Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc EUR-H

LU0248245358
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16,06 EUR 22/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
38,09 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248245358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 18,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,07 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,41
Tracking error 3,50 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,83

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 17,66 % 11,69 %
Rendimento a 1 anno 38,09 % 15,19 %
Rendimento a 3 anni 11,17 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 6,76 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni -0,92 % 3,55 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,44 %
Industrie e servizi vari 23,94 %
Alta tecnologia 12,39 %
Beni di consumo 11,98 %
Petrolio e gas 6,18 %
Telecomunicazioni 2,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Salute e farmacia 0,53 %
Servizi alle collettività 0,02 %
Paesi Pesi
Cina 47,02 %
India 21,61 %
Brasile 11,77 %
Hong Kong 11,32 %
Russia 7,34 %
Stati Uniti 0,49 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,37 %
USD - Dollaro americano 18,42 %
INR - Rupia indiana 17,36 %
BRL - Real brasiliano 12,97 %
CNY - Yuan cinese 5,36 %
RUB - Rublo russo 4,56 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,84 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,82 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,97 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,51 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,47 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,29 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,05 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF 3,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,99 %
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