Goldman Sachs Em Markets Equity Pf Base USD

LU0083344555
42,85 USD 14/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
22,71 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0083344555
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/1997
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 21,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,63 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,32 %
Settore finanziario 26,72 %
Beni di consumo 17,26 %
Industrie e servizi vari 6,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,97 %
Salute e farmacia 2,47 %
Servizi alle collettività 2,15 %
Telecomunicazioni 0,07 %
Paesi Pesi
Cina 30,45 %
Corea del Sud 12,38 %
India 11,95 %
Brasile 7,57 %
Hong Kong 5,44 %
Russia 3,28 %
Sudafrica 2,75 %
Indonesia 2,68 %
Messico 1,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,85 %
USD - Dollaro americano 14,79 %
KRW - Won sudcoreano 12,38 %
INR - Rupia indiana 11,78 %
BRL - Real brasiliano 6,62 %
CNY - Yuan cinese 4,48 %
RUB - Rublo russo 3,26 %
ZAR - Rand sudafricano 2,75 %
IDR - Rupia indonesiana 2,68 %
MXN - Peso messicano 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,03 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,41 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,92 %
AIA ORD 2,75 %
Ping An ORD H 2,54 %
MOUTAI ORD A 2,40 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 1,97 %
Cm Bank Ord H 1,79 %
BANCO BRADESCO PRF 1,65 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 10,43 % 8,11 %
Rendimento a 6 mesi 22,84 % 19,04 %
Rendimento a 1 anno 22,71 % 13,97 %
Rendimento a 3 anni 10,06 % 7,82 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni 7,59 % 7,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,75 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,02
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,15
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