Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E Acc EUR-H

LU0622306818
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133,78 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,03 % Rendimento a 1 anno
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622306818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 8,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,70 %
Liquidità 0,09 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
EUR - Euro 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,53 %
USD FORWARD CONTRACT 3,76 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,55 %
US TREASURY 2.25% 03/31/26 SR:J-2026 1,46 %
RELIANCE 3.67% 11/30/27 SR: 1,46 %
TELECOM AR 6.50% 06/15/21 SR: 1,41 %
SASOL FINCG USA 5.88% 03/27/24 SR: 1,35 %
US TREASURY 2.63% 12/31/25 SR:T-2025 1,33 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 1,32 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 1,26 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi 5,94 % 7,90 %
Rendimento a 1 anno 4,03 % 12,65 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 4,87 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 7,56 %
Rendimento a 10 anni - 9,18 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,85 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,10
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,84
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