Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base Acc USD (DH) LU0630479375

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12,23 USD 16/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 13,800 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,64
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,36

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi -5,79 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -1,24 %
Rendimento a 3 anni 6,92 % 8,88 %
Rendimento a 5 anni 4,86 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni - 9,21 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 5,40 %
Paesi Pesi
Europa orientale 22,10 %
Europa 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,72 %
EUR - Euro 11,49 %
BRL - Real brasiliano 1,19 %
ARS - Peso argentino 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,87 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,52 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,42 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,39 %
ZAMBIA 8.970% 30-JUL-2027 1,25 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,20 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,18 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,08 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 1,05 %
HUNGARY 6.250% 29-JAN-2020 1,05 %
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