Goldman Sachs BRICs Equity Pf A USD

LU0234577178
20,54 USD 21/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
22,31 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,540 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,62 %
Alta tecnologia 32,98 %
Beni di consumo 14,24 %
Industrie e servizi vari 7,02 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Salute e farmacia 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Paesi Pesi
Cina 50,97 %
India 18,76 %
Brasile 11,94 %
Hong Kong 8,77 %
Russia 6,12 %
Argentina 1,89 %
Stati Uniti 0,97 %
Olanda 0,58 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,05 %
USD - Dollaro americano 18,97 %
INR - Rupia indiana 17,67 %
BRL - Real brasiliano 10,51 %
CNY - Yuan cinese 7,67 %
RUB - Rublo russo 6,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,77 %
Tencent ORD 9,56 %
Ping An ORD H 6,31 %
MOUTAI ORD A 4,13 %
BANCO BRADESCO PRF 4,04 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,11 %
AIA ORD 3,05 %
Hkex Ord 2,94 %
NK LUKOIL ORD 2,65 %
Cm Bank Ord H 2,30 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 9,53 % 9,34 %
Rendimento a 6 mesi 14,49 % 15,33 %
Rendimento a 1 anno 22,31 % 15,19 %
Rendimento a 3 anni 12,44 % 9,28 %
Rendimento a 5 anni 8,95 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni 5,57 % 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,92 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,16
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,29
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