Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E EUR-H QDis LU0810102003

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102,91 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,74 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0810102003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 3,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,95 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,40 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,98
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 2,92

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 4,74 % -2,30 %
Rendimento a 3 anni 3,75 % 6,84 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 5,89 %
Rendimento a 10 anni - 8,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 2,96 %
Azioni 0,03 %
Paesi Pesi
Messico 8,71 %
Olanda 8,46 %
Isole Cayman 7,23 %
Stati Uniti 6,88 %
Argentina 6,02 %
Lussemburgo 5,45 %
Turchia 4,34 %
Cile 3,72 %
Irlanda 3,68 %
Indonesia 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,89 %
EUR - Euro 6,29 %
MXN - Peso messicano 5,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,52 %
MEXICO 0.000% 12-OCT-2017 4,88 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 2,64 %
INDONESIA 2.150% 18-JUL-2024 2,61 %
PETROBRAS GL FIN 8.38% 05/23/21 SR: 2,50 %
CABLEVISION SA 6.500% 15-JUN-2021 2,27 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 2,09 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,83 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 1,70 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.250% 12-MAY-2026 1,68 %
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