Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc EUR-H

LU0248245358
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13,29 EUR 17/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-18,77 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248245358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 11,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,66 %
Beni di consumo 14,38 %
Alta tecnologia 12,79 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,27 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Salute e farmacia 0,71 %
Paesi Pesi
Cina 49,38 %
India 21,23 %
Brasile 14,39 %
Hong Kong 7,15 %
Russia 5,55 %
Stati Uniti 1,24 %
Lussemburgo 0,48 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,82 %
INR - Rupia indiana 20,71 %
USD - Dollaro americano 17,82 %
BRL - Real brasiliano 14,15 %
CNY - Yuan cinese 4,81 %
RUB - Rublo russo 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,58 %
Ping An ORD H 6,42 %
BANCO BRADESCO PRF 5,14 %
MOUTAI ORD A 4,30 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,26 %
BAJAJ FINANCE ORD 3,82 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,42 %
Hkex Ord 3,35 %
AIA ORD 3,18 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,32 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % 6,85 %
Rendimento a 6 mesi -6,74 % -2,27 %
Rendimento a 1 anno -18,77 % -8,61 %
Rendimento a 3 anni 14,64 % 17,05 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 8,71 %
Rendimento a 10 anni 7,57 % 10,57 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,45
Tracking error 3,25 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,27
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