Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio E Acc EUR-PH

LU0910636892
98,61 EUR 29/09/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,09 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 0,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 2,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,34 %
Liquidità 0,99 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,23 %
ZAR - Rand sudafricano 5,34 %
THB - Baht thailandese 4,86 %
EUR - Euro 4,48 %
MXN - Peso messicano 3,92 %
RUB - Rublo russo 3,73 %
IDR - Rupia indonesiana 3,03 %
PLN - Zloty polacco 2,82 %
BRL - Real brasiliano 2,24 %
HUF - Fiorino ungherese 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,85 %
BANCO CREDITO PE 4.65% 09/17/24 SR:3 1,75 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 1,74 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 1,64 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 1,57 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 1,47 %
CZECH REPUBLIC 1.25% 02/14/25 SR:120 1,46 %
COLOMBIA 7.00% 06/30/32 SR: 1,42 %
POLAND 0.75% 04/25/25 SR:PS0425 1,37 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,29 %

Performance in EUR (29/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi 10,80 % 3,00 %
Rendimento a 1 anno -4,51 % -6,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,69 % 2,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,75 % 4,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,23 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 3,11
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,69 %
Indice di informazione -0,78
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,84
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