Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base USD

LU0234577095
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20,64 USD 22/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
20,80 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,570 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,16
Tracking error 2,50 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,24

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 13,72 % 11,69 %
Rendimento a 1 anno 20,80 % 15,19 %
Rendimento a 3 anni 9,71 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 9,06 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 2,51 % 3,55 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,44 %
Industrie e servizi vari 23,94 %
Alta tecnologia 12,39 %
Beni di consumo 11,98 %
Petrolio e gas 6,18 %
Telecomunicazioni 2,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Salute e farmacia 0,53 %
Servizi alle collettività 0,02 %
Paesi Pesi
Cina 47,02 %
India 21,61 %
Brasile 11,77 %
Hong Kong 11,32 %
Russia 7,34 %
Stati Uniti 0,49 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,37 %
USD - Dollaro americano 18,42 %
INR - Rupia indiana 17,36 %
BRL - Real brasiliano 12,97 %
CNY - Yuan cinese 5,36 %
RUB - Rublo russo 4,56 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,84 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,82 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,97 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,51 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,47 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,29 %
ISHARES CHINA LARGE CAP UCITS ETF 3,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,99 %
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