Goldman Sachs Em Markets Debt Pf A USD MDis

LU0620232107
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10,04 USD 17/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,85 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620232107
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 36,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,00
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 6,73

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,44 % 1,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 3,28 %
Rendimento a 6 mesi 3,79 % 6,05 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % -0,53 %
Rendimento a 3 anni 2,56 % 3,57 %
Rendimento a 5 anni 6,90 % 7,77 %
Rendimento a 10 anni - 9,10 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,98 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
ARS - Peso argentino 2,42 %
ZAR - Rand sudafricano 2,09 %
PLN - Zloty polacco 2,04 %
HUF - Fiorino ungherese 2,00 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,39 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,47 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,00 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,00 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,64 %
ARS FORWARD CONTRACT 1,50 %
USD CASH 1,41 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,32 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,21 %
OMAN 6.750% 17-JAN-2048 1,20 %
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