Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf A USD

LU0622305687
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108,54 USD 20/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305687
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,45 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,44 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,07 %
TELECOM AR 6.50% 06/15/21 SR: 1,99 %
USD CASH 1,83 %
GROWTHPOINT SA 5.87% 05/02/23 SR: 1,82 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,78 %
ECOPETROL COLOMB 7.63% 07/23/19 SR:B 1,68 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,54 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 1,41 %
CHMT PEACEFUL 7.50% 10/24/19 SR:A 1,39 %

Performance in EUR (20/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,52 % 3,03 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % 0,40 %
Rendimento a 3 anni 1,49 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 7,03 % 6,87 %
Rendimento a 10 anni - 9,85 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,59
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,25
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