Goldman Sachs China Opportunity Eq Pf Base USD

LU0404923301
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17,90 USD 17/04/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
7,98 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404923301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,40 %
Alta tecnologia 28,25 %
Beni di consumo 12,38 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Industrie e servizi vari 7,91 %
Salute e farmacia 4,07 %
Telecomunicazioni 2,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,67 %
Paesi Pesi
Cina 80,24 %
Hong Kong 14,51 %
Stati Uniti 3,45 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 75,05 %
USD - Dollaro americano 16,02 %
CNY - Yuan cinese 8,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,87 %
Tencent ORD 8,72 %
Ping An ORD H 6,92 %
Cm Bank Ord H 5,93 %
CCB ORD H 4,29 %
CNOOC ORD 3,77 %
AIA ORD 3,20 %
USD CASH 2,71 %
Sinopec Corp Ord H 2,60 %
China Res Land ORD 2,24 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,18 % 3,70 %
Rendimento a 3 mesi 18,43 % 15,57 %
Rendimento a 6 mesi 23,72 % 25,25 %
Rendimento a 1 anno 7,98 % 7,86 %
Rendimento a 3 anni 15,38 % 17,03 %
Rendimento a 5 anni 13,42 % 14,96 %
Rendimento a 10 anni - 10,96 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,50 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,92
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 13,60
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