Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD

LU0910636389
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
74,34 USD 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,45 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,620 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Liquidità 3,21 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,00 %
IDR - Rupia indonesiana 7,88 %
PLN - Zloty polacco 6,30 %
HUF - Fiorino ungherese 5,44 %
BRL - Real brasiliano 4,90 %
MXN - Peso messicano 4,65 %
ZAR - Rand sudafricano 4,63 %
THB - Baht thailandese 4,21 %
RUB - Rublo russo 3,79 %
CLP - Peso cileno 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 6,28 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,60 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,53 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,34 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,29 %
USD CASH 2,00 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,96 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,90 %
COLOMBIA 3.50% 03/10/21 SR: 1,72 %
IDR FORWARD CONTRACT 1,70 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,43 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,66 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,97 % -4,48 %
Rendimento a 1 anno -6,45 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 2,02 %
Rendimento a 10 anni - 4,79 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,28
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,80
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-em-mkts-debt-blend-pf-base-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia