Goldman Sachs Em Markets Equity Pf A USD

LU0122974248
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40,04 USD 19/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,48 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974248
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 12,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,60 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,42 %
Alta tecnologia 31,48 %
Beni di consumo 17,47 %
Industrie e servizi vari 6,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,29 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Telecomunicazioni 0,15 %
Paesi Pesi
Cina 27,17 %
India 13,44 %
Corea del Sud 12,37 %
Brasile 7,58 %
Hong Kong 6,14 %
Sudafrica 3,51 %
Russia 3,39 %
Indonesia 2,81 %
Messico 2,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,87 %
INR - Rupia indiana 13,43 %
KRW - Won sudcoreano 12,37 %
USD - Dollaro americano 12,27 %
BRL - Real brasiliano 6,86 %
CNY - Yuan cinese 5,04 %
ZAR - Rand sudafricano 3,51 %
IDR - Rupia indonesiana 2,81 %
MXN - Peso messicano 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,51 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,26 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,83 %
Ping An ORD H 3,37 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 3,25 %
AIA ORD 2,79 %
Cm Bank Ord H 2,13 %
MOUTAI ORD A 2,10 %
Hkex Ord 1,97 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,54 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 11,60 % 7,15 %
Rendimento a 1 anno 5,48 % 6,22 %
Rendimento a 3 anni 8,77 % 9,05 %
Rendimento a 5 anni 7,79 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni 8,02 % 8,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,03
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 7,57
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