Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base USD

LU0622305414
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114,25 USD 12/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,93 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,85 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,34 %
Liquidità 3,31 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,04 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
EUR - Euro 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 3,29 %
USD CASH 2,82 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,26 %
CK HUTCHISON INT 2.88% 04/05/22 SR: 1,49 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,48 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 1,47 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,44 %
RELIANCE 3.67% 11/30/27 SR: 1,34 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,25 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 1,24 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,13 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 10,36 % 9,48 %
Rendimento a 1 anno 13,93 % 13,30 %
Rendimento a 3 anni 4,31 % 4,18 %
Rendimento a 5 anni 8,45 % 7,88 %
Rendimento a 10 anni - 9,12 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,62
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 13,66
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