Goldman Sachs China Opportunity Eq Pf Base USD

LU0404923301
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14,78 USD 15/10/2018
Azionari - Cina Politica d'investimento
-12,04 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0404923301
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (27/09/2018) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,73 %
Liquidità 6,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,93 %
Beni di consumo 18,00 %
Industrie e servizi vari 17,29 %
Alta tecnologia 9,51 %
Servizi alle collettività 7,03 %
Salute e farmacia 3,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,19 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Paesi Pesi
Cina 75,23 %
Hong Kong 15,78 %
Stati Uniti 6,27 %
Svizzera 1,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 68,89 %
USD - Dollaro americano 19,61 %
CNY - Yuan cinese 11,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 9,17 %
Ping An ORD H 6,87 %
Tencent ORD 6,72 %
USD CASH 6,27 %
Cm Bank Ord H 4,46 %
CCB ORD H 3,96 %
Sinopec Corp Ord H 3,64 %
CNOOC ORD 3,39 %
CONCH CEMENT ORD H 3,19 %
China Res Land ORD 2,96 %

Performance in EUR (15/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,67 % -6,69 %
Rendimento a 3 mesi -13,33 % -14,72 %
Rendimento a 6 mesi -11,73 % -13,10 %
Rendimento a 1 anno -12,04 % -14,44 %
Rendimento a 3 anni 4,68 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 7,83 % 8,63 %
Rendimento a 10 anni - 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,37 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 0,95
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 11,28
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