Goldman Sachs Em Markets Debt Pf A USD MDis

LU0620232107
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9,77 USD 17/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,48 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 33,450 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,44 %
HUF - Fiorino ungherese 0,87 %
IDR - Rupia indonesiana 0,75 %
ARS - Peso argentino 0,65 %
PLN - Zloty polacco 0,57 %
TRY - Lira turca 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
INR - Rupia indiana -0,01 %
MXN - Peso messicano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,02 %
USD CASH 1,86 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,39 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,38 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,21 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,10 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,08 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,03 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,00 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,54 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 2,64 %
Rendimento a 1 anno -3,48 % -1,54 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 3,08 %
Rendimento a 5 anni 7,12 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni - 10,53 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,03
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 6,56
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