Goldman Sachs Em Markets Debt Pf E Acc EUR-H

LU0556703741
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12,83 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,02 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0556703741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 106,170 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,05 %
Liquidità 5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,93 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,69 %
RUB - Rublo russo 1,57 %
KRW - Won sudcoreano 1,57 %
CNY - Yuan cinese 1,33 %
MXN - Peso messicano 1,11 %
BRL - Real brasiliano 0,96 %
PLN - Zloty polacco 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
ARS - Peso argentino 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,34 %
USD CASH 4,50 %
TWD FORWARD CONTRACT 1,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,69 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,60 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,59 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,57 %
KRW FORWARD CONTRACT 1,57 %
CNY FORWARD CONTRACT 1,33 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,26 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 7,27 % 11,08 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 12,13 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 5,06 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 8,39 %
Rendimento a 10 anni - 9,72 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,34 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,48
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,24
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