Goldman Sachs Em Markets Debt Pf E Acc EUR-H (DH)

LU0630479532
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11,41 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,78 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479532
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 21,350 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,06
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,26

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno 1,78 % -9,39 %
Rendimento a 3 anni 2,84 % 0,33 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % 4,56 %
Rendimento a 10 anni - 9,36 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,51 %
EUR - Euro 11,76 %
ZAR - Rand sudafricano 1,83 %
ARS - Peso argentino 1,40 %
BRL - Real brasiliano 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,56 %
RUSSIAN FEDRTN 4.750% 27-MAY-2026 1,42 %
DOMINICAN REP 6.850% 27-JAN-2045 1,40 %
OMAN 6.750% 17-JAN-2048 1,28 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,26 %
PAKISTAN 6.875% 05-DEC-2027 1,20 %
TURKEY 5.750% 11-MAY-2047 1,08 %
SOUTH AFRICA 5.650% 27-SEP-2047 1,04 %
SOUTH AFRICA 5.875% 16-SEP-2025 1,02 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,01 %
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