Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E Acc EUR-H

LU0622306818
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126,58 EUR 17/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,72 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622306818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 4,690 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 2,45 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 4,44 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,07 %
TELECOM AR 6.50% 06/15/21 SR: 1,99 %
USD CASH 1,83 %
GROWTHPOINT SA 5.87% 05/02/23 SR: 1,82 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,78 %
ECOPETROL COLOMB 7.63% 07/23/19 SR:B 1,68 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,54 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 1,41 %
CHMT PEACEFUL 7.50% 10/24/19 SR:A 1,39 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 1,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % 3,49 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % 1,90 %
Rendimento a 3 anni 2,30 % 3,39 %
Rendimento a 5 anni 1,96 % 7,51 %
Rendimento a 10 anni - 10,91 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,12
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 1,73
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