Goldman Sachs Em Markets Equity Pf Base Acc USD LU0234572377

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19,86 USD 19/07/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
21,71 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 82,590 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,90

Performance in EUR (19/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,99 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 14,07 % 10,98 %
Rendimento a 1 anno 21,71 % 19,84 %
Rendimento a 3 anni 11,51 % 8,23 %
Rendimento a 5 anni 8,82 % 6,59 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 3,85 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,34 %
Liquidità 5,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,42 %
Industrie e servizi vari 21,18 %
Beni di consumo 15,26 %
Alta tecnologia 13,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,86 %
Salute e farmacia 2,89 %
Petrolio e gas 2,09 %
Telecomunicazioni 1,28 %
Servizi alle collettività 0,11 %
Paesi Pesi
Cina 17,06 %
Corea del Sud 13,06 %
India 12,24 %
Brasile 5,56 %
Hong Kong 5,52 %
Messico 3,65 %
Sudafrica 3,03 %
Russia 2,34 %
Stati Uniti 2,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,06 %
KRW - Won sudcoreano 13,07 %
INR - Rupia indiana 12,24 %
USD - Dollaro americano 11,65 %
BRL - Real brasiliano 5,57 %
MXN - Peso messicano 3,65 %
EUR - Euro 3,12 %
ZAR - Rand sudafricano 3,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,84 %
CNY - Yuan cinese 2,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,58 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED ETF 3,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,69 %
ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF 2,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,35 %
AIA GROUP LTD ORD 2,12 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 2,11 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,95 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 1,79 %
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