Goldman Sachs Em Markets Debt Pf E Acc EUR-H (DH)

LU0630479532
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10,95 EUR 18/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,26 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0630479532
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 16,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,31 %
Liquidità 4,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,78 %
RUB - Rublo russo 1,85 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,64 %
KRW - Won sudcoreano 1,40 %
PLN - Zloty polacco 1,02 %
CLP - Peso cileno 0,77 %
MXN - Peso messicano 0,59 %
ARS - Peso argentino 0,38 %
BRL - Real brasiliano 0,34 %
INR - Rupia indiana 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 15,68 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 5,04 %
USD CASH 4,66 %
CREDIT DEFAULT SWAPTION INDEX EMERGING MARKETS SER 3,96 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 1,66 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,63 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 1,16 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,12 %
ABU DHABI CRUDE 4.60% 11/02/47 SR:B 1,07 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,04 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 4,78 % 5,76 %
Rendimento a 6 mesi 2,24 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno -4,26 % 11,40 %
Rendimento a 3 anni 2,36 % 4,80 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % 9,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,78 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,28
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,45
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