Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base Acc USD

LU0622305505
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139,97 USD 13/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,87 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 88,240 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,50 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,60
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,88

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 3,99 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 1,49 %
Rendimento a 1 anno -2,87 % -1,86 %
Rendimento a 3 anni 1,84 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni 6,76 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 9,13 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 2,11 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,49 %
Isole Cayman 7,12 %
Olanda 5,96 %
Irlanda 4,83 %
Argentina 4,81 %
Turchia 3,66 %
Messico 3,12 %
Lussemburgo 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,75 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,97 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,63 %
TELECOM ARGENTINA SA 6.500% 15-JUN-2021 2,08 %
INDONESIA 2.150% 18-JUL-2024 2,03 %
USD CASH 2,00 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 1,92 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 0 1,78 %
ECOPETROL SA 7.625% 23-JUL-2019 1,69 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 1,42 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,35 %
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