Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD MDis

LU0616879556
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9,88 USD 14/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 228,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/10/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,44 %
HUF - Fiorino ungherese 0,87 %
IDR - Rupia indonesiana 0,75 %
ARS - Peso argentino 0,65 %
PLN - Zloty polacco 0,57 %
TRY - Lira turca 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
INR - Rupia indiana -0,01 %
MXN - Peso messicano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,02 %
USD CASH 1,86 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,39 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,38 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,21 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,10 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,08 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,03 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,00 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,59 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,76 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 7,10 % 7,80 %
Rendimento a 10 anni - 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,03
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 6,59
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