Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc EUR-H

LU0248245358
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14,30 EUR 12/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,29 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248245358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 11,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,70 %
Alta tecnologia 27,09 %
Beni di consumo 11,70 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Industrie e servizi vari 5,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Salute e farmacia 0,76 %
Paesi Pesi
Cina 51,37 %
India 21,02 %
Brasile 13,86 %
Hong Kong 7,30 %
Russia 5,42 %
Stati Uniti 1,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,56 %
INR - Rupia indiana 19,93 %
USD - Dollaro americano 17,87 %
BRL - Real brasiliano 13,49 %
CNY - Yuan cinese 4,54 %
RUB - Rublo russo 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,72 %
Ping An ORD H 6,67 %
BANCO BRADESCO PRF 4,96 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,11 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,97 %
Hkex Ord 3,60 %
MOUTAI ORD A 3,27 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 2,86 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,81 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -1,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,42 % -3,51 %
Rendimento a 6 mesi 9,83 % 8,05 %
Rendimento a 1 anno -6,29 % -2,74 %
Rendimento a 3 anni 11,83 % 14,35 %
Rendimento a 5 anni 3,46 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 6,35 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,06 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,46
Tracking error 3,10 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,55
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