Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base USD

LU0234577095
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18,28 USD 18/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,18 % Rendimento a 1 anno
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,640 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,88 %
Beni di consumo 13,46 %
Alta tecnologia 13,25 %
Industrie e servizi vari 9,24 %
Servizi alle collettività 6,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,40 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Salute e farmacia 0,76 %
Paesi Pesi
Cina 47,09 %
India 22,97 %
Brasile 15,25 %
Hong Kong 7,46 %
Russia 5,18 %
Stati Uniti 0,87 %
Svizzera 0,69 %
Lussemburgo 0,48 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,72 %
INR - Rupia indiana 21,87 %
USD - Dollaro americano 16,75 %
BRL - Real brasiliano 15,06 %
CNY - Yuan cinese 3,08 %
RUB - Rublo russo 2,52 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 7,61 %
Ping An ORD H 6,11 %
BANCO BRADESCO PRF 5,49 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,25 %
BAJAJ FINANCE ORD 4,14 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD 3,64 %
Hkex Ord 3,47 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,65 %
AIA ORD 2,64 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,35 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi 9,52 % 6,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % -1,67 %
Rendimento a 3 anni 17,54 % 18,55 %
Rendimento a 5 anni 10,43 % 10,59 %
Rendimento a 10 anni 10,50 % 10,46 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,91 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,19
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,91
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