Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base Acc USD (DH)

LU0630479375
12,32 USD 24/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,23 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,180 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,59 %
Liquidità 6,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,09 %
NOK - Corona norvegese 2,67 %
RUB - Rublo russo 2,57 %
PLN - Zloty polacco 2,30 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
HUF - Fiorino ungherese 1,57 %
MXN - Peso messicano 1,53 %
TRY - Lira turca 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,78 %
MXN/CME GROUP INC IRS 9,20 %
USD CASH 6,62 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,67 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,57 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,30 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,97 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,95 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,60 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,57 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % 6,46 %
Rendimento a 6 mesi 4,88 % 7,34 %
Rendimento a 1 anno 6,23 % 17,05 %
Rendimento a 3 anni 0,75 % 4,83 %
Rendimento a 5 anni 3,95 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,46
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 9,01
Powered by Lipper