Goldman Sachs Em Markets Equity Pf Base USD

LU0083344555
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36,31 USD 15/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,14 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083344555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 20,210 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,97 %
Beni di consumo 17,33 %
Alta tecnologia 15,28 %
Industrie e servizi vari 10,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,95 %
Servizi alle collettività 3,11 %
Salute e farmacia 2,27 %
Telecomunicazioni 0,05 %
Paesi Pesi
Cina 23,51 %
India 13,86 %
Corea del Sud 13,12 %
Brasile 7,79 %
Hong Kong 6,40 %
Sudafrica 4,27 %
Messico 3,37 %
Russia 3,25 %
Indonesia 2,12 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,16 %
INR - Rupia indiana 13,85 %
KRW - Won sudcoreano 13,12 %
USD - Dollaro americano 11,74 %
BRL - Real brasiliano 6,71 %
ZAR - Rand sudafricano 4,27 %
MXN - Peso messicano 3,37 %
CNY - Yuan cinese 3,00 %
IDR - Rupia indonesiana 2,12 %
RUB - Rublo russo 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,39 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,67 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,44 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,61 %
Ping An ORD H 2,87 %
AIA ORD 2,64 %
Cm Bank Ord H 2,09 %
BANCO BRADESCO PRF 1,96 %
Hkex Ord 1,95 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,80 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,54 % 4,14 %
Rendimento a 3 mesi 7,07 % 6,07 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno -6,14 % -2,33 %
Rendimento a 3 anni 12,61 % 14,99 %
Rendimento a 5 anni 9,82 % 8,43 %
Rendimento a 10 anni 10,66 % 10,82 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,16 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,75
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