Goldman Sachs Em Markets Equity Pf Base USD

LU0083344555
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36,66 USD 17/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,48 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083344555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 18,970 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,00 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,63 %
Settore finanziario 31,52 %
Beni di consumo 16,71 %
Industrie e servizi vari 6,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,31 %
Salute e farmacia 3,53 %
Servizi alle collettività 2,51 %
Paesi Pesi
Cina 28,55 %
Corea del Sud 12,82 %
India 12,82 %
Brasile 7,57 %
Hong Kong 6,59 %
Sudafrica 3,28 %
Russia 3,27 %
Indonesia 2,44 %
Messico 2,38 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,12 %
USD - Dollaro americano 13,17 %
INR - Rupia indiana 12,42 %
KRW - Won sudcoreano 12,14 %
BRL - Real brasiliano 5,88 %
CNY - Yuan cinese 5,49 %
ZAR - Rand sudafricano 3,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,71 %
MXN - Peso messicano 2,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,54 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,42 %
Ping An ORD H 3,31 %
AIA ORD 2,86 %
Cm Bank Ord H 2,57 %
MOUTAI ORD A 2,28 %
Hkex Ord 2,10 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,82 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -1,71 %
Rendimento a 6 mesi 9,01 % 6,54 %
Rendimento a 1 anno -6,54 % -3,59 %
Rendimento a 3 anni 9,90 % 11,08 %
Rendimento a 5 anni 7,29 % 5,97 %
Rendimento a 10 anni 7,69 % 7,69 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,15 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,56
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