Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf E Acc EUR-PH

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97,93 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,03 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,88 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,87 %
BRL - Real brasiliano 7,21 %
PLN - Zloty polacco 6,46 %
IDR - Rupia indonesiana 6,15 %
RUB - Rublo russo 5,63 %
ZAR - Rand sudafricano 5,41 %
MXN - Peso messicano 5,28 %
THB - Baht thailandese 4,06 %
CLP - Peso cileno 2,58 %
HUF - Fiorino ungherese 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 4,19 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,17 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,96 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,28 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,96 %
TWD FORWARD CONTRACT 2,60 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,51 %
INR FORWARD CONTRACT 2,25 %
COLOMBIA 3.50% 03/10/21 SR: 2,02 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 1,92 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,50 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 5,74 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 2,05 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni 0,93 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,23 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,49
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,08
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