Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD LU0910636389

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80,70 USD 24/04/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,14 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 4,62 % 4,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno 11,14 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 8,88 % 6,85 %
Rendimento a 5 anni - 4,14 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,01 %
Liquidità 4,12 %
Azioni 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,90 %
PLN - Zloty polacco 6,46 %
EUR - Euro 5,37 %
BRL - Real brasiliano 5,29 %
IDR - Rupia indonesiana 4,17 %
ZAR - Rand sudafricano 3,72 %
MXN - Peso messicano 3,30 %
THB - Baht thailandese 3,17 %
HUF - Fiorino ungherese 2,77 %
ARS - Peso argentino 2,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 6,89 %
MXN FORWARD CONTRACT 6,32 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,78 %
TRY/JPMORGAN CHASE & CO IRS 3,17 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 2,61 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 2,46 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 8.375% 17-SEP-2026 2,22 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,13 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2017 2,11 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 1,93 %
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