Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf A USD

LU0622305687
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108,12 USD 19/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,98 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305687
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,120 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,56 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,32 %
Liquidità 1,58 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,97 %
EUR - Euro 0,36 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,00 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,92 %
TELECOM AR 6.50% 06/15/21 SR: 1,91 %
GROWTHPOINT SA 5.87% 05/02/23 SR: 1,80 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,77 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,57 %
US TREASURY 2.63% 12/31/25 SR:T-2025 1,56 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 1,44 %
RELIANCE 3.67% 11/30/27 SR: 1,37 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,36 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,77 % 5,08 %
Rendimento a 6 mesi 4,15 % 4,53 %
Rendimento a 1 anno 10,98 % 11,48 %
Rendimento a 3 anni 5,12 % 5,21 %
Rendimento a 5 anni 8,14 % 8,00 %
Rendimento a 10 anni - 9,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,60
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 12,71
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