Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base Acc USD

LU0910636462
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94,74 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,40 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,61 %
Liquidità 4,08 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,82 %
IDR - Rupia indonesiana 6,59 %
PLN - Zloty polacco 5,96 %
BRL - Real brasiliano 5,87 %
MXN - Peso messicano 5,01 %
ZAR - Rand sudafricano 4,30 %
THB - Baht thailandese 4,16 %
HUF - Fiorino ungherese 3,82 %
RUB - Rublo russo 3,74 %
TRY - Lira turca 2,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 5,90 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,57 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,90 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,28 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,20 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,11 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,04 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,91 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,78 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 1,76 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,55 % 3,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,95 % 5,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,51 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 1,79 %
Rendimento a 3 anni 4,86 % 5,47 %
Rendimento a 5 anni 4,48 % 4,27 %
Rendimento a 10 anni - 5,90 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,27
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,25
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