Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base Acc USD

LU0622305505
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142,51 USD 18/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,60 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 86,670 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,61
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,19
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,54

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -2,13 %
Rendimento a 6 mesi -5,92 % -5,38 %
Rendimento a 1 anno -11,60 % -10,51 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % -0,26 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni - 8,56 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Azioni 0,03 %
Liquidità -0,03 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 8,08 %
Olanda 7,36 %
Stati Uniti 6,03 %
Argentina 5,60 %
Irlanda 4,83 %
Lussemburgo 4,33 %
Turchia 4,24 %
Cile 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,79 %
EUR - Euro 8,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,98 %
INDONESIA 2.150% 18-JUL-2024 2,39 %
TELECOM ARGENTINA SA 6.500% 15-JUN-2021 2,37 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 2,22 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 1,83 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 1,63 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,57 %
CBOM FINANCE 7.500% 05-OCT-2027 1,50 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12-MAY-2026 1,43 %
DOLPHIN ENERGY 5.500% 15-DEC-2021 1,40 %
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