Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base USD LU0622305414

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117,11 USD 17/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 4,460 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,90 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,60
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,92

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -6,03 % -5,42 %
Rendimento a 1 anno -1,20 % -1,20 %
Rendimento a 3 anni 8,83 % 7,48 %
Rendimento a 5 anni 6,75 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,32 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,29 %
Liquidità 4,61 %
Azioni 0,09 %
Paesi Pesi
Olanda 10,93 %
Lussemburgo 6,78 %
Isole Cayman 6,56 %
Argentina 6,26 %
Messico 6,00 %
Turchia 5,58 %
Irlanda 4,83 %
Stati Uniti 4,01 %
Cile 3,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,65 %
EUR - Euro 4,14 %
MXN - Peso messicano 2,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,44 %
CNY - Yuan cinese 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,49 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 3,16 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 2,96 %
CABLEVISION SA 6.500% 15-JUN-2021 2,70 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 2,24 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 2,07 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 2,03 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12-MAY-2026 1,88 %
PETROBRAS GL FIN 7.38% 01/17/27 SR: 1,79 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,76 %
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