Goldman Sachs Em Markets Debt Pf A USD MDis LU0620232107

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11,01 USD 16/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 41,310 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,96
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 6,32

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -4,20 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -1,23 %
Rendimento a 3 anni 7,08 % 7,70 %
Rendimento a 5 anni 5,29 % 5,52 %
Rendimento a 10 anni - 9,37 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,71 %
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