Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD MDis LU0616879556

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11,31 USD 18/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 174,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,80

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -3,53 %
Rendimento a 6 mesi -4,99 % -5,19 %
Rendimento a 1 anno -0,49 % -0,55 %
Rendimento a 3 anni 9,59 % 9,56 %
Rendimento a 5 anni 5,68 % 5,62 %
Rendimento a 10 anni - 9,10 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 5,40 %
Paesi Pesi
Europa orientale 22,10 %
Europa 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,72 %
EUR - Euro 11,49 %
BRL - Real brasiliano 1,19 %
ARS - Peso argentino 0,61 %
MXN - Peso messicano 0,53 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,59 %
COLOMBIA 5.000% 15-JUN-2045 1,48 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 1,46 %
ZAMBIA 8.970% 30-JUL-2027 1,30 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 1,25 %
TURKEY 6.250% 26-SEP-2022 1,23 %
TURKEY 5.750% 22-MAR-2024 1,12 %
HUNGARY 6.250% 29-JAN-2020 1,09 %
ARGENTINA 6.875% 26-JAN-2027 1,09 %
INDONESIA 4.750% 08-JAN-2026 1,06 %
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