Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base USD

LU0234577095
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16,80 USD 17/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,19 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,93 %
Beni di consumo 15,65 %
Alta tecnologia 12,95 %
Industrie e servizi vari 11,38 %
Servizi alle collettività 8,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,92 %
Telecomunicazioni 1,14 %
Salute e farmacia 0,59 %
Paesi Pesi
Cina 55,30 %
India 19,35 %
Brasile 10,95 %
Hong Kong 7,30 %
Russia 5,63 %
Stati Uniti 1,02 %
Lussemburgo 0,44 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,32 %
USD - Dollaro americano 19,44 %
INR - Rupia indiana 18,27 %
BRL - Real brasiliano 10,95 %
CNY - Yuan cinese 6,22 %
RUB - Rublo russo 2,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,35 %
Ping An ORD H 6,47 %
MOUTAI ORD A 5,70 %
BANCO BRADESCO PRF 3,54 %
AIA ORD 3,32 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,29 %
Hkex Ord 3,13 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,99 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,84 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % -0,59 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi -11,08 % -9,53 %
Rendimento a 1 anno -8,19 % -5,35 %
Rendimento a 3 anni 8,42 % 10,15 %
Rendimento a 5 anni 7,96 % 7,86 %
Rendimento a 10 anni 9,82 % 9,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,59 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,18
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,56
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