Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD MDis

LU0616879556
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10,67 USD 19/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,99 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 208,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 5,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,67 %
BRL - Real brasiliano 1,58 %
PLN - Zloty polacco 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,89 %
CLP - Peso cileno 0,77 %
ZAR - Rand sudafricano 0,71 %
ARS - Peso argentino 0,60 %
RUB - Rublo russo 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,02 %
USD CASH 5,55 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,64 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,41 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 1,26 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,18 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,16 %
TWD FORWARD CONTRACT 1,13 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,11 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,09 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 12,94 % 11,52 %
Rendimento a 1 anno 13,99 % 14,87 %
Rendimento a 3 anni 4,45 % 5,28 %
Rendimento a 5 anni 8,15 % 8,56 %
Rendimento a 10 anni - 9,82 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 7,36
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