Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base Acc USD LU0910636462

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99,35 USD 13/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,32 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,040 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,02 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,58 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 4,29 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni - 2,16 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 3,44 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,63 %
BRL - Real brasiliano 5,09 %
EUR - Euro 5,08 %
PLN - Zloty polacco 4,15 %
THB - Baht thailandese 4,02 %
ZAR - Rand sudafricano 3,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,96 %
RUB - Rublo russo 3,92 %
HUF - Fiorino ungherese 2,71 %
TRY - Lira turca 2,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 6,42 %
TRY/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,97 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,82 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,73 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,69 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 2,52 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,49 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,41 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,35 %
USD CASH 2,19 %
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