Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf E Acc EUR-PH

LU0910636892
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103,97 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,38 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,31 %
Liquidità 0,61 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,73 %
ZAR - Rand sudafricano 5,27 %
IDR - Rupia indonesiana 5,19 %
THB - Baht thailandese 4,29 %
PLN - Zloty polacco 4,05 %
BRL - Real brasiliano 3,99 %
MXN - Peso messicano 3,92 %
HUF - Fiorino ungherese 2,74 %
RUB - Rublo russo 1,90 %
TRY - Lira turca 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 2,96 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,95 %
USD FORWARD CONTRACT 2,95 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,57 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,18 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,00 %
COLOMBIA 3.50% 03/10/21 SR: 1,93 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,88 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,84 %
BARCLAYS BANK PLC SWAP 1,63 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 4,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,62 % 7,73 %
Rendimento a 1 anno 9,38 % 13,24 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 3,58 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 4,18 %
Rendimento a 10 anni - 6,67 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,56
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,05
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