Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base Acc USD

LU0234573003
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23,28 USD 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,37 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234573003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 251,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,08 %
Liquidità 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,70 %
ZAR - Rand sudafricano 0,80 %
ARS - Peso argentino 0,55 %
HUF - Fiorino ungherese 0,51 %
IDR - Rupia indonesiana 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 20,41 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,77 %
USD CASH 1,67 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,27 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,23 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,23 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,18 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,14 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,11 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,11 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 4,87 %
Rendimento a 6 mesi 10,69 % 9,98 %
Rendimento a 1 anno 13,37 % 14,29 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 3,65 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 8,48 %
Rendimento a 10 anni 9,79 % 9,80 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,05
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 7,56
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