Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf A USD

LU0302282941
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7,56 USD 17/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,69 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,49
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,69 % -4,37 %
Rendimento a 3 anni -1,09 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni -1,89 % 1,15 %
Rendimento a 10 anni 4,05 % -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 3,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,90 %
ZAR - Rand sudafricano 9,91 %
IDR - Rupia indonesiana 9,62 %
RUB - Rublo russo 9,40 %
THB - Baht thailandese 7,78 %
BRL - Real brasiliano 5,67 %
ARS - Peso argentino 3,74 %
TRY - Lira turca 3,63 %
HUF - Fiorino ungherese 3,11 %
CLP - Peso cileno 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,06 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 3,15 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,13 %
STAND CHART SG 9.000% 19-MAR-2029 2,57 %
ARGENTINA 27.935% 21-JUN-2020 2,23 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,21 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,21 %
RUSSIAN FEDRTN 7.700% 23-MAR-2033 2,21 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 1,95 %
HUNGARY 3.000% 26-JUN-2024 1,90 %
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