Goldman Sachs Em Markets Equity Pf Base Acc USD LU0234572377

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21,06 USD 19/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
20,10 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 96,880 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,77 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,98
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,29

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,81 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 10,05 % 4,99 %
Rendimento a 1 anno 20,10 % 18,45 %
Rendimento a 3 anni 10,34 % 6,96 %
Rendimento a 5 anni 9,10 % 6,56 %
Rendimento a 10 anni 3,60 % 4,00 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 0,63 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,73 %
Industrie e servizi vari 23,01 %
Beni di consumo 17,29 %
Alta tecnologia 14,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,19 %
Salute e farmacia 3,12 %
Telecomunicazioni 1,23 %
Petrolio e gas 0,23 %
Servizi alle collettività 0,10 %
Paesi Pesi
Cina 19,80 %
India 13,74 %
Corea del Sud 13,51 %
Hong Kong 6,27 %
Brasile 5,51 %
Messico 4,08 %
Sudafrica 2,88 %
Polonia 1,98 %
Gran Bretagna 1,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,97 %
INR - Rupia indiana 13,74 %
KRW - Won sudcoreano 13,52 %
USD - Dollaro americano 12,02 %
BRL - Real brasiliano 5,52 %
MXN - Peso messicano 4,09 %
EUR - Euro 3,36 %
CNY - Yuan cinese 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,93 %
ZAR - Rand sudafricano 2,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,55 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED ETF 3,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,75 %
ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF 2,66 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,61 %
ISHARES MSCI CHINA ETF 2,42 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,23 %
AIA GROUP LTD ORD 2,12 %
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