Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc EUR-H LU0248245358

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14,70 EUR 13/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
28,72 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248245358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 15,850 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,65 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,42
Tracking error 3,43 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,70

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,50 % 4,64 %
Rendimento a 3 mesi 13,87 % 10,39 %
Rendimento a 6 mesi 24,41 % 12,88 %
Rendimento a 1 anno 27,25 % 24,47 %
Rendimento a 3 anni 9,87 % 13,02 %
Rendimento a 5 anni 5,57 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni -2,62 % 1,81 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,92 %
Industrie e servizi vari 23,03 %
Alta tecnologia 12,14 %
Beni di consumo 10,27 %
Petrolio e gas 6,79 %
Salute e farmacia 3,00 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,95 %
Servizi alle collettività 0,02 %
Paesi Pesi
Cina 45,05 %
India 21,03 %
Brasile 14,01 %
Hong Kong 11,49 %
Russia 7,51 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,90 %
USD - Dollaro americano 18,96 %
INR - Rupia indiana 17,82 %
BRL - Real brasiliano 14,01 %
CNY - Yuan cinese 5,74 %
RUB - Rublo russo 4,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,70 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,44 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,46 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,98 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,87 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,51 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,43 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,04 %
AIA GROUP LTD ORD 3,02 %
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