Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc EUR-H LU0248245358

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13,53 EUR 21/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,20 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248245358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/03/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 13,310 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,41
Tracking error 3,41 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,57

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi 10,00 % 5,84 %
Rendimento a 6 mesi 16,64 % 2,34 %
Rendimento a 1 anno 19,20 % 18,93 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 7,09 %
Rendimento a 5 anni 4,69 % 6,34 %
Rendimento a 10 anni -0,25 % 4,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,55 %
Industrie e servizi vari 24,26 %
Alta tecnologia 12,05 %
Beni di consumo 11,14 %
Petrolio e gas 7,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Salute e farmacia 2,59 %
Servizi alle collettività 0,02 %
Paesi Pesi
Cina 43,82 %
India 22,01 %
Brasile 14,22 %
Hong Kong 11,50 %
Russia 7,81 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,65 %
INR - Rupia indiana 19,14 %
USD - Dollaro americano 17,49 %
BRL - Real brasiliano 13,79 %
RUB - Rublo russo 6,13 %
CNY - Yuan cinese 5,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,81 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,37 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,90 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,85 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,70 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,46 %
THERMAX LIMITED ORD 3,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,28 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 3,21 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,16 %
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