Goldman Sachs BRICs Equity Pf E Acc EUR LU0234683448

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17,47 EUR 22/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,16 % Rendimento a 1 anno
2,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234683448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 71,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,47 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,17
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,40

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 3,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,51 % 8,57 %
Rendimento a 6 mesi 10,57 % 9,51 %
Rendimento a 1 anno 15,16 % 19,59 %
Rendimento a 3 anni 9,21 % 9,22 %
Rendimento a 5 anni 7,09 % 7,45 %
Rendimento a 10 anni 0,81 % 2,69 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,69 %
Industrie e servizi vari 24,32 %
Alta tecnologia 11,90 %
Beni di consumo 11,36 %
Petrolio e gas 7,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Telecomunicazioni 3,03 %
Salute e farmacia 2,40 %
Servizi alle collettività 0,01 %
Paesi Pesi
Cina 43,56 %
India 22,23 %
Brasile 13,79 %
Hong Kong 11,74 %
Russia 7,66 %
Stati Uniti 0,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,65 %
INR - Rupia indiana 19,14 %
USD - Dollaro americano 17,49 %
BRL - Real brasiliano 13,79 %
RUB - Rublo russo 6,13 %
CNY - Yuan cinese 5,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,87 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,50 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,04 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,97 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,75 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,26 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,13 %
THERMAX LIMITED ORD 3,11 %
AIA GROUP LTD ORD 3,09 %
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