Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD

LU0910636389
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83,21 USD 22/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,92 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -0,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno -4,92 % -3,18 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 1,08 %
Rendimento a 5 anni - 1,56 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,60 %
Liquidità 0,51 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,13 %
PLN - Zloty polacco 10,15 %
IDR - Rupia indonesiana 9,31 %
BRL - Real brasiliano 8,53 %
MXN - Peso messicano 7,36 %
ZAR - Rand sudafricano 6,76 %
RUB - Rublo russo 5,91 %
ARS - Peso argentino 5,86 %
HUF - Fiorino ungherese 5,62 %
TRY - Lira turca 4,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 10,16 %
IDR FORWARD CONTRACT 5,21 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,71 %
INR FORWARD CONTRACT 4,56 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,53 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,78 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,76 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,70 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,30 %
TRY FORWARD CONTRACT 1,94 %
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