Goldman Sachs China Opportunity Eq Pf Base Acc USD LU0404923640

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17,15 USD 18/10/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
22,63 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404923640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/09/2017) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,09 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,98
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 11,93

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi 5,67 % 7,95 %
Rendimento a 6 mesi 12,33 % 18,43 %
Rendimento a 1 anno 22,63 % 26,95 %
Rendimento a 3 anni 13,83 % 17,01 %
Rendimento a 5 anni 10,97 % 12,81 %
Rendimento a 10 anni - 3,01 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 92,11 %
Obbligazioni 3,98 %
Liquidità 3,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,38 %
Industrie e servizi vari 23,55 %
Alta tecnologia 12,36 %
Beni di consumo 9,45 %
Telecomunicazioni 6,70 %
Petrolio e gas 4,83 %
Salute e farmacia 3,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,08 %
Servizi alle collettività 0,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 71,99 %
USD - Dollaro americano 17,77 %
CNY - Yuan cinese 3,81 %
KRW - Won sudcoreano 0,44 %
EUR - Euro 0,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,15 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 8,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,13 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,73 %
CHINA MOBILE LTD ORD 4,27 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,93 %
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF 3,59 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 3,24 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,81 %
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