Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf E Acc EUR-PH

LU0910636892
88,72 EUR 06/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,11 % Rendimento a 1 anno
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,850 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,74 %
Liquidità 2,86 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,45 %
PLN - Zloty polacco 8,34 %
MXN - Peso messicano 7,79 %
IDR - Rupia indonesiana 7,27 %
RUB - Rublo russo 7,18 %
ZAR - Rand sudafricano 4,82 %
BRL - Real brasiliano 4,80 %
THB - Baht thailandese 4,19 %
TRY - Lira turca 3,52 %
JPY - Yen giapponese 2,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 5,72 %
BRL/CME GROUP INC IRS 5,65 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,16 %
CZK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,37 %
IDR FORWARD CONTRACT 3,08 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,05 %
USD CASH 2,91 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,72 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,64 %
INR FORWARD CONTRACT 2,47 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,95 % -7,24 %
Rendimento a 3 mesi -15,57 % -9,43 %
Rendimento a 6 mesi -14,67 % -8,30 %
Rendimento a 1 anno -10,11 % -2,02 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -4,10 % -0,11 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,58 % 0,79 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,85
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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