Goldman Sachs BRICs Equity Pf A USD LU0234577178

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18,37 USD 11/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
26,46 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577178
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 10,410 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 9/12/2013

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,45 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,17
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,84

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi 7,94 % 4,79 %
Rendimento a 6 mesi 13,40 % 11,85 %
Rendimento a 1 anno 26,46 % 22,08 %
Rendimento a 3 anni 13,37 % 12,72 %
Rendimento a 5 anni 7,57 % 7,52 %
Rendimento a 10 anni 0,47 % 1,75 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,92 %
Industrie e servizi vari 23,03 %
Alta tecnologia 12,14 %
Beni di consumo 10,27 %
Petrolio e gas 6,79 %
Salute e farmacia 3,00 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,95 %
Servizi alle collettività 0,02 %
Paesi Pesi
Cina 45,05 %
India 21,03 %
Brasile 14,01 %
Hong Kong 11,49 %
Russia 7,51 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,99 %
USD - Dollaro americano 19,42 %
INR - Rupia indiana 17,17 %
BRL - Real brasiliano 14,37 %
CNY - Yuan cinese 5,90 %
RUB - Rublo russo 4,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,70 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,44 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,46 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,98 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,87 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,51 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,43 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,04 %
AIA GROUP LTD ORD 3,02 %
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