Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD

LU0910636389
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77,50 USD 18/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,51 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,81 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,76 %
Liquidità 3,39 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,88 %
BRL - Real brasiliano 7,69 %
IDR - Rupia indonesiana 6,07 %
PLN - Zloty polacco 5,86 %
MXN - Peso messicano 5,43 %
ZAR - Rand sudafricano 5,18 %
RUB - Rublo russo 4,44 %
THB - Baht thailandese 4,28 %
CLP - Peso cileno 2,67 %
HUF - Fiorino ungherese 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL FORWARD CONTRACT 4,50 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,48 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,52 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,20 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,85 %
COP/CME GROUP INC IRS 2,79 %
USD CASH 2,60 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,22 %
COLOMBIA 3.50% 03/10/21 SR: 1,98 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,89 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 10,75 % 8,23 %
Rendimento a 1 anno 11,51 % 10,34 %
Rendimento a 3 anni 4,52 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni 4,87 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,27
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,52
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