Goldman Sachs Em Markets Debt Pf E EUR-H QDis (DH)

LU0637924035
7,610 EUR 14/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,69 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0637924035
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 13,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,59 %
Liquidità 6,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,09 %
NOK - Corona norvegese 2,67 %
RUB - Rublo russo 2,57 %
PLN - Zloty polacco 2,30 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
HUF - Fiorino ungherese 1,57 %
MXN - Peso messicano 1,53 %
TRY - Lira turca 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,74 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 14,78 %
MXN/CME GROUP INC IRS 9,20 %
USD CASH 6,62 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,67 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,57 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,30 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,97 %
JPY FORWARD CONTRACT 1,95 %
PP SBSN ID III 4.40% 03/01/28 SR: 1,60 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,57 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,70 % 5,74 %
Rendimento a 6 mesi 2,49 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 0,69 % 16,07 %
Rendimento a 3 anni -1,06 % 4,88 %
Rendimento a 5 anni 0,85 % 7,16 %
Rendimento a 10 anni - 9,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,55
Tracking error 3,17 %
Correlazione col benchmark 0,26
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,86
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