Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E Acc EUR-H

LU0622306818
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127,83 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,36 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0622306818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,690 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,49 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,06
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,89

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,18 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi -8,08 % 3,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -0,63 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % -4,10 %
Rendimento a 3 anni 2,29 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni 0,21 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 8,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 2,11 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,49 %
Isole Cayman 7,12 %
Olanda 5,96 %
Irlanda 4,83 %
Argentina 4,81 %
Turchia 3,66 %
Messico 3,12 %
Lussemburgo 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,75 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,97 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,63 %
TELECOM ARGENTINA SA 6.500% 15-JUN-2021 2,08 %
INDONESIA 2.150% 18-JUL-2024 2,03 %
USD CASH 2,00 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 1,92 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 0 1,78 %
ECOPETROL SA 7.625% 23-JUL-2019 1,69 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 1,42 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,35 %
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