Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD

LU0910636389
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70,98 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,71 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1,860 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,81 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,99 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,33 %
IDR - Rupia indonesiana 6,16 %
PLN - Zloty polacco 6,16 %
MXN - Peso messicano 4,91 %
ZAR - Rand sudafricano 4,53 %
BRL - Real brasiliano 4,28 %
HUF - Fiorino ungherese 4,26 %
THB - Baht thailandese 4,11 %
RUB - Rublo russo 3,56 %
TRY - Lira turca 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 6,11 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,99 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,11 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,67 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,42 %
USD CASH 2,05 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,97 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,91 %
COLOMBIA 11.00% 07/24/20 SR: 1,81 %
COLOMBIA 3.50% 03/10/21 SR: 1,73 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,74 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -3,71 % -0,91 %
Rendimento a 3 anni 3,10 % 4,09 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni - 6,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,27
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,00
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