Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf A USD

LU0622305687
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113,55 USD 21/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,06 % Rendimento a 1 anno
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305687
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,56 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,59 %
Liquidità 3,27 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,17 %
USD FORWARD CONTRACT 2,73 %
USD CASH 2,52 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,55 %
RELIANCE 3.67% 11/30/27 SR: 1,43 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 1,40 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,36 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 1,33 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,32 %
US TREASURY 2.63% 12/31/25 SR:T-2025 1,29 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 9,73 % 8,88 %
Rendimento a 1 anno 12,06 % 11,82 %
Rendimento a 3 anni 4,92 % 5,07 %
Rendimento a 5 anni 8,02 % 7,74 %
Rendimento a 10 anni - 9,17 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,61
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 13,33
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