Goldman Sachs BRICs Equity Pf A USD LU0234577178

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15,27 USD 26/06/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
24,56 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 9,250 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/12/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,43 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,15
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,03

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 3,22 % 1,07 %
Rendimento a 6 mesi 13,72 % 13,05 %
Rendimento a 1 anno 24,56 % 30,17 %
Rendimento a 3 anni 8,40 % 8,96 %
Rendimento a 5 anni 7,37 % 7,33 %
Rendimento a 10 anni 1,33 % 3,24 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,96 %
Industrie e servizi vari 23,70 %
Alta tecnologia 12,36 %
Beni di consumo 10,59 %
Petrolio e gas 7,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,38 %
Telecomunicazioni 3,14 %
Salute e farmacia 2,47 %
Servizi alle collettività 0,03 %
Paesi Pesi
Cina 43,05 %
India 22,17 %
Brasile 14,46 %
Hong Kong 11,35 %
Russia 8,37 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,37 %
INR - Rupia indiana 19,25 %
USD - Dollaro americano 15,56 %
BRL - Real brasiliano 14,47 %
RUB - Rublo russo 6,81 %
CNY - Yuan cinese 5,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,09 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,00 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,84 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,65 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,62 %
THERMAX LIMITED ORD 3,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,44 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,42 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,36 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 3,22 %
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