Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD (DH)

LU0630479292
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8,670 USD 12/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,38 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,880 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,42 %
Liquidità 4,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,44 %
INR - Rupia indiana 1,40 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
BRL - Real brasiliano 1,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,86 %
ZAR - Rand sudafricano 0,84 %
PLN - Zloty polacco 0,81 %
CLP - Peso cileno 0,68 %
ARS - Peso argentino 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,43 %
USD CASH 4,36 %
TWD FORWARD CONTRACT 1,73 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,60 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,60 %
INR FORWARD CONTRACT 1,40 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,26 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 1,25 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,20 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,13 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 3,11 %
Rendimento a 6 mesi 5,77 % 10,09 %
Rendimento a 1 anno 6,38 % 14,27 %
Rendimento a 3 anni 3,95 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 5,18 % 8,11 %
Rendimento a 10 anni - 9,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,84
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 6,77
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