Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD (DH)

LU0630479292
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8,49 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,15 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479292
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 9,440 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità 4,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,33 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
BRL - Real brasiliano 0,80 %
ARS - Peso argentino 0,65 %
PLN - Zloty polacco 0,50 %
HUF - Fiorino ungherese 0,37 %
TRY - Lira turca 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
RUB - Rublo russo 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 17,40 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,42 %
USD CASH 4,17 %
CREDIT DEFAULT SWAPTION INDEX EMERGING MARKETS SER 3,92 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,61 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,58 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,18 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,12 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,07 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,03 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,01 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 5,47 %
Rendimento a 3 anni 4,21 % 4,84 %
Rendimento a 5 anni 5,65 % 8,35 %
Rendimento a 10 anni - 9,66 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,82
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 6,16
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