Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf A USD

LU0302282941
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6,62 USD 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,79 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 4,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,84 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,66
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -7,28 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -7,70 % -2,74 %
Rendimento a 1 anno -6,79 % -2,93 %
Rendimento a 3 anni -2,05 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni -1,50 % 2,10 %
Rendimento a 10 anni 3,08 % 5,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 3,94 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 19,35 %
ZAR - Rand sudafricano 14,90 %
BRL - Real brasiliano 13,88 %
PLN - Zloty polacco 12,36 %
RUB - Rublo russo 10,94 %
MXN - Peso messicano 8,60 %
THB - Baht thailandese 7,68 %
ARS - Peso argentino 6,43 %
HUF - Fiorino ungherese 6,20 %
TRY - Lira turca 5,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 12,36 %
IDR FORWARD CONTRACT 8,94 %
BRL FORWARD CONTRACT 8,54 %
CNY FORWARD CONTRACT 5,31 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,18 %
INR FORWARD CONTRACT 4,22 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,51 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 3,41 %
ARS FORWARD CONTRACT 3,32 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,89 %
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