Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base USD

LU0234577095
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20,09 USD 18/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,52 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (27/06/2019) 2,440 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 44,34 %
Alta tecnologia 25,37 %
Beni di consumo 12,39 %
Servizi alle collettività 6,44 %
Industrie e servizi vari 4,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,70 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Salute e farmacia 0,78 %
Paesi Pesi
Cina 47,32 %
India 23,91 %
Brasile 13,88 %
Hong Kong 7,56 %
Russia 5,78 %
Stati Uniti 1,55 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,37 %
INR - Rupia indiana 22,74 %
USD - Dollaro americano 16,50 %
BRL - Real brasiliano 13,88 %
CNY - Yuan cinese 4,55 %
RUB - Rublo russo 2,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,96 %
Ping An ORD H 7,33 %
BAJAJ FINANCE ORD 5,22 %
BANCO BRADESCO PRF 5,13 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,45 %
Hkex Ord 3,70 %
MOUTAI ORD A 3,29 %
AIA ORD 2,86 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,82 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,79 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi 1,33 % -1,29 %
Rendimento a 6 mesi 14,48 % 9,55 %
Rendimento a 1 anno 12,52 % 8,40 %
Rendimento a 3 anni 13,31 % 12,82 %
Rendimento a 5 anni 9,95 % 8,65 %
Rendimento a 10 anni 7,74 % 7,51 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,74 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,21
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 8,11
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