Goldman Sachs Em Markets Equity Pf Base USD

LU0083344555
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36,17 USD 17/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0083344555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 22,640 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 11,27

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,62 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -8,59 % -6,31 %
Rendimento a 6 mesi -10,08 % -5,23 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % 1,68 %
Rendimento a 3 anni 7,12 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 9,67 % 7,40 %
Rendimento a 10 anni 5,39 % 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,80 %
Industrie e servizi vari 24,89 %
Beni di consumo 20,88 %
Alta tecnologia 14,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,40 %
Salute e farmacia 3,38 %
Petrolio e gas 2,14 %
Telecomunicazioni 0,52 %
Servizi alle collettività 0,05 %
Paesi Pesi
Cina 27,72 %
Corea del Sud 13,95 %
India 11,16 %
Hong Kong 5,85 %
Sudafrica 4,96 %
Brasile 4,76 %
Russia 3,25 %
Messico 2,44 %
Stati Uniti 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,40 %
KRW - Won sudcoreano 13,95 %
USD - Dollaro americano 13,54 %
INR - Rupia indiana 11,16 %
CNY - Yuan cinese 5,16 %
ZAR - Rand sudafricano 4,94 %
BRL - Real brasiliano 3,98 %
MXN - Peso messicano 2,44 %
EUR - Euro 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,57 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,66 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,46 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,35 %
AIA GROUP LTD ORD 2,11 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 2,02 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 1,65 %
LARGAN PRECISION CO LTD ORD 1,62 %
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