Goldman Sachs Em Markets Equity Pf Base Acc USD

LU0234572377
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17,95 USD 19/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,19 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 208,340 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,06 %
Beni di consumo 18,60 %
Alta tecnologia 15,36 %
Industrie e servizi vari 10,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,80 %
Servizi alle collettività 3,61 %
Salute e farmacia 2,04 %
Telecomunicazioni 0,11 %
Paesi Pesi
Cina 24,88 %
Corea del Sud 14,07 %
India 11,41 %
Hong Kong 6,34 %
Brasile 5,21 %
Sudafrica 4,19 %
Messico 3,79 %
Russia 3,73 %
Indonesia 1,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,99 %
KRW - Won sudcoreano 14,06 %
USD - Dollaro americano 13,50 %
INR - Rupia indiana 11,36 %
BRL - Real brasiliano 4,42 %
ZAR - Rand sudafricano 4,18 %
MXN - Peso messicano 3,79 %
CNY - Yuan cinese 3,20 %
EUR - Euro 1,80 %
IDR - Rupia indonesiana 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,00 %
Tencent ORD 4,92 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,86 %
Ping An ORD H 2,86 %
AIA ORD 2,81 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 2,73 %
MOUTAI ORD A 2,40 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,20 %
Cm Bank Ord H 2,19 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,75 % -4,21 %
Rendimento a 3 mesi -10,33 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -14,54 % -10,04 %
Rendimento a 1 anno -13,19 % -7,81 %
Rendimento a 3 anni 5,63 % 6,10 %
Rendimento a 5 anni 6,59 % 4,93 %
Rendimento a 10 anni 9,76 % 10,13 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,32 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,49
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