Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base USD LU0234577095

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17,18 USD 16/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,08 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,38 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,16
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,77

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,91 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 7,14 % 4,69 %
Rendimento a 1 anno 16,30 % 19,48 %
Rendimento a 3 anni 8,86 % 8,00 %
Rendimento a 5 anni 6,41 % 6,18 %
Rendimento a 10 anni 2,96 % 4,46 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,55 %
Industrie e servizi vari 24,26 %
Alta tecnologia 12,05 %
Beni di consumo 11,14 %
Petrolio e gas 7,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,12 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Salute e farmacia 2,59 %
Servizi alle collettività 0,02 %
Paesi Pesi
Cina 43,82 %
India 22,01 %
Brasile 14,22 %
Hong Kong 11,50 %
Russia 7,81 %
Stati Uniti 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,25 %
INR - Rupia indiana 19,09 %
USD - Dollaro americano 16,17 %
BRL - Real brasiliano 14,23 %
RUB - Rublo russo 6,29 %
CNY - Yuan cinese 5,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,81 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,37 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,90 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,85 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,70 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,46 %
THERMAX LIMITED ORD 3,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,28 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 3,21 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,16 %
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