Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base Acc USD

LU0622305505
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
140,66 USD 24/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 84,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 0,75 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,87 %
TELECOM ARGENTINA SA 6.500% 15-JUN-2021 2,05 %
INDONESIA 2.150% 18-JUL-2024 1,99 %
GROWTHPOINT SA 5.872% 02-MAY-2023 1,87 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 0 1,85 %
ECOPETROL SA 7.625% 23-JUL-2019 1,78 %
TURKEY 6.125% 24-OCT-2028 1,50 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 1,49 %
CHMT PEACEFUL DE 7.500% 24-OCT-2019 1,43 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,38 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi 3,98 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 0,03 %
Rendimento a 3 anni 3,25 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni 7,19 % 6,65 %
Rendimento a 10 anni - 8,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,61
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 11,79
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-em-mkts-corp-bond-pf-base-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia