Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD (DH) LU0630479292

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9,60 USD 18/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,94 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,640 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,33 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,65
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,51

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi -7,04 % -4,93 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % -0,72 %
Rendimento a 3 anni 5,20 % 8,91 %
Rendimento a 5 anni 4,60 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,97 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 5,40 %
Paesi Pesi
Europa orientale 22,10 %
Europa 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,72 %
EUR - Euro 11,49 %
BRL - Real brasiliano 1,19 %
ARS - Peso argentino 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,87 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,52 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,42 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,39 %
ZAMBIA 8.970% 30-JUL-2027 1,25 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,20 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,18 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,08 %
HUNGARY 6.250% 29-JAN-2020 1,05 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 1,05 %
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