Goldman Sachs Em Markets Equity Pf A USD LU0122974248

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39,03 USD 16/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,80 % Rendimento a 1 anno
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974248
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 8,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,86 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,99
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,96

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 8,79 % 4,03 %
Rendimento a 1 anno 16,80 % 14,35 %
Rendimento a 3 anni 10,43 % 6,95 %
Rendimento a 5 anni 7,67 % 5,65 %
Rendimento a 10 anni 4,26 % 5,22 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,86 %
Industrie e servizi vari 22,39 %
Beni di consumo 16,15 %
Alta tecnologia 14,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,77 %
Salute e farmacia 3,10 %
Petrolio e gas 1,84 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 18,59 %
India 13,48 %
Corea del Sud 12,39 %
Hong Kong 5,73 %
Brasile 5,70 %
Messico 3,69 %
Sudafrica 3,05 %
Stati Uniti 2,20 %
Russia 2,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,31 %
INR - Rupia indiana 13,48 %
USD - Dollaro americano 12,50 %
KRW - Won sudcoreano 12,39 %
BRL - Real brasiliano 5,71 %
MXN - Peso messicano 3,70 %
EUR - Euro 3,37 %
ZAR - Rand sudafricano 3,04 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
CNY - Yuan cinese 2,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,70 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED ETF 3,06 %
ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF 2,70 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,62 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 2,52 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,20 %
AIA GROUP LTD ORD 2,17 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,84 %
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