Goldman Sachs Em Markets Debt Pf A USD MDis

LU0620232107
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10,16 USD 21/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,14 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 34,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,20 %
Liquidità 4,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,17 %
PLN - Zloty polacco 0,85 %
ARS - Peso argentino 0,69 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
HUF - Fiorino ungherese 0,38 %
BRL - Real brasiliano 0,34 %
RUB - Rublo russo 0,31 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,25 %
TRY - Lira turca 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 15,68 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 5,04 %
USD CASH 4,66 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,66 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,63 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,16 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,12 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,07 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,04 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi 7,22 % 7,02 %
Rendimento a 6 mesi 5,20 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno 7,14 % 11,06 %
Rendimento a 3 anni 4,34 % 5,34 %
Rendimento a 5 anni 8,12 % 9,08 %
Rendimento a 10 anni - 9,49 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,03
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 7,34
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