Goldman Sachs Em Markets Equity Pf Base Acc USD

LU0234572377
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20,35 USD 24/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 233,450 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,11 %
Settore finanziario 31,42 %
Beni di consumo 17,25 %
Industrie e servizi vari 6,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,22 %
Salute e farmacia 3,73 %
Servizi alle collettività 2,47 %
Telecomunicazioni 0,06 %
Paesi Pesi
Cina 29,81 %
India 12,42 %
Corea del Sud 12,14 %
Brasile 6,46 %
Hong Kong 6,07 %
Sudafrica 3,24 %
Russia 3,20 %
Indonesia 2,71 %
Messico 2,32 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,12 %
USD - Dollaro americano 13,17 %
INR - Rupia indiana 12,42 %
KRW - Won sudcoreano 12,14 %
BRL - Real brasiliano 5,88 %
CNY - Yuan cinese 5,49 %
ZAR - Rand sudafricano 3,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,71 %
MXN - Peso messicano 2,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,28 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,47 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,26 %
Ping An ORD H 3,45 %
AIA ORD 2,84 %
MOUTAI ORD A 2,52 %
Cm Bank Ord H 2,37 %
Hkex Ord 2,02 %
BANCO BRADESCO PRF 1,67 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,92 % 5,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,85 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi 15,21 % 12,42 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % 2,01 %
Rendimento a 3 anni 10,52 % 11,44 %
Rendimento a 5 anni 7,92 % 6,57 %
Rendimento a 10 anni 8,55 % 8,65 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,53
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