Goldman Sachs Em Markets Equity Pf A USD

LU0122974248
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37,22 USD 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,21 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974248
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 13,370 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,63 %
Settore finanziario 31,52 %
Beni di consumo 16,71 %
Industrie e servizi vari 6,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,31 %
Salute e farmacia 3,53 %
Servizi alle collettività 2,51 %
Paesi Pesi
Cina 28,55 %
Corea del Sud 12,82 %
India 12,82 %
Brasile 7,57 %
Hong Kong 6,59 %
Sudafrica 3,28 %
Russia 3,27 %
Indonesia 2,44 %
Messico 2,38 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,70 %
USD - Dollaro americano 12,91 %
INR - Rupia indiana 12,82 %
KRW - Won sudcoreano 12,82 %
BRL - Real brasiliano 6,31 %
CNY - Yuan cinese 4,90 %
ZAR - Rand sudafricano 3,28 %
IDR - Rupia indonesiana 2,44 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
RUB - Rublo russo 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,42 %
Ping An ORD H 3,31 %
AIA ORD 2,86 %
Cm Bank Ord H 2,57 %
MOUTAI ORD A 2,28 %
Hkex Ord 2,10 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,82 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,55 % -7,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -3,71 %
Rendimento a 6 mesi 9,00 % 5,60 %
Rendimento a 1 anno -7,21 % -5,13 %
Rendimento a 3 anni 9,48 % 11,45 %
Rendimento a 5 anni 7,28 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni 7,72 % 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,01
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,18
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