Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio A USD

LU0302282941
6,140 USD 10/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,03 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,53 %
Liquidità 4,27 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,92 %
IDR - Rupia indonesiana 10,45 %
RUB - Rublo russo 9,54 %
THB - Baht thailandese 9,09 %
BRL - Real brasiliano 8,93 %
PLN - Zloty polacco 8,02 %
ZAR - Rand sudafricano 7,58 %
CNY - Yuan cinese 6,21 %
EUR - Euro 3,82 %
HUF - Fiorino ungherese 3,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 14,14 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,31 %
BRL FORWARD CONTRACT 6,16 %
USD CASH 5,62 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 4,60 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,51 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,09 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,54 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 3,06 %
RON FORWARD CONTRACT 2,98 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -3,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -11,07 % -9,54 %
Rendimento a 1 anno -7,93 % -2,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,14 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,41 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,37
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -2,03 %
Indice di informazione -0,89
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,07
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