Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD

LU0910636389
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74,10 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,35 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,840 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,81 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,63 %
Liquidità 3,33 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,82 %
PLN - Zloty polacco 6,38 %
IDR - Rupia indonesiana 5,32 %
BRL - Real brasiliano 5,31 %
MXN - Peso messicano 5,23 %
ZAR - Rand sudafricano 4,26 %
THB - Baht thailandese 4,09 %
RUB - Rublo russo 3,93 %
HUF - Fiorino ungherese 3,85 %
TRY - Lira turca 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/CME GROUP INC IRS 12,90 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,33 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,07 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,88 %
USD CASH 2,64 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,00 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,99 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,93 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,89 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,80 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 5,37 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 5,47 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno 4,35 % 5,34 %
Rendimento a 3 anni 5,86 % 5,90 %
Rendimento a 5 anni 5,16 % 4,80 %
Rendimento a 10 anni - 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,25
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,13
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