Goldman Sachs Em Markets Equity Pf A USD

LU0122974248
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40,18 USD 19/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,30 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122974248
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 15,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,98
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,25

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -2,63 %
Rendimento a 3 mesi -5,21 % -3,23 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno 5,30 % 6,20 %
Rendimento a 3 anni 6,37 % 5,72 %
Rendimento a 5 anni 10,71 % 8,66 %
Rendimento a 10 anni 4,76 % 5,39 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,59 %
Industrie e servizi vari 21,10 %
Beni di consumo 19,63 %
Alta tecnologia 15,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,18 %
Salute e farmacia 3,48 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Petrolio e gas 0,55 %
Servizi alle collettività 0,01 %
Paesi Pesi
Cina 25,23 %
Corea del Sud 13,52 %
India 10,82 %
Brasile 6,30 %
Sudafrica 5,35 %
Hong Kong 5,31 %
Stati Uniti 3,42 %
Messico 2,56 %
Russia 2,39 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,02 %
USD - Dollaro americano 13,59 %
KRW - Won sudcoreano 13,52 %
INR - Rupia indiana 10,55 %
BRL - Real brasiliano 5,57 %
ZAR - Rand sudafricano 5,35 %
CNY - Yuan cinese 4,81 %
MXN - Peso messicano 2,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
RUB - Rublo russo 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,94 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,93 %
ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF 2,57 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,50 %
USD CASH 2,35 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,16 %
AIA GROUP LTD ORD 1,75 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,61 %
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