Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD

LU0110449138
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13,96 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,70 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0110449138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 91,100 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 6,26

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 6,53 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni 9,45 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,96 %
EUR - Euro 11,83 %
ZAR - Rand sudafricano 1,10 %
ARS - Peso argentino 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IDR FORWARD CONTRACT 5,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,61 %
USD CASH 2,07 %
INR FORWARD CONTRACT 1,96 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,70 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,70 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,51 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,44 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,40 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,39 %
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