Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Acc USD LU0302282867

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11,40 USD 27/06/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,50 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 34,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 1,49
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,46

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,68 %
Rendimento a 6 mesi 3,46 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno 6,50 % 5,64 %
Rendimento a 3 anni 1,64 % 4,61 %
Rendimento a 5 anni 0,24 % 3,19 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,04 %
Liquidità 4,42 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,30 %
PLN - Zloty polacco 10,53 %
BRL - Real brasiliano 8,38 %
THB - Baht thailandese 7,32 %
ZAR - Rand sudafricano 7,08 %
RUB - Rublo russo 7,02 %
MXN - Peso messicano 5,47 %
TRY - Lira turca 5,21 %
USD - Dollaro americano 4,51 %
HUF - Fiorino ungherese 3,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 9,52 %
TRY/JPMORGAN CHASE & CO IRS 7,15 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,19 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,84 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,70 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 4,28 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,99 %
MYR FORWARD CONTRACT 3,54 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,98 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 2,71 %
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