Goldman Sachs Em Mkts Debt Blend Pf E Acc EUR-PH LU0910636892

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100,22 EUR 22/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,61 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0910636892
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/05/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,03 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,01 % -0,71 %
Rendimento a 6 mesi 0,45 % -3,13 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % 0,47 %
Rendimento a 3 anni 1,71 % 3,13 %
Rendimento a 5 anni - 1,93 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,12 %
Liquidità 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,15 %
MXN - Peso messicano 9,92 %
PLN - Zloty polacco 9,42 %
BRL - Real brasiliano 7,47 %
IDR - Rupia indonesiana 6,73 %
ZAR - Rand sudafricano 6,39 %
RUB - Rublo russo 4,53 %
THB - Baht thailandese 3,79 %
HUF - Fiorino ungherese 3,70 %
TRY - Lira turca 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 6,42 %
TRY/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,97 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,82 %
RUB FORWARD CONTRACT 2,73 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,69 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 2,52 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,49 %
MYR FORWARD CONTRACT 2,41 %
IDR FORWARD CONTRACT 2,35 %
USD CASH 2,19 %
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