Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf E Acc EUR-PH

LU0910636892
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97,61 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,55 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,63 %
Liquidità 3,33 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,82 %
PLN - Zloty polacco 6,38 %
IDR - Rupia indonesiana 5,32 %
BRL - Real brasiliano 5,31 %
MXN - Peso messicano 5,23 %
ZAR - Rand sudafricano 4,26 %
THB - Baht thailandese 4,09 %
RUB - Rublo russo 3,93 %
HUF - Fiorino ungherese 3,85 %
TRY - Lira turca 2,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRL/CME GROUP INC IRS 12,90 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,33 %
MXN FORWARD CONTRACT 4,07 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,88 %
USD CASH 2,64 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,00 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,99 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,93 %
HUF FORWARD CONTRACT 1,89 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,80 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 5,05 %
Rendimento a 6 mesi 7,54 % 10,76 %
Rendimento a 1 anno -2,55 % 4,44 %
Rendimento a 3 anni 2,72 % 4,21 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % 5,02 %
Rendimento a 10 anni - 7,12 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,50
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,30
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