Goldman Sachs China Opportunity Eq Pf Base USD LU0404923301

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15,65 USD 17/08/2017
Azionari - Cina Politica d'investimento
20,70 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404923301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 8/12/2014

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,30 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 0,97
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 10,85

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,29 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 8,80 %
Rendimento a 6 mesi 8,41 % 11,28 %
Rendimento a 1 anno 20,70 % 24,49 %
Rendimento a 3 anni 10,69 % 12,93 %
Rendimento a 5 anni 10,37 % 11,71 %
Rendimento a 10 anni - 7,64 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2016)

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,02 %
Industrie e servizi vari 24,31 %
Alta tecnologia 16,03 %
Beni di consumo 11,20 %
Salute e farmacia 7,90 %
Petrolio e gas 5,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Servizi alle collettività 0,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 72,18 %
USD - Dollaro americano 12,63 %
CNY - Yuan cinese 6,57 %
KRW - Won sudcoreano 2,12 %
EUR - Euro 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,41 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 8,57 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 5,34 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,24 %
AIA GROUP LTD ORD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,93 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,49 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,06 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,05 %
CHINA UNICOM HONG KONG LTD ORD 2,60 %
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