Goldman Sachs China Opportunity Eq Pf Base Acc USD LU0404923640

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19,82 USD 17/01/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
36,88 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404923640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,14 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,98
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 12,35

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,40 % 7,42 %
Rendimento a 3 mesi 11,20 % 6,92 %
Rendimento a 6 mesi 18,92 % 20,67 %
Rendimento a 1 anno 36,88 % 39,13 %
Rendimento a 3 anni 12,91 % 12,77 %
Rendimento a 5 anni 11,94 % 12,88 %
Rendimento a 10 anni - 7,20 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,02 %
Obbligazioni 3,87 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,69 %
Industrie e servizi vari 25,16 %
Alta tecnologia 12,35 %
Beni di consumo 11,58 %
Telecomunicazioni 5,74 %
Petrolio e gas 5,41 %
Salute e farmacia 2,98 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 74,75 %
USD - Dollaro americano 17,92 %
CNY - Yuan cinese 3,57 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,11 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,86 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,29 %
CHINA MOBILE LTD ORD 4,21 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,19 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,95 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 3,68 %
CNOOC LTD ORD 3,66 %
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