Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base Acc USD (DH)

LU0630479375
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11,85 USD 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 17,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,48 %
Liquidità 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,84 %
IDR - Rupia indonesiana 2,17 %
HUF - Fiorino ungherese 1,54 %
ARS - Peso argentino 0,98 %
PLN - Zloty polacco 0,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
CLP - Peso cileno 0,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
INR - Rupia indiana 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 13,05 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,76 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,17 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,73 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,54 %
USD CASH 1,53 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,27 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,24 %
PAKISTAN 6.88% 12/05/27 SR: 1,23 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,12 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,46 % 0,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % 3,03 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % -2,44 %
Rendimento a 3 anni 3,77 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 7,30 %
Rendimento a 10 anni - 10,15 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,81
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 6,92
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