Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base Acc USD LU0910636462

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98,06 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,92 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,090 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,55 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,77 % -2,09 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 5,21 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni - 1,72 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,15 %
MXN - Peso messicano 9,92 %
PLN - Zloty polacco 9,42 %
BRL - Real brasiliano 7,47 %
IDR - Rupia indonesiana 6,73 %
ZAR - Rand sudafricano 6,39 %
RUB - Rublo russo 4,53 %
THB - Baht thailandese 3,79 %
HUF - Fiorino ungherese 3,70 %
TRY - Lira turca 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 6,42 %
TRY/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,97 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,82 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,73 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,69 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 2,52 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,49 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,41 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,35 %
USD CASH 2,19 %
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