Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf Base USD

LU0910636389
78,48 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,56 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,310 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,75 %
Liquidità 4,33 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,39 %
RUB - Rublo russo 8,27 %
PLN - Zloty polacco 8,11 %
MXN - Peso messicano 7,36 %
BRL - Real brasiliano 5,12 %
IDR - Rupia indonesiana 5,07 %
HUF - Fiorino ungherese 4,46 %
THB - Baht thailandese 4,43 %
NOK - Corona norvegese 4,10 %
ZAR - Rand sudafricano 4,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN/CME GROUP INC IRS 11,88 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,40 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,62 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,10 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,86 %
USD CASH 3,85 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,42 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,05 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,71 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,70 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 5,72 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi 7,56 % 6,33 %
Rendimento a 1 anno 15,56 % 12,50 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,37 % 4,84 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,68 % 3,99 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,10
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 1,94
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