Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E Acc EUR-H

LU0622306818
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127,56 EUR 14/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,58 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622306818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 4,670 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,10
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 2,55

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,41 % 8,17 %
Rendimento a 1 anno -4,58 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 1,69 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 2,47 % 7,21 %
Rendimento a 10 anni - 8,63 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 0,75 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,87 %
TELECOM ARGENTINA SA 6.500% 15-JUN-2021 2,05 %
INDONESIA 2.150% 18-JUL-2024 1,99 %
GROWTHPOINT SA 5.872% 02-MAY-2023 1,87 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 0 1,85 %
ECOPETROL SA 7.625% 23-JUL-2019 1,78 %
TURKEY 6.125% 24-OCT-2028 1,50 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 1,49 %
CHMT PEACEFUL DE 7.500% 24-OCT-2019 1,43 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,38 %
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