Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf A USD

LU0622305687
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111,06 USD 19/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,80 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305687
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,800 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,61
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,11

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -2,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,53 % -4,96 %
Rendimento a 1 anno -11,80 % -10,47 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % -0,29 %
Rendimento a 5 anni 4,61 % 4,54 %
Rendimento a 10 anni - 8,54 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Azioni 0,03 %
Liquidità -0,03 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 8,08 %
Olanda 7,36 %
Stati Uniti 6,03 %
Argentina 5,60 %
Irlanda 4,83 %
Lussemburgo 4,33 %
Turchia 4,24 %
Cile 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,79 %
EUR - Euro 8,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,12 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,98 %
INDONESIA 2.150% 18-JUL-2024 2,39 %
TELECOM ARGENTINA SA 6.500% 15-JUN-2021 2,37 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 2,22 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 1,83 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 1,63 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,57 %
CBOM FINANCE 7.500% 05-OCT-2027 1,50 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12-MAY-2026 1,43 %
DOLPHIN ENERGY 5.500% 15-DEC-2021 1,40 %
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