Goldman Sachs Em Markets Debt Pf E Acc EUR-H (DH)

LU0630479532
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10,82 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,19 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479532
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 15,270 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 5,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,67 %
BRL - Real brasiliano 1,58 %
PLN - Zloty polacco 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,89 %
CLP - Peso cileno 0,77 %
ZAR - Rand sudafricano 0,71 %
ARS - Peso argentino 0,60 %
RUB - Rublo russo 0,57 %
INR - Rupia indiana 0,55 %
KRW - Won sudcoreano 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 8,02 %
USD CASH 5,55 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,64 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,41 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 1,26 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,18 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,16 %
TWD FORWARD CONTRACT 1,13 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 1,11 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,09 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % 4,38 %
Rendimento a 6 mesi 3,54 % 10,58 %
Rendimento a 1 anno 0,19 % 14,58 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 5,16 %
Rendimento a 5 anni -0,37 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,83 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,32
Tracking error 2,71 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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