Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base USD

LU0622305414
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105,66 USD 14/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,97 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,540 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,85 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,51 %
Liquidità 2,37 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
EUR - Euro 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,00 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,85 %
TELECOM AR 6.50% 06/15/21 SR: 2,00 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,76 %
GROWTHPOINT SA 5.87% 05/02/23 SR: 1,76 %
USD CASH 1,71 %
ECOPETROL COLOMB 7.63% 07/23/19 SR:B 1,69 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,57 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 1,43 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,36 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 2,13 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % 3,37 %
Rendimento a 1 anno 3,97 % 4,89 %
Rendimento a 3 anni 3,30 % 3,65 %
Rendimento a 5 anni 7,69 % 7,34 %
Rendimento a 10 anni - 9,59 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,40 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,60
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 12,88
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