 3,42 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 3,37 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 4,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,04 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 6,58 % 10,53 %
Rendimento a 1 anno 32,22 % 25,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,47 % 7,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,54 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,12 % 8,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,05
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 13,64
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