Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A USD

LU0302282941
6,220 USD 17/09/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,83 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 3,300 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 1,63 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,60 %
ZAR - Rand sudafricano 9,52 %
MXN - Peso messicano 9,45 %
USD - Dollaro americano 8,32 %
IDR - Rupia indonesiana 7,83 %
RUB - Rublo russo 6,31 %
PLN - Zloty polacco 6,21 %
CLP - Peso cileno 5,75 %
BRL - Real brasiliano 3,72 %
HUF - Fiorino ungherese 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MYR FORWARD CONTRACT 6,55 %
CNY FORWARD CONTRACT 6,21 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,95 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,57 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,73 %
RON FORWARD CONTRACT 3,07 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 3,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,00 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,00 %
POLAND 0.75% 04/25/25 SR:PS0425 2,98 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -2,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno -7,22 % -3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,65 % 3,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,83 % 4,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,33 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 3,32
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,94 %
Indice di informazione -0,85
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,37
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