Goldman Sachs BRICs Equity Pf Base USD

LU0234577095
16,47 USD 01/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,43 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234577095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,89 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,71 %
Alta tecnologia 33,90 %
Beni di consumo 13,37 %
Industrie e servizi vari 7,13 %
Servizi alle collettività 3,26 %
Salute e farmacia 2,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Paesi Pesi
Cina 49,45 %
India 20,30 %
Brasile 12,23 %
Hong Kong 7,59 %
Russia 6,08 %
Argentina 2,20 %
Stati Uniti 1,11 %
Olanda 1,03 %
Canada 0,00 %
Germania 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,30 %
USD - Dollaro americano 19,39 %
INR - Rupia indiana 19,14 %
BRL - Real brasiliano 10,86 %
CNY - Yuan cinese 7,23 %
RUB - Rublo russo 6,08 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,41 %
Ping An ORD H 6,13 %
MOUTAI ORD A 3,71 %
BANCO BRADESCO PRF 3,47 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,30 %
AIA ORD 2,92 %
NK LUKOIL ORD 2,68 %
BAJAJ FINANCE ORD 2,27 %
MERCADOLIBRE ORD 2,20 %

Performance in EUR (01/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,61 % -13,90 %
Rendimento a 3 mesi -21,10 % -18,76 %
Rendimento a 6 mesi -14,80 % -10,05 %
Rendimento a 1 anno -13,43 % -13,28 %
Rendimento a 3 anni 2,68 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 2,30 % 1,78 %
Rendimento a 10 anni 2,30 % 2,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,89 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,01
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,12
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