Goldman Sachs Em Markets Equity Pf Base Acc USD LU0234572377

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17,70 USD 24/04/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
19,99 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572377
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 55,590 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,31 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,98
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,33

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 7,98 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi 6,21 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno 19,99 % 22,06 %
Rendimento a 3 anni 13,22 % 10,12 %
Rendimento a 5 anni 7,68 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % 4,98 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,53 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,15 %
Industrie e servizi vari 21,44 %
Beni di consumo 14,88 %
Alta tecnologia 13,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,75 %
Salute e farmacia 3,62 %
Petrolio e gas 2,62 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Servizi alle collettività 0,12 %
Paesi Pesi
Cina 16,68 %
India 14,24 %
Corea del Sud 11,78 %
Brasile 7,33 %
Hong Kong 6,05 %
Sudafrica 3,93 %
Stati Uniti 3,78 %
Russia 2,71 %
Messico 2,68 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,06 %
INR - Rupia indiana 13,60 %
USD - Dollaro americano 13,31 %
KRW - Won sudcoreano 12,20 %
BRL - Real brasiliano 6,62 %
MXN - Peso messicano 3,84 %
ZAR - Rand sudafricano 3,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,87 %
CNY - Yuan cinese 2,59 %
EUR - Euro 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,87 %
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPED ETF 3,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,73 %
AIA GROUP LTD ORD 2,42 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,24 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,14 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 2,02 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,94 %
BRADESPAR SA PFD 1,79 %
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