Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD

LU0910636389
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74,51 USD 17/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,34 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,24
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,97

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -2,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,65 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -3,07 %
Rendimento a 3 anni 1,50 % 1,79 %
Rendimento a 5 anni 3,50 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 5,12 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 2,04 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,28 %
IDR - Rupia indonesiana 8,35 %
PLN - Zloty polacco 8,15 %
ZAR - Rand sudafricano 7,33 %
HUF - Fiorino ungherese 6,02 %
MXN - Peso messicano 4,76 %
BRL - Real brasiliano 4,69 %
ARS - Peso argentino 3,95 %
THB - Baht thailandese 3,86 %
RUB - Rublo russo 3,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 8,12 %
HUF FORWARD CONTRACT 4,21 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,47 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,00 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,80 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,17 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,13 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,11 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,04 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 2,04 %
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