Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E Acc EUR-H

LU0622306818
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132,22 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,72 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622306818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 8,240 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,47 %
Liquidità 2,77 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
EUR - Euro 0,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,98 %
USD FORWARD CONTRACT 4,55 %
USD CASH 2,30 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,65 %
TELECOM AR 6.50% 06/15/21 SR: 1,59 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,41 %
US TREASURY 2.63% 12/31/25 SR:T-2025 1,41 %
RELIANCE 3.67% 11/30/27 SR: 1,36 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 1,34 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,29 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % 5,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 7,99 %
Rendimento a 1 anno 0,72 % 14,16 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 5,07 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 9,42 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,91 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,05
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 2,20
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