Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base Acc USD

LU0910636462
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100,44 USD 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,37 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 1,230 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,20 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,41 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -6,37 % -4,55 %
Rendimento a 3 anni 0,01 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni - 0,96 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 3,79 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,24 %
IDR - Rupia indonesiana 10,44 %
ZAR - Rand sudafricano 7,84 %
PLN - Zloty polacco 7,36 %
HUF - Fiorino ungherese 5,95 %
BRL - Real brasiliano 5,68 %
INR - Rupia indiana 5,64 %
ARS - Peso argentino 5,50 %
RUB - Rublo russo 5,34 %
THB - Baht thailandese 4,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 7,35 %
INR FORWARD CONTRACT 5,64 %
IDR FORWARD CONTRACT 5,13 %
HUF FORWARD CONTRACT 4,25 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,78 %
USD CASH 3,43 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,95 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,83 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,59 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,39 %
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