Goldman Sachs Em Markets Debt Pf E EUR-H QDis (DH)

LU0637924035
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8,09 EUR 21/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,11 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0637924035
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 23,460 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,94 %
Liquidità 4,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,88 %
EUR - Euro 11,92 %
ZAR - Rand sudafricano 1,11 %
ARS - Peso argentino 0,87 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,12 %
BRL - Real brasiliano 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,76 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,62 %
PDVSA 6.00% 10/28/22 SR: 1,34 %
DOMINICAN REP 6.85% 01/27/45 SR: 1,23 %
PAKISTAN 6.88% 12/05/27 SR: 1,22 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,21 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 1,01 %
ECUADOR 8.88% 10/23/27 SR: 0,95 %
HAZINE MUST 5.00% 04/06/23 SR: 0,95 %
TURKEY 6.13% 10/24/28 SR: 0,93 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % -1,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % 2,50 %
Rendimento a 1 anno -5,11 % -2,28 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 2,99 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 7,15 %
Rendimento a 10 anni - 8,99 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,31
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,40
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