Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Base USD

LU0910636389
74,67 USD 01/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,450 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,01 %
Liquidità 8,76 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,79 %
THB - Baht thailandese 5,61 %
RUB - Rublo russo 4,83 %
IDR - Rupia indonesiana 3,80 %
ZAR - Rand sudafricano 3,60 %
MXN - Peso messicano 3,34 %
EUR - Euro 3,32 %
PLN - Zloty polacco 2,96 %
HUF - Fiorino ungherese 1,92 %
BRL - Real brasiliano 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,05 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,96 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 1,68 %
BANCO CREDITO PE 4.65% 09/17/24 SR:3 1,58 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 1,51 %
DEUTSCHE BK AG 7.50% 08/19/32 SR: 1,43 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 1,31 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 1,26 %
US TREASURY 2.63% 12/31/25 SR:T-2025 1,04 %
RUSSIA 7.70% 03/16/39 SR:26230 1,01 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi 10,96 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -4,83 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % 2,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 2,75
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -1,50 %
Indice di informazione -0,89
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,07
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