Goldman Sachs Em Mkts CORE Eq Pf Base Acc USDClose LU0313355587

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15,27 USD 22/06/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
26,22 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313355587
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 17,840 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,88 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,07
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,58

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,43 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 11,51 % 13,64 %
Rendimento a 1 anno 26,22 % 25,90 %
Rendimento a 3 anni 9,74 % 8,47 %
Rendimento a 5 anni 8,12 % 7,14 %
Rendimento a 10 anni - 4,06 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,43 %
Industrie e servizi vari 14,72 %
Alta tecnologia 14,33 %
Beni di consumo 11,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,44 %
Petrolio e gas 8,07 %
Telecomunicazioni 5,19 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Salute e farmacia 0,57 %
Paesi Pesi
Cina 24,03 %
Corea del Sud 15,71 %
Brasile 8,75 %
Sudafrica 8,50 %
Hong Kong 5,53 %
India 4,89 %
Russia 4,67 %
Messico 2,56 %
Polonia 2,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,38 %
USD - Dollaro americano 17,09 %
KRW - Won sudcoreano 15,68 %
ZAR - Rand sudafricano 8,51 %
BRL - Real brasiliano 6,27 %
INR - Rupia indiana 4,53 %
RUB - Rublo russo 2,38 %
PLN - Zloty polacco 2,24 %
THB - Baht thailandese 2,11 %
MXN - Peso messicano 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,39 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,34 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,20 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,15 %
USD CASH 1,96 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 1,73 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 1,70 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,68 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,68 %
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