Goldman Sachs Em Markets Debt Pf A USD MDis

LU0620232107
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10,83 USD 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,19 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 37,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,96
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,65

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -2,56 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,51 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno -11,19 % -11,54 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 4,41 % 4,59 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,51 %
EUR - Euro 11,76 %
ZAR - Rand sudafricano 1,83 %
ARS - Peso argentino 1,40 %
BRL - Real brasiliano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,56 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 1,42 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,40 %
OMAN 6.750% 17-JAN-2048 1,28 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,26 %
PAKISTAN 6.875% 05-DEC-2027 1,20 %
TURKEY 5.750% 11-MAY-2047 1,08 %
SOUTH AFRICA 5.650% 27-SEP-2047 1,04 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,02 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,01 %
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