Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf A USD

LU0302282941
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6,27 USD 18/01/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,42 % Rendimento a 1 anno
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 3,980 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,03 %
Liquidità 5,49 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,65 %
PLN - Zloty polacco 11,59 %
BRL - Real brasiliano 11,27 %
MXN - Peso messicano 10,06 %
ZAR - Rand sudafricano 8,59 %
THB - Baht thailandese 8,56 %
RUB - Rublo russo 7,50 %
HUF - Fiorino ungherese 7,16 %
TRY - Lira turca 5,46 %
CLP - Peso cileno 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 11,57 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,51 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,13 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,70 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,57 %
USD CASH 2,94 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,89 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,88 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,27 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,23 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,47 % 3,57 %
Rendimento a 3 mesi 5,93 % 5,77 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno -5,42 % 2,23 %
Rendimento a 3 anni 4,01 % 5,55 %
Rendimento a 5 anni 0,85 % 4,25 %
Rendimento a 10 anni 3,96 % 5,42 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,27 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,71
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,07
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