Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc EUR-H

LU0248245358
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12,99 EUR 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,99 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248245358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 12,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,02 %
Beni di consumo 19,54 %
Alta tecnologia 12,54 %
Industrie e servizi vari 11,44 %
Servizi alle collettività 6,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,94 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Salute e farmacia 0,61 %
Paesi Pesi
Cina 51,07 %
India 21,36 %
Brasile 11,01 %
Hong Kong 9,13 %
Russia 5,25 %
Stati Uniti 1,00 %
Lussemburgo 0,45 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,78 %
USD - Dollaro americano 20,63 %
INR - Rupia indiana 19,39 %
BRL - Real brasiliano 11,01 %
CNY - Yuan cinese 6,62 %
RUB - Rublo russo 2,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,10 %
Tencent ORD 8,80 %
Ping An ORD H 5,37 %
MOUTAI ORD A 5,24 %
BAJAJ FINANCE ORD 3,89 %
BANCO BRADESCO PRF 3,70 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,20 %
AIA ORD 2,97 %
Hkex Ord 2,96 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 2,68 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,35 % -3,28 %
Rendimento a 3 mesi -12,99 % -10,79 %
Rendimento a 6 mesi -19,52 % -12,03 %
Rendimento a 1 anno -8,99 % -3,77 %
Rendimento a 3 anni 9,18 % 10,61 %
Rendimento a 5 anni 3,21 % 6,77 %
Rendimento a 10 anni 2,57 % 7,09 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,41
Tracking error 3,31 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,42
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