Goldman Sachs China Opportunity Eq Pf Base USD

LU0404923301
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16,06 USD 18/02/2019
Azionari - Cina Politica d'investimento
-7,22 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0404923301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,03 %
Liquidità 4,97 %
Paesi Pesi
Cina 75,36 %
Hong Kong 16,29 %
Stati Uniti 5,46 %
Svizzera 1,26 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 73,66 %
USD - Dollaro americano 17,02 %
CNY - Yuan cinese 9,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 8,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 8,74 %
Ping An ORD H 7,82 %
Cm Bank Ord H 5,22 %
USD CASH 4,97 %
CCB ORD H 4,87 %
CNOOC ORD 3,71 %
China Res Land ORD 3,63 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 2,82 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,38 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,51 % 4,88 %
Rendimento a 3 mesi 9,03 % 10,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % -6,66 %
Rendimento a 3 anni 14,26 % 16,97 %
Rendimento a 5 anni 10,58 % 12,59 %
Rendimento a 10 anni - 11,97 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,24 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,91
Tracking error 2,45 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 10,86
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