Goldman Sachs Em Markets Equity Pf E Acc EUR

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34,05 EUR 19/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,81 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133267202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 273,060 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 26,05 %
Corea del Sud 13,11 %
India 11,86 %
Brasile 8,90 %
Hong Kong 5,62 %
Sudafrica 4,10 %
Russia 3,57 %
Messico 3,56 %
Indonesia 2,45 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,29 %
KRW - Won sudcoreano 13,11 %
USD - Dollaro americano 12,47 %
INR - Rupia indiana 11,85 %
BRL - Real brasiliano 7,70 %
ZAR - Rand sudafricano 4,10 %
CNY - Yuan cinese 3,70 %
MXN - Peso messicano 3,56 %
IDR - Rupia indonesiana 2,45 %
RUB - Rublo russo 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 7,04 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,23 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,19 %
Ping An ORD H 3,00 %
AIA ORD 2,66 %
Cm Bank Ord H 2,37 %
BANCO BRADESCO PRF 2,29 %
Hkex Ord 2,00 %
MOUTAI ORD A 1,90 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,48 % 3,18 %
Rendimento a 3 mesi 13,27 % 11,84 %
Rendimento a 6 mesi 8,61 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 9,67 % 11,73 %
Rendimento a 5 anni 10,25 % 9,59 %
Rendimento a 10 anni 11,11 % 11,77 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,29 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,01
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,44
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