Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base Acc USD

LU0910636462
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90,58 USD 19/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,93 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 11,100 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 2,04 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,28 %
IDR - Rupia indonesiana 8,35 %
PLN - Zloty polacco 8,15 %
ZAR - Rand sudafricano 7,33 %
HUF - Fiorino ungherese 6,02 %
MXN - Peso messicano 4,76 %
BRL - Real brasiliano 4,69 %
ARS - Peso argentino 3,95 %
THB - Baht thailandese 3,86 %
RUB - Rublo russo 3,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 8,12 %
HUF FORWARD CONTRACT 4,21 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,47 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,00 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,80 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,17 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,13 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,11 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,04 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 2,04 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,86 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,92 % -3,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,18 % -4,91 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % -5,25 %
Rendimento a 3 anni 1,99 % 2,78 %
Rendimento a 5 anni 2,92 % 1,84 %
Rendimento a 10 anni - 4,40 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,28
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,58
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