Goldman Sachs Em Markets Equity Pf E Acc EUR

LU0133267202
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30,93 EUR 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,10 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133267202
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 296,800 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,43 %
Beni di consumo 21,39 %
Alta tecnologia 15,77 %
Industrie e servizi vari 10,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,33 %
Servizi alle collettività 2,86 %
Salute e farmacia 2,10 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Paesi Pesi
Cina 27,30 %
Corea del Sud 14,01 %
India 11,02 %
Hong Kong 5,54 %
Brasile 5,07 %
Sudafrica 5,06 %
Russia 3,15 %
Messico 2,64 %
Indonesia 1,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,58 %
KRW - Won sudcoreano 14,01 %
USD - Dollaro americano 12,54 %
INR - Rupia indiana 11,02 %
ZAR - Rand sudafricano 5,07 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
BRL - Real brasiliano 4,32 %
MXN - Peso messicano 2,64 %
EUR - Euro 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,39 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,01 %
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD (ACC) 2,70 %
Ping An ORD H 2,36 %
MOUTAI ORD A 2,19 %
AIA ORD 2,04 %
Cm Bank Ord H 1,91 %
LARGAN PRECISION ORD 1,79 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,82 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi -12,01 % -7,03 %
Rendimento a 6 mesi -15,72 % -9,19 %
Rendimento a 1 anno -8,10 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni 7,62 % 9,23 %
Rendimento a 5 anni 7,34 % 6,05 %
Rendimento a 10 anni 6,66 % 7,87 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,96
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,29
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