Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc EUR-H

LU0248245358
15,46 EUR 26/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,87 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248245358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,62 %
Alta tecnologia 32,98 %
Beni di consumo 14,24 %
Industrie e servizi vari 7,02 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Salute e farmacia 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Paesi Pesi
Cina 50,97 %
India 18,76 %
Brasile 11,94 %
Hong Kong 8,77 %
Russia 6,12 %
Argentina 1,89 %
Stati Uniti 0,97 %
Olanda 0,58 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,05 %
USD - Dollaro americano 18,97 %
INR - Rupia indiana 17,67 %
BRL - Real brasiliano 10,51 %
CNY - Yuan cinese 7,67 %
RUB - Rublo russo 6,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,77 %
Tencent ORD 9,56 %
Ping An ORD H 6,31 %
MOUTAI ORD A 4,13 %
BANCO BRADESCO PRF 4,04 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,11 %
AIA ORD 3,05 %
Hkex Ord 2,94 %
NK LUKOIL ORD 2,65 %
Cm Bank Ord H 2,30 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % -3,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 9,65 % 14,46 %
Rendimento a 1 anno 8,87 % 9,38 %
Rendimento a 3 anni 10,19 % 8,41 %
Rendimento a 5 anni 5,58 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 2,22 % 5,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,42
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 4,59
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