Goldman Sachs Em Markets Equity Pf A USD

LU0122974248
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34,94 USD 12/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,79 % Rendimento a 1 anno
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974248
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 12,940 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,58 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,49 %
Beni di consumo 20,60 %
Alta tecnologia 15,71 %
Industrie e servizi vari 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,07 %
Servizi alle collettività 3,02 %
Salute e farmacia 2,31 %
Telecomunicazioni 0,30 %
Paesi Pesi
Cina 24,67 %
Corea del Sud 14,12 %
India 11,35 %
Hong Kong 7,19 %
Brasile 4,76 %
Sudafrica 4,01 %
Messico 3,60 %
Russia 2,98 %
Stati Uniti 2,76 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,88 %
USD - Dollaro americano 14,66 %
KRW - Won sudcoreano 14,12 %
INR - Rupia indiana 11,34 %
ZAR - Rand sudafricano 4,01 %
BRL - Real brasiliano 3,99 %
MXN - Peso messicano 3,60 %
CNY - Yuan cinese 2,82 %
EUR - Euro 1,68 %
IDR - Rupia indonesiana 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 4,95 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,87 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,65 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,94 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 3,05 %
AIA ORD 2,61 %
Ping An ORD H 2,58 %
MOUTAI ORD A 2,09 %
Cm Bank Ord H 1,98 %
SAMSUNG EL-MECH ORD 1,78 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,02 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -11,69 % -7,59 %
Rendimento a 6 mesi -15,09 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -14,79 % -8,55 %
Rendimento a 3 anni 5,36 % 6,48 %
Rendimento a 5 anni 6,11 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni 8,47 % 9,25 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,06
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