Goldman Sachs Em Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
29,23 EUR 30/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-14,01 % Rendimento a 1 anno
2,44 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133267202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 86,730 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,57 %
Settore finanziario 26,14 %
Beni di consumo 17,58 %
Industrie e servizi vari 6,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,15 %
Salute e farmacia 2,52 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Paesi Pesi
Cina 30,17 %
India 12,64 %
Corea del Sud 12,18 %
Brasile 7,55 %
Hong Kong 5,31 %
Russia 3,34 %
Indonesia 2,65 %
Messico 2,43 %
Sudafrica 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,50 %
USD - Dollaro americano 14,37 %
INR - Rupia indiana 12,45 %
KRW - Won sudcoreano 12,18 %
BRL - Real brasiliano 6,62 %
CNY - Yuan cinese 4,29 %
RUB - Rublo russo 3,32 %
IDR - Rupia indonesiana 2,65 %
MXN - Peso messicano 2,43 %
ZAR - Rand sudafricano 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 6,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,88 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,16 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,80 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 3,68 %
AIA ORD 2,62 %
Ping An ORD H 2,45 %
MOUTAI ORD A 2,14 %
Cm Bank Ord H 1,70 %
NK LUKOIL ORD 1,57 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,08 % -17,37 %
Rendimento a 3 mesi -22,65 % -24,14 %
Rendimento a 6 mesi -16,27 % -17,10 %
Rendimento a 1 anno -14,01 % -17,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,32 % -3,15 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,26 % -0,63 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,64 % 2,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,01
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,71
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