Goldman Sachs Em Markets Debt Pf Base USD MDis

LU0616879556
8,930 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,16 % Rendimento a 1 anno
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 225,260 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,49 %
Liquidità 5,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,55 %
PLN - Zloty polacco 2,52 %
RUB - Rublo russo 1,88 %
MXN - Peso messicano 1,78 %
JPY - Yen giapponese 1,74 %
INR - Rupia indiana 1,65 %
NOK - Corona norvegese 1,37 %
IDR - Rupia indonesiana 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
TRY - Lira turca 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,97 %
MXN/CME GROUP INC IRS 9,20 %
USD CASH 5,27 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,54 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,88 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,74 %
INR FORWARD CONTRACT 1,65 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,62 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 1,41 %
NOK FORWARD CONTRACT 1,37 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,19 % -14,16 %
Rendimento a 3 mesi -14,32 % -10,12 %
Rendimento a 6 mesi -14,52 % -9,63 %
Rendimento a 1 anno -8,16 % -2,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,74 % 0,07 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,99 % 2,89 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,78
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 6,95
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