Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base Acc EUR-H

LU0262418394
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17,17 EUR 16/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,32 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0262418394
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 611,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,37
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,13

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,44 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -1,60 % -6,93 %
Rendimento a 1 anno 2,32 % -11,11 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % 2,46 %
Rendimento a 5 anni 2,63 % 4,97 %
Rendimento a 10 anni 5,55 % 8,55 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 0,95 %
Paesi Pesi
Europa orientale 22,10 %
Europa 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,51 %
EUR - Euro 11,76 %
ZAR - Rand sudafricano 1,83 %
ARS - Peso argentino 1,40 %
BRL - Real brasiliano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,49 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,03 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,46 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,32 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,29 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 1,22 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,17 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,17 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,12 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,10 %
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