Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base USD

LU0622305414
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
111,13 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,70 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,85 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità 0,09 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
EUR - Euro 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,53 %
USD FORWARD CONTRACT 3,76 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,55 %
RELIANCE 3.67% 11/30/27 SR: 1,46 %
US TREASURY 2.25% 03/31/26 SR:J-2026 1,46 %
TELECOM AR 6.50% 06/15/21 SR: 1,41 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,35 %
US TREASURY 2.63% 12/31/25 SR:T-2025 1,33 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 1,32 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 1,26 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,44 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 8,87 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno 11,70 % 11,94 %
Rendimento a 3 anni 5,13 % 5,20 %
Rendimento a 5 anni 8,45 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 9,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,61
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 14,68
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-em-mkts-corp-bond-pf-base-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia