Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD

LU0910636389
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
75,72 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,19 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,81 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 3,62 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,73 %
BRL - Real brasiliano 6,57 %
MXN - Peso messicano 6,50 %
PLN - Zloty polacco 6,40 %
RUB - Rublo russo 6,02 %
IDR - Rupia indonesiana 5,57 %
ZAR - Rand sudafricano 4,05 %
THB - Baht thailandese 3,97 %
TRY - Lira turca 3,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN/CME GROUP INC IRS 14,07 %
BRL/CME GROUP INC IRS 6,06 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,00 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,51 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,20 %
THB/MORGAN STANLEY INTERNATIONAL IRS 3,27 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,99 %
USD CASH 2,95 %
TWD FORWARD CONTRACT 2,87 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,44 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,17 % 2,63 %
Rendimento a 6 mesi 8,97 % 8,56 %
Rendimento a 1 anno 5,19 % 5,22 %
Rendimento a 3 anni 3,93 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni 5,17 % 4,41 %
Rendimento a 10 anni - 6,19 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,24
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,03
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-em-mkts-debt-blend-pf-base-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia