Goldman Sachs Em Markets Debt Pf E Acc EUR-H

LU0556703741
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12,66 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,80 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0556703741
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 82,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,49
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,55

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,51 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi -4,45 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi -6,36 % 1,85 %
Rendimento a 1 anno -5,80 % -2,09 %
Rendimento a 3 anni 2,08 % 2,53 %
Rendimento a 5 anni 2,30 % 6,89 %
Rendimento a 10 anni - 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 3,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,96 %
EUR - Euro 11,83 %
ZAR - Rand sudafricano 1,10 %
ARS - Peso argentino 0,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IDR FORWARD CONTRACT 5,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,61 %
USD CASH 2,07 %
INR FORWARD CONTRACT 1,96 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,70 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,70 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,51 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,44 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,40 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,39 %
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