Goldman Sachs Em Mkts CORE Eq Pf Base Acc USDClose

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15,16 USD 11/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,14 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0313355587
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 104,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,74 %
Liquidità 5,17 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,09 %
Alta tecnologia 17,66 %
Beni di consumo 15,89 %
Servizi alle collettività 14,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,11 %
Industrie e servizi vari 5,04 %
Salute e farmacia 4,61 %
Paesi Pesi
Cina 28,20 %
Corea del Sud 14,30 %
India 10,72 %
Sudafrica 6,24 %
Brasile 5,99 %
Stati Uniti 4,60 %
Russia 4,26 %
Thailandia 2,90 %
Hong Kong 2,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,00 %
USD - Dollaro americano 19,01 %
KRW - Won sudcoreano 14,23 %
INR - Rupia indiana 8,05 %
ZAR - Rand sudafricano 6,24 %
BRL - Real brasiliano 4,15 %
THB - Baht thailandese 2,90 %
IDR - Rupia indonesiana 2,07 %
MXN - Peso messicano 2,02 %
PLN - Zloty polacco 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 5,23 %
USD CASH 4,60 %
Tencent ORD 4,32 %
CCB ORD H 2,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,47 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,16 %
ICBC ORD H 2,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,12 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,11 %
Sinopec Corp Ord H 1,97 %

Performance in EUR (11/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -12,71 % -9,51 %
Rendimento a 1 anno -10,14 % -6,62 %
Rendimento a 3 anni 8,49 % 9,87 %
Rendimento a 5 anni 6,83 % 6,46 %
Rendimento a 10 anni - 10,59 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,10
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 6,06
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