Goldman Sachs Em Markets Equity Pf Base Acc USD LU0234572377

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18,51 USD 24/05/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
25,23 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 59,470 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,31 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,68

Performance in EUR (24/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 4,29 % 1,87 %
Rendimento a 6 mesi 13,01 % 13,22 %
Rendimento a 1 anno 25,23 % 29,52 %
Rendimento a 3 anni 11,34 % 8,64 %
Rendimento a 5 anni 9,21 % 7,54 %
Rendimento a 10 anni 3,61 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,92 %
Obbligazioni 0,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,82 %
Industrie e servizi vari 21,89 %
Beni di consumo 14,57 %
Alta tecnologia 13,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,09 %
Salute e farmacia 3,14 %
Petrolio e gas 2,55 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Servizi alle collettività 0,18 %
Paesi Pesi
Cina 17,92 %
India 13,59 %
Corea del Sud 12,24 %
Brasile 6,61 %
Hong Kong 6,07 %
Messico 3,84 %
Sudafrica 3,77 %
Stati Uniti 3,19 %
Russia 2,36 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,92 %
USD - Dollaro americano 13,94 %
INR - Rupia indiana 13,88 %
KRW - Won sudcoreano 11,15 %
BRL - Real brasiliano 6,20 %
MXN - Peso messicano 4,21 %
EUR - Euro 3,68 %
ZAR - Rand sudafricano 3,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,10 %
CNY - Yuan cinese 2,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,56 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED ETF 3,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,00 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,61 %
ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF 2,45 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 2,39 %
AIA GROUP LTD ORD 2,27 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,12 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,80 %
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