Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base Acc USD LU0234580636

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17,25 USD 14/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,99 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234580636
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 19,510 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,16
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,76

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,84 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi 5,81 % 2,98 %
Rendimento a 1 anno 13,99 % 17,04 %
Rendimento a 3 anni 8,59 % 7,73 %
Rendimento a 5 anni 6,23 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni 2,03 % 3,79 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,55 %
Industrie e servizi vari 24,26 %
Alta tecnologia 12,05 %
Beni di consumo 11,14 %
Petrolio e gas 7,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Salute e farmacia 2,59 %
Servizi alle collettività 0,02 %
Paesi Pesi
Cina 43,82 %
India 22,01 %
Brasile 14,22 %
Hong Kong 11,50 %
Russia 7,81 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,25 %
INR - Rupia indiana 19,09 %
USD - Dollaro americano 16,17 %
BRL - Real brasiliano 14,23 %
RUB - Rublo russo 6,29 %
CNY - Yuan cinese 5,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,81 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,37 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,90 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,85 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,70 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,46 %
THERMAX LIMITED ORD 3,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,28 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 3,21 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,16 %
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