Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD LU0910636389

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83,70 USD 22/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,22 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno 1,22 % 1,82 %
Rendimento a 3 anni 3,44 % 2,03 %
Rendimento a 5 anni - 1,74 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,36 %
ZAR - Rand sudafricano 5,43 %
RUB - Rublo russo 5,03 %
BRL - Real brasiliano 4,48 %
EUR - Euro 4,42 %
THB - Baht thailandese 4,15 %
IDR - Rupia indonesiana 4,15 %
HUF - Fiorino ungherese 3,85 %
PLN - Zloty polacco 3,47 %
ARS - Peso argentino 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 2.250% 25-APR-2022 2,75 %
HUNGARY 3.000% 26-JUN-2024 2,28 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,17 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 1,83 %
ARGENTINA 26.250% 21-JUN-2020 1,73 %
RUSSIAN FEDRTN 7.700% 23-MAR-2033 1,69 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 1,69 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 1,64 %
COLOMBIA 3.500% 10-MAR-2021 1,62 %
THAILAND 1.250% 12-MAR-2028 1,32 %
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