Goldman Sachs Asia Equity Portfolio E Acc EUR

LU0133264282
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28,52 EUR 24/04/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,22 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133264282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 5,900 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,77 %
Liquidità 5,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,48 %
Settore finanziario 27,10 %
Beni di consumo 17,50 %
Industrie e servizi vari 7,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,71 %
Salute e farmacia 3,97 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Telecomunicazioni 0,03 %
Paesi Pesi
Cina 34,71 %
Corea del Sud 16,40 %
India 11,68 %
Hong Kong 9,87 %
Stati Uniti 5,59 %
Singapore 3,95 %
Thailandia 3,29 %
Indonesia 2,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,39 %
KRW - Won sudcoreano 16,40 %
USD - Dollaro americano 12,38 %
INR - Rupia indiana 11,68 %
CNY - Yuan cinese 4,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,95 %
THB - Baht thailandese 3,29 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,69 %
AIA ORD 5,52 %
USD CASH 5,23 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,88 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,43 %
Ping An ORD H 3,98 %
DBS Group Holdings ORD 3,03 %
Cm Bank Ord H 2,64 %
Hkex Ord 2,29 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,86 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi 12,86 % 10,86 %
Rendimento a 6 mesi 19,73 % 17,86 %
Rendimento a 1 anno 3,22 % 8,05 %
Rendimento a 3 anni 11,20 % 11,92 %
Rendimento a 5 anni 11,05 % 10,09 %
Rendimento a 10 anni 10,66 % 12,25 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,81
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