Goldman Sachs Em Markets Debt Pf A USD

LU0122974081
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
16,10 USD 18/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,50 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974081
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 43,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,77 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,98 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
ARS - Peso argentino 2,42 %
ZAR - Rand sudafricano 2,09 %
PLN - Zloty polacco 2,04 %
HUF - Fiorino ungherese 2,00 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,39 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,47 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,00 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,00 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,64 %
ARS FORWARD CONTRACT 1,50 %
USD CASH 1,41 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,32 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,21 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,14 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno -5,50 % -2,65 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni 6,40 % 7,04 %
Rendimento a 10 anni 8,29 % 9,13 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 6,38
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-em-markets-debt-pf-a-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia