Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf E Acc EUR-PH LU0910636892

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100,66 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,01 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,46 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni 2,40 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni - 2,06 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 3,59 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,36 %
ZAR - Rand sudafricano 5,43 %
RUB - Rublo russo 5,03 %
BRL - Real brasiliano 4,48 %
EUR - Euro 4,42 %
IDR - Rupia indonesiana 4,15 %
THB - Baht thailandese 4,15 %
HUF - Fiorino ungherese 3,85 %
PLN - Zloty polacco 3,47 %
ARS - Peso argentino 3,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 6,42 %
TRY/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,97 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,82 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,73 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,69 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 2,52 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,49 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,41 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,35 %
USD CASH 2,19 %
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