Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E Acc EUR-H LU0622306818

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133,74 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,92 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622306818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,320 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,52 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,02
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 3,93

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % -3,47 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % -5,54 %
Rendimento a 1 anno 2,92 % 0,45 %
Rendimento a 3 anni 3,41 % 8,51 %
Rendimento a 5 anni 3,83 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni - 7,96 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 1,45 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Messico 12,76 %
Olanda 10,99 %
Lussemburgo 8,57 %
Argentina 6,37 %
Turchia 5,26 %
Isole Cayman 4,95 %
Cile 4,89 %
Stati Uniti 3,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,06 %
MXN - Peso messicano 7,06 %
EUR - Euro 5,26 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 3,97 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 2,87 %
CABLEVISION SA 6.500% 15-JUN-2021 2,54 %
MEXICO 0.000% 25-MAY-2017 2,46 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 2,18 %
DELEK & AVNER 3.839% 30-DEC-2018 2,08 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12-MAY-2026 2,04 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 2,02 %
ABENGOA TRAN 6.875% 30-APR-2043 1,88 %
WND ACQUSTN FIN 7.375% 23-APR-2021 1,84 %
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