Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base Acc USD (DH) LU0630479375

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11,83 USD 23/05/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,07 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 10,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 0,70
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 10,53

Performance in EUR (23/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,34 % -4,23 %
Rendimento a 3 mesi -4,95 % -3,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,11 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno 10,07 % 9,19 %
Rendimento a 3 anni 8,89 % 12,10 %
Rendimento a 5 anni 6,36 % 8,23 %
Rendimento a 10 anni - 9,00 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 2,17 %
Paesi Pesi
Europa orientale 22,10 %
Europa 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,47 %
EUR - Euro 12,05 %
MXN - Peso messicano 1,41 %
ARS - Peso argentino 0,83 %
BRL - Real brasiliano 0,62 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CNY - Yuan cinese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,83 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,70 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,58 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,58 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,36 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,32 %
HUNGARY 6.250% 29-JAN-2020 1,20 %
ECUADOR 9.650% 13-DEC-2026 1,19 %
ZAMBIA 8.970% 30-JUL-2027 1,18 %
INDONESIA 4.750% 08-JAN-2026 1,16 %
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