Goldman Sachs BRICs Equity Pf A USD LU0234577178

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14,77 USD 27/04/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
25,29 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 9,570 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/12/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,96 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,16
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,16

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,26 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi 6,99 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 6,53 % 8,47 %
Rendimento a 1 anno 25,29 % 27,94 %
Rendimento a 3 anni 12,46 % 12,69 %
Rendimento a 5 anni 5,45 % 5,73 %
Rendimento a 10 anni 2,47 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,68 %
Industrie e servizi vari 21,97 %
Alta tecnologia 12,52 %
Beni di consumo 11,03 %
Petrolio e gas 7,99 %
Salute e farmacia 2,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,38 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Servizi alle collettività 0,06 %
Paesi Pesi
Cina 43,14 %
India 20,63 %
Brasile 15,48 %
Hong Kong 11,46 %
Russia 8,91 %
Stati Uniti 0,35 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,56 %
INR - Rupia indiana 17,95 %
BRL - Real brasiliano 15,48 %
USD - Dollaro americano 15,37 %
RUB - Rublo russo 7,17 %
CNY - Yuan cinese 4,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,89 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,46 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,01 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,93 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,80 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,61 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,61 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 3,38 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,35 %
AMBEV SA ORD 2,94 %
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