Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E EUR-H QDis

LU0810102003
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96,31 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,79 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0810102003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,48 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,06
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,90

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % 4,15 %
Rendimento a 6 mesi -4,77 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno -3,79 % -3,75 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 2,39 % 6,61 %
Rendimento a 10 anni - 8,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,11 %
Liquidità 2,11 %
Azioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 10,49 %
Isole Cayman 7,12 %
Olanda 5,96 %
Irlanda 4,83 %
Argentina 4,81 %
Turchia 3,66 %
Lussemburgo 3,12 %
Messico 3,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,75 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 6,97 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,63 %
TELECOM ARGENTINA SA 6.500% 15-JUN-2021 2,08 %
INDONESIA 2.150% 18-JUL-2024 2,03 %
USD CASH 2,00 %
PHOSAGRO BOND 3.95% 11/03/21 SR: 1,92 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 0 1,78 %
ECOPETROL SA 7.625% 23-JUL-2019 1,69 %
COMCEL TRUST 6.875% 06-FEB-2024 1,42 %
AERODOM 6.75% 03/30/29 SR: 1,35 %
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