Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base Acc USD LU0622305505

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143,69 USD 19/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 132,270 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,60
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 10,40

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,80 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % -4,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,07 % -5,66 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -0,92 %
Rendimento a 3 anni 7,61 % 6,95 %
Rendimento a 5 anni 6,44 % 6,15 %
Rendimento a 10 anni - 8,00 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 1,45 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Messico 12,76 %
Olanda 10,99 %
Lussemburgo 8,57 %
Argentina 6,37 %
Turchia 5,26 %
Isole Cayman 4,95 %
Cile 4,89 %
Stati Uniti 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,06 %
MXN - Peso messicano 7,06 %
EUR - Euro 5,26 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 3,97 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 2,87 %
CABLEVISION SA 6.500% 15-JUN-2021 2,54 %
MEXICO 0.000% 25-MAY-2017 2,46 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 2,18 %
DELEK & AVNER 3.839% 30-DEC-2018 2,08 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12-MAY-2026 2,04 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 2,02 %
ABENGOA TRAN 6.875% 30-APR-2043 1,88 %
WND ACQUSTN FIN 7.375% 23-APR-2021 1,84 %
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