Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base Acc USD LU0910636462

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102,54 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,38 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,38 % 1,76 %
Rendimento a 3 anni 2,75 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni - 1,94 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,36 %
ZAR - Rand sudafricano 5,43 %
RUB - Rublo russo 5,03 %
BRL - Real brasiliano 4,48 %
EUR - Euro 4,42 %
THB - Baht thailandese 4,15 %
IDR - Rupia indonesiana 4,15 %
HUF - Fiorino ungherese 3,85 %
PLN - Zloty polacco 3,47 %
ARS - Peso argentino 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.250% 25-APR-2022 2,75 %
HUNGARY 3.000% 26-JUN-2024 2,28 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,18 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 1,84 %
ARGENTINA 27.277% 21-JUN-2020 1,74 %
RUSSIAN FEDRTN 7.700% 23-MAR-2033 1,70 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 1,69 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,64 %
COLOMBIA 3.500% 10-MAR-2021 1,62 %
THAILAND 1.250% 12-MAR-2028 1,32 %
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