Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc EUR-H

LU0248245358
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15,33 EUR 24/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
27,64 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248245358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/03/2018) 18,960 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,14 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,40
Tracking error 3,36 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,66

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -0,45 %
Rendimento a 3 mesi -8,86 % -8,31 %
Rendimento a 6 mesi 5,87 % 0,87 %
Rendimento a 1 anno 27,64 % 12,97 %
Rendimento a 3 anni 6,38 % 1,83 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 7,90 %
Rendimento a 10 anni -1,50 % 3,47 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,83 %
Industrie e servizi vari 23,06 %
Alta tecnologia 12,29 %
Beni di consumo 11,08 %
Petrolio e gas 6,35 %
Telecomunicazioni 2,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,33 %
Salute e farmacia 0,47 %
Servizi alle collettività 0,09 %
Paesi Pesi
Cina 47,83 %
India 19,57 %
Brasile 12,97 %
Hong Kong 11,25 %
Russia 7,00 %
Stati Uniti 0,43 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,37 %
USD - Dollaro americano 18,42 %
INR - Rupia indiana 17,36 %
BRL - Real brasiliano 12,97 %
CNY - Yuan cinese 5,36 %
RUB - Rublo russo 4,56 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,85 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,03 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,40 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,96 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,70 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,59 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,42 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,13 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF USD (DIST) 3,03 %
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