Goldman Sachs Em Mkts CORE Eq Pf Base Acc USDClose

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16,18 USD 13/02/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,59 % Rendimento a 1 anno
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0313355587
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 108,200 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,23 %
Liquidità 1,20 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,54 %
Beni di consumo 16,35 %
Alta tecnologia 15,77 %
Servizi alle collettività 11,49 %
Industrie e servizi vari 11,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,74 %
Telecomunicazioni 5,01 %
Paesi Pesi
Cina 27,81 %
Corea del Sud 14,46 %
India 11,84 %
Brasile 7,54 %
Stati Uniti 7,00 %
Sudafrica 6,67 %
Hong Kong 4,38 %
Russia 3,86 %
Messico 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,94 %
USD - Dollaro americano 14,76 %
KRW - Won sudcoreano 12,72 %
INR - Rupia indiana 9,48 %
ZAR - Rand sudafricano 6,71 %
BRL - Real brasiliano 5,92 %
MXN - Peso messicano 3,01 %
IDR - Rupia indonesiana 2,53 %
PLN - Zloty polacco 1,94 %
THB - Baht thailandese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,00 %
Tencent ORD 4,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,11 %
CCB ORD H 2,89 %
CHINA MOBILE ORD 2,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,11 %
ICBC ORD H 2,00 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,94 %
HKD FORWARD CONTRACT 1,89 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,51 % 6,53 %
Rendimento a 3 mesi 6,55 % 8,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -4,59 % -0,77 %
Rendimento a 3 anni 15,76 % 16,42 %
Rendimento a 5 anni 9,02 % 8,59 %
Rendimento a 10 anni - 10,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,35 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,10
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,17
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