Goldman Sachs Em Markets Debt Pf E Acc EUR-H (DH)

LU0630479532
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10,94 EUR 17/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,27 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479532
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 21,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,24
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,51

Performance in EUR (17/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi -5,36 % 0,94 %
Rendimento a 1 anno -3,27 % -2,72 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 0,82 % 6,84 %
Rendimento a 10 anni - 10,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,63 %
Liquidità 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,99 %
IDR - Rupia indonesiana 5,01 %
ZAR - Rand sudafricano 3,06 %
ARS - Peso argentino 2,60 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
BRL - Real brasiliano 1,93 %
PLN - Zloty polacco 1,70 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
KRW - Won sudcoreano 0,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IDR FORWARD CONTRACT 5,01 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,61 %
USD CASH 2,07 %
INR FORWARD CONTRACT 1,96 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,70 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,70 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,51 %
RUB FORWARD CONTRACT 1,44 %
BRL FORWARD CONTRACT 1,40 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,39 %
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