Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base Acc USD LU0234573003

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22,10 USD 14/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,81 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234573003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 244,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,96
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,82

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -4,54 % -5,07 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -5,52 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -1,31 %
Rendimento a 3 anni 9,90 % 9,69 %
Rendimento a 5 anni 5,57 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 8,30 % 9,00 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 5,40 %
Paesi Pesi
Europa orientale 22,10 %
Europa 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,72 %
EUR - Euro 11,49 %
BRL - Real brasiliano 1,19 %
ARS - Peso argentino 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,59 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,48 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,46 %
ZAMBIA 8.970% 30-JUL-2027 1,30 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,25 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,23 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,12 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 1,09 %
HUNGARY 6.250% 29-JAN-2020 1,09 %
INDONESIA 4.750% 08-JAN-2026 1,06 %
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