Goldman Sachs Em Mkts Corp Bond Pf E EUR-H QDis

LU0810102003
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94,22 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,38 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0810102003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,92 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,51 %
Liquidità 3,21 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,57 %
EUR - Euro 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
MXN - Peso messicano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,49 %
USD FORWARD CONTRACT 4,59 %
TELECOM AR 6.50% 06/15/21 SR: 1,86 %
GROWTHPOINT SA 5.87% 05/02/23 SR: 1,84 %
USD CASH 1,70 %
ECOPETROL COLOMB 7.63% 07/23/19 SR:B 1,67 %
ANADO EFES MALT 3.38% 11/01/22 SR: 1,66 %
SB CAPITAL 5.50% 02/26/24 SR:17 1,52 %
COMCEL TRUST 6.88% 02/06/24 SR: 1,41 %
CHMT PEACEFUL 7.50% 10/24/19 SR:A 1,37 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % 5,16 %
Rendimento a 1 anno -5,38 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 3,94 %
Rendimento a 5 anni 2,48 % 7,07 %
Rendimento a 10 anni - 9,27 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,08
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 2,52
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