Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base USD LU0234577095

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18,73 USD 18/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
20,46 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,32 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,16
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,65

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 12,38 % 10,93 %
Rendimento a 6 mesi 13,66 % 13,63 %
Rendimento a 1 anno 20,46 % 22,29 %
Rendimento a 3 anni 13,29 % 12,37 %
Rendimento a 5 anni 8,23 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni 0,75 % 1,85 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,92 %
Industrie e servizi vari 23,03 %
Alta tecnologia 12,14 %
Beni di consumo 10,27 %
Petrolio e gas 6,79 %
Salute e farmacia 3,00 %
Telecomunicazioni 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,95 %
Servizi alle collettività 0,02 %
Paesi Pesi
Cina 45,05 %
India 21,03 %
Brasile 14,01 %
Hong Kong 11,49 %
Russia 7,51 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,90 %
USD - Dollaro americano 18,96 %
INR - Rupia indiana 17,82 %
BRL - Real brasiliano 14,01 %
CNY - Yuan cinese 5,74 %
RUB - Rublo russo 4,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,70 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,44 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,46 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,98 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,87 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,51 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,43 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,04 %
AIA GROUP LTD ORD 3,02 %
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