Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base Acc USD

LU0234573003
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
21,38 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,70 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234573003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 285,620 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 6,24

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 6,53 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 9,45 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,96 %
EUR - Euro 11,83 %
ZAR - Rand sudafricano 1,10 %
ARS - Peso argentino 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IDR FORWARD CONTRACT 5,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,61 %
USD CASH 2,07 %
INR FORWARD CONTRACT 1,96 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,70 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,70 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,51 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,44 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,40 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,39 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-em-markets-debt-pf-base-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia