Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD MDis

LU0616879556
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10,23 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,07 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 246,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,99
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 5,61

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,97 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,16 % -3,30 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % -6,93 %
Rendimento a 3 anni 3,53 % 3,25 %
Rendimento a 5 anni 4,06 % 7,22 %
Rendimento a 10 anni - 9,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,99 %
IDR - Rupia indonesiana 5,01 %
ZAR - Rand sudafricano 3,06 %
ARS - Peso argentino 2,60 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
BRL - Real brasiliano 1,93 %
PLN - Zloty polacco 1,70 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IDR FORWARD CONTRACT 5,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,61 %
USD CASH 2,07 %
INR FORWARD CONTRACT 1,96 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,70 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,70 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,51 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,44 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,40 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,39 %
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