Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD

LU0910636389
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76,03 USD 18/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,63 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,19
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,96

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -2,68 %
Rendimento a 6 mesi -4,75 % -3,22 %
Rendimento a 1 anno -6,63 % -5,32 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 1,14 %
Rendimento a 5 anni 3,08 % 2,32 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,75 %
Liquidità 1,51 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,14 %
IDR - Rupia indonesiana 12,87 %
ZAR - Rand sudafricano 9,30 %
BRL - Real brasiliano 8,45 %
PLN - Zloty polacco 7,31 %
RUB - Rublo russo 6,38 %
ARS - Peso argentino 5,22 %
CNY - Yuan cinese 4,33 %
THB - Baht thailandese 4,22 %
MXN - Peso messicano 4,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 7,30 %
IDR FORWARD CONTRACT 7,24 %
BRL FORWARD CONTRACT 6,58 %
BRL/CME GROUP INC IRS 4,34 %
CNY FORWARD CONTRACT 4,33 %
INR FORWARD CONTRACT 3,15 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,08 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,84 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,78 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 2,41 %
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