Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD LU0910636389

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83,07 USD 25/07/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,86 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (25/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -2,45 %
Rendimento a 3 mesi -3,38 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % 0,46 %
Rendimento a 3 anni 4,79 % 3,08 %
Rendimento a 5 anni - 1,80 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,15 %
MXN - Peso messicano 9,92 %
PLN - Zloty polacco 9,42 %
BRL - Real brasiliano 7,47 %
IDR - Rupia indonesiana 6,73 %
ZAR - Rand sudafricano 6,39 %
RUB - Rublo russo 4,53 %
THB - Baht thailandese 3,79 %
HUF - Fiorino ungherese 3,70 %
TRY - Lira turca 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 6,42 %
TRY/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,97 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,82 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,73 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,69 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 2,52 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,49 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,41 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,35 %
USD CASH 2,19 %
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