Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD

LU0110449138
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13,66 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,66 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0110449138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 87,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 4,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,88 %
EUR - Euro 11,92 %
ZAR - Rand sudafricano 1,11 %
ARS - Peso argentino 0,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,39 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,47 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,00 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,00 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,64 %
ARS FORWARD CONTRACT 1,50 %
USD CASH 1,41 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,32 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,21 %
OMAN 6.750% 17-JAN-2048 1,20 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,92 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,40 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % 1,89 %
Rendimento a 1 anno -4,66 % -2,37 %
Rendimento a 3 anni 2,21 % 3,18 %
Rendimento a 5 anni 6,53 % 7,02 %
Rendimento a 10 anni 8,53 % 8,92 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 6,67
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