Goldman Sachs Em Mkts CORE Eq Pf Base Acc USDClose

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15,14 USD 11/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-13,00 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0313355587
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 106,550 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,10 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,54 %
Alta tecnologia 20,13 %
Beni di consumo 15,60 %
Servizi alle collettività 12,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,70 %
Industrie e servizi vari 7,54 %
Salute e farmacia 3,62 %
Paesi Pesi
Cina 27,61 %
Corea del Sud 13,95 %
India 10,21 %
Brasile 6,93 %
Sudafrica 6,03 %
Russia 4,76 %
Thailandia 3,90 %
Messico 3,39 %
Hong Kong 3,16 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,28 %
USD - Dollaro americano 17,20 %
KRW - Won sudcoreano 13,95 %
INR - Rupia indiana 7,58 %
ZAR - Rand sudafricano 6,03 %
BRL - Real brasiliano 4,48 %
THB - Baht thailandese 3,90 %
MXN - Peso messicano 3,39 %
IDR - Rupia indonesiana 1,74 %
RUB - Rublo russo 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 5,29 %
Tencent ORD 4,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,62 %
ICBC ORD H 2,18 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,17 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 2,16 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,01 %
SK HYNIX ORD 2,00 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 1,97 %
Tata Consultancy Services ORD 1,88 %

Performance in EUR (11/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,99 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -10,27 % -7,59 %
Rendimento a 6 mesi -12,51 % -9,13 %
Rendimento a 1 anno -13,00 % -8,55 %
Rendimento a 3 anni 5,69 % 6,48 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni - 9,25 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,06
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,72
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