Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base Acc USD (DH) LU0630479375

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11,85 USD 26/06/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,33 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479375
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 9,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 0,67
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 9,55

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,58 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi -3,18 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno 8,33 % 6,84 %
Rendimento a 3 anni 8,44 % 11,69 %
Rendimento a 5 anni 6,12 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni - 9,33 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,35 %
Liquidità 2,16 %
Paesi Pesi
Europa orientale 22,10 %
Europa 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,19 %
EUR - Euro 12,04 %
BRL - Real brasiliano 1,28 %
MXN - Peso messicano 1,23 %
ARS - Peso argentino 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,59 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,48 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,46 %
ZAMBIA 8.970% 30-JUL-2027 1,30 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,25 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,23 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,12 %
HUNGARY 6.250% 29-JAN-2020 1,09 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 1,09 %
INDONESIA 4.750% 08-JAN-2026 1,06 %
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