Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E Acc EUR-H LU0622306818

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134,15 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,00 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622306818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 4,970 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,40 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,98
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,91

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % 1,15 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % -1,75 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % -2,19 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 7,75 %
Rendimento a 5 anni 2,89 % 6,08 %
Rendimento a 10 anni - 8,48 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 2,96 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Messico 8,71 %
Olanda 8,46 %
Isole Cayman 7,23 %
Stati Uniti 6,88 %
Argentina 6,02 %
Lussemburgo 5,45 %
Turchia 4,34 %
Cile 3,72 %
Irlanda 3,68 %
Indonesia 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,89 %
EUR - Euro 6,29 %
MXN - Peso messicano 5,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,52 %
MEXICO 0.000% 12-OCT-2017 4,88 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 2,64 %
INDONESIA 2.150% 18-JUL-2024 2,61 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 2,50 %
CABLEVISION SA 6.500% 15-JUN-2021 2,27 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 2,09 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,83 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 1,70 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12-MAY-2026 1,68 %
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