Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc USD

LU0234580636
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18,07 USD 18/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,28 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234580636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 19,380 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,66 %
Beni di consumo 14,38 %
Alta tecnologia 12,79 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,27 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Salute e farmacia 0,71 %
Paesi Pesi
Cina 49,38 %
India 21,23 %
Brasile 14,39 %
Hong Kong 7,15 %
Russia 5,55 %
Stati Uniti 1,24 %
Lussemburgo 0,48 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,82 %
INR - Rupia indiana 20,71 %
USD - Dollaro americano 17,82 %
BRL - Real brasiliano 14,15 %
CNY - Yuan cinese 4,81 %
RUB - Rublo russo 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,58 %
Ping An ORD H 6,42 %
BANCO BRADESCO PRF 5,14 %
MOUTAI ORD A 4,30 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,26 %
BAJAJ FINANCE ORD 3,82 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,42 %
Hkex Ord 3,35 %
AIA ORD 3,18 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,64 % 6,23 %
Rendimento a 3 mesi 10,57 % 9,24 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % -1,05 %
Rendimento a 1 anno -9,28 % -7,79 %
Rendimento a 3 anni 16,29 % 17,75 %
Rendimento a 5 anni 9,05 % 8,99 %
Rendimento a 10 anni 10,71 % 10,71 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,75 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,19
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,96
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