Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD MDis

LU0616879556
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10,07 USD 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,58 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 237,430 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,41 %
Liquidità 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,98 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
ARS - Peso argentino 2,42 %
ZAR - Rand sudafricano 2,09 %
PLN - Zloty polacco 2,04 %
HUF - Fiorino ungherese 2,00 %
JPY - Yen giapponese 0,34 %
CAD - Dollaro canadese 0,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,39 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,47 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,00 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,00 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,64 %
ARS FORWARD CONTRACT 1,50 %
USD CASH 1,41 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,32 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,21 %
OMAN 6.750% 17-JAN-2048 1,20 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % -2,38 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,18 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % -2,13 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 6,73 % 7,20 %
Rendimento a 10 anni - 8,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,02
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 6,66
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