Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc EUR-H

LU0248245358
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14,05 EUR 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,01 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248245358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2018) 13,280 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,77 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,40
Tracking error 3,39 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,07

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % -3,61 %
Rendimento a 3 mesi -9,12 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi -14,85 % -8,18 %
Rendimento a 1 anno 7,01 % 6,86 %
Rendimento a 3 anni 6,24 % 5,43 %
Rendimento a 5 anni 6,44 % 9,31 %
Rendimento a 10 anni -1,15 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,49 %
Industrie e servizi vari 23,48 %
Beni di consumo 11,54 %
Alta tecnologia 10,98 %
Petrolio e gas 6,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,48 %
Telecomunicazioni 2,19 %
Salute e farmacia 0,60 %
Servizi alle collettività 0,07 %
Paesi Pesi
Cina 50,05 %
India 19,58 %
Brasile 13,20 %
Hong Kong 10,67 %
Russia 5,57 %
Stati Uniti 0,93 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,46 %
USD - Dollaro americano 20,70 %
INR - Rupia indiana 18,55 %
BRL - Real brasiliano 9,88 %
CNY - Yuan cinese 6,83 %
RUB - Rublo russo 2,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,29 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,94 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,43 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 4,09 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,86 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,70 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,65 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,25 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,19 %
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