Goldman Sachs Em Markets Debt Pf A USD MDis

LU0620232107
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10,35 USD 17/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,80 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 35,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,05 %
Liquidità 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,69 %
KRW - Won sudcoreano 1,57 %
RUB - Rublo russo 1,57 %
CNY - Yuan cinese 1,33 %
MXN - Peso messicano 1,11 %
BRL - Real brasiliano 0,96 %
PLN - Zloty polacco 0,70 %
ARS - Peso argentino 0,64 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,34 %
USD CASH 4,50 %
TWD FORWARD CONTRACT 1,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,69 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,60 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,59 %
KRW FORWARD CONTRACT 1,57 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,57 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,33 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,26 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 5,69 % 4,79 %
Rendimento a 6 mesi 9,29 % 8,41 %
Rendimento a 1 anno 9,80 % 13,05 %
Rendimento a 3 anni 3,68 % 4,66 %
Rendimento a 5 anni 8,14 % 8,80 %
Rendimento a 10 anni - 9,14 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 7,89
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