Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD LU0110449138

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15,32 USD 20/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,07 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0110449138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 120,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,96
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 6,32

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi -5,06 % -5,06 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -2,56 %
Rendimento a 3 anni 8,60 % 8,83 %
Rendimento a 5 anni 6,09 % 6,19 %
Rendimento a 10 anni 8,60 % 9,22 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,71 %
Paesi Pesi
Europa orientale 22,10 %
Europa 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,39 %
EUR - Euro 10,86 %
ARS - Peso argentino 1,43 %
ZAR - Rand sudafricano 1,15 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
MXN - Peso messicano 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,87 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,52 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,42 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,39 %
ZAMBIA 8.970% 30-JUL-2027 1,25 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,20 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,18 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,08 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 1,05 %
HUNGARY 6.250% 29-JAN-2020 1,05 %
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