Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base USD

LU0234577095
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18,52 USD 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,97 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,590 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,70 %
Alta tecnologia 27,09 %
Beni di consumo 11,70 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Industrie e servizi vari 5,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Salute e farmacia 0,76 %
Paesi Pesi
Cina 51,37 %
India 21,02 %
Brasile 13,86 %
Hong Kong 7,30 %
Russia 5,42 %
Stati Uniti 1,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,56 %
INR - Rupia indiana 19,93 %
USD - Dollaro americano 17,87 %
BRL - Real brasiliano 13,49 %
CNY - Yuan cinese 4,54 %
RUB - Rublo russo 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,72 %
Ping An ORD H 6,67 %
BANCO BRADESCO PRF 4,96 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,11 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,97 %
Hkex Ord 3,60 %
MOUTAI ORD A 3,27 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 2,86 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,81 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,95 % -7,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % -2,45 %
Rendimento a 6 mesi 13,82 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -0,97 % -3,24 %
Rendimento a 3 anni 15,15 % 15,28 %
Rendimento a 5 anni 9,45 % 8,55 %
Rendimento a 10 anni 7,51 % 7,33 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,21
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione 0,12
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 10,68
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