Goldman Sachs China Opportunity Eq Pf Base USD LU0404923301

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19,68 USD 19/01/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
38,32 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404923301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,14 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 0,98
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 12,37

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,73 % 6,67 %
Rendimento a 3 mesi 11,39 % 9,32 %
Rendimento a 6 mesi 20,90 % 21,88 %
Rendimento a 1 anno 38,32 % 41,53 %
Rendimento a 3 anni 11,27 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni 12,26 % 13,05 %
Rendimento a 10 anni - 9,19 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,02 %
Obbligazioni 3,87 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,69 %
Industrie e servizi vari 25,16 %
Alta tecnologia 12,35 %
Beni di consumo 11,58 %
Telecomunicazioni 5,74 %
Petrolio e gas 5,41 %
Salute e farmacia 2,98 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 74,75 %
USD - Dollaro americano 17,92 %
CNY - Yuan cinese 3,57 %
EUR - Euro 0,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,11 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 6,45 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 4,86 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,29 %
CHINA MOBILE LTD ORD 4,21 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,19 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 3,95 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 3,68 %
CNOOC LTD ORD 3,66 %
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