Goldman Sachs Em Mkts CORE Eq Pf Base Acc USDClose LU0313355587

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14,90 USD 25/04/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
25,13 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313355587
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 18,070 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,06
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,70

Performance in EUR (25/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,84 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 9,41 % 9,29 %
Rendimento a 1 anno 25,13 % 24,55 %
Rendimento a 3 anni 13,03 % 10,94 %
Rendimento a 5 anni 7,30 % 6,24 %
Rendimento a 10 anni - 5,04 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 2,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,56 %
Beni di consumo 17,10 %
Alta tecnologia 16,57 %
Industrie e servizi vari 13,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,92 %
Petrolio e gas 7,46 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Salute e farmacia 1,36 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Paesi Pesi
Cina 25,09 %
Corea del Sud 15,68 %
Brasile 9,96 %
Russia 6,89 %
India 6,07 %
Sudafrica 4,77 %
Hong Kong 4,40 %
Thailandia 4,23 %
Messico 3,77 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,38 %
USD - Dollaro americano 17,09 %
KRW - Won sudcoreano 15,68 %
ZAR - Rand sudafricano 8,51 %
BRL - Real brasiliano 6,27 %
INR - Rupia indiana 4,53 %
RUB - Rublo russo 2,38 %
PLN - Zloty polacco 2,24 %
THB - Baht thailandese 2,11 %
MXN - Peso messicano 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,55 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,62 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,49 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,79 %
POSCO ORD 1,79 %
NK ROSNEFT' PAO DR 1,75 %
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