Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf E Acc EUR-PH

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92,46 EUR 13/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,52 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,83 %
Liquidità 1,99 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,33 %
IDR - Rupia indonesiana 6,16 %
PLN - Zloty polacco 6,16 %
MXN - Peso messicano 4,91 %
ZAR - Rand sudafricano 4,53 %
BRL - Real brasiliano 4,28 %
HUF - Fiorino ungherese 4,26 %
THB - Baht thailandese 4,11 %
RUB - Rublo russo 3,56 %
TRY - Lira turca 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 6,11 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,99 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,11 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,67 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,42 %
USD CASH 2,05 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,97 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,91 %
COLOMBIA 11.00% 07/24/20 SR: 1,81 %
COLOMBIA 3.50% 03/10/21 SR: 1,73 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno -6,52 % -0,73 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni - 6,30 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,52
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,14
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