Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base Acc USD LU0622305505

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
144,16 USD 19/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,63 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 86,300 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,59
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,34

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -2,82 %
Rendimento a 6 mesi -3,91 % -3,45 %
Rendimento a 1 anno -7,63 % -6,80 %
Rendimento a 3 anni 4,33 % 4,29 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,10 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 2,96 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Messico 8,71 %
Olanda 8,46 %
Isole Cayman 7,23 %
Stati Uniti 6,88 %
Argentina 6,03 %
Lussemburgo 5,45 %
Turchia 4,35 %
Cile 3,72 %
Irlanda 3,68 %
Indonesia 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,89 %
EUR - Euro 6,29 %
MXN - Peso messicano 5,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,52 %
MEXICO 0.000% 12-OCT-2017 4,88 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 2,65 %
INDONESIA 2.150% 18-JUL-2024 2,62 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 2,51 %
CABLEVISION SA 6.500% 15-JUN-2021 2,28 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 2,09 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,84 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 1,71 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12-MAY-2026 1,68 %
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-em-mkts-corp-bond-pf-base-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia