Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf Base USD

LU0622305414
97,31 USD 25/03/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,29 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 5,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,89 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,56 %
Liquidità 4,43 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,61 %
USD CASH 4,00 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,77 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,57 %
BANCO BRASIL KY 6.25% SR: 1,54 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 1,47 %
OTP BANK 2.88% 07/15/29 SR: 1,38 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,32 %
COCA COLA ICECEK 4.21% 09/19/24 SR: 1,31 %
YAPIKREDI 8.25% 10/15/24 SR:231 1,29 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,44 % -13,32 %
Rendimento a 3 mesi -13,38 % -9,37 %
Rendimento a 6 mesi -12,82 % -8,83 %
Rendimento a 1 anno -5,29 % -1,61 %
Rendimento a 3 anni -0,99 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 1,81 % 2,79 %
Rendimento a 10 anni - 6,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 0,45
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,35 %
Indice di informazione 0,42
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 14,17
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