Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base Acc USD

LU0910636462
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
90,97 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,850 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,99 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,33 %
IDR - Rupia indonesiana 6,16 %
PLN - Zloty polacco 6,16 %
MXN - Peso messicano 4,91 %
ZAR - Rand sudafricano 4,53 %
BRL - Real brasiliano 4,28 %
HUF - Fiorino ungherese 4,26 %
THB - Baht thailandese 4,11 %
RUB - Rublo russo 3,56 %
TRY - Lira turca 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 6,11 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,99 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,11 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,67 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,42 %
USD CASH 2,05 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,97 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,91 %
COLOMBIA 11.00% 07/24/20 SR: 1,81 %
COLOMBIA 3.50% 03/10/21 SR: 1,73 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,09 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni 1,19 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 3,47 % 2,88 %
Rendimento a 10 anni - 6,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,25
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,51
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-em-mkts-debt-blend-pf-base-acc-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia