Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD MDis LU0616879556

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11,17 USD 14/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 237,570 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 5,78

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % 0,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,70 % -2,62 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % -0,89 %
Rendimento a 3 anni 8,31 % 9,43 %
Rendimento a 5 anni 5,81 % 5,99 %
Rendimento a 10 anni - 9,26 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,71 %
Paesi Pesi
Europa orientale 22,10 %
Europa 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,39 %
EUR - Euro 10,86 %
ARS - Peso argentino 1,43 %
ZAR - Rand sudafricano 1,15 %
BRL - Real brasiliano 1,02 %
MXN - Peso messicano 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,49 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 2,03 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,46 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,31 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,28 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 1,21 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,17 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,16 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,11 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,09 %
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