Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E Acc EUR-H LU0622306818

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135,12 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,59 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622306818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,690 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,99
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 3,49

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,45 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,19 % -5,42 %
Rendimento a 1 anno 3,59 % -1,20 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % 7,48 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,32 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 2,96 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Olanda 10,93 %
Lussemburgo 6,78 %
Isole Cayman 6,56 %
Argentina 6,26 %
Messico 6,00 %
Turchia 5,58 %
Irlanda 4,83 %
Stati Uniti 4,01 %
Cile 3,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,89 %
EUR - Euro 6,29 %
MXN - Peso messicano 5,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,49 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 3,16 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 2,96 %
CABLEVISION SA 6.500% 15-JUN-2021 2,70 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 2,24 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 2,07 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 2,03 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12-MAY-2026 1,88 %
PETROBRAS GL FIN 7.38% 01/17/27 SR: 1,79 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 28-OCT-2022 1,76 %
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