Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E Acc EUR-H

LU0622306818
141,26 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,45 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622306818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 10,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,94 %
Liquidità 2,55 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 7,02 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 2,01 %
USD CASH 1,89 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,74 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 1,63 %
BANCO BRASIL KY 6.25% SR: 1,57 %
OTP BANK 2.88% 07/15/29 SR: 1,56 %
COCA COLA ICECEK 4.21% 09/19/24 SR: 1,45 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,32 %
TDB BANK 4.88% 05/23/24 SR: 1,29 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,23 % 3,80 %
Rendimento a 3 mesi 3,21 % 5,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,12 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno 8,45 % 16,76 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,75 % 5,44 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,32 % 6,88 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,88 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 1,81
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 2,01
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