Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Acc USD

LU0302282867
10,97 USD 07/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 7,720 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,58 %
Liquidità 7,42 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 15,77 %
USD - Dollaro americano 14,03 %
IDR - Rupia indonesiana 9,32 %
RUB - Rublo russo 7,61 %
ZAR - Rand sudafricano 6,40 %
CLP - Peso cileno 5,47 %
MXN - Peso messicano 5,30 %
PLN - Zloty polacco 5,20 %
BRL - Real brasiliano 2,46 %
TRY - Lira turca 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,39 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 5,20 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 3,26 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,98 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 2,91 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 2,19 %
BANCO CREDITO PE 4.65% 09/17/24 SR:3 2,15 %
THAILAND 3.77% 06/25/32 SR:LB326A 2,13 %
STAND CHART SG 9.00% 03/19/29 SR: 1,94 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) FRN 1,77 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,28 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -8,45 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,44 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,00 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,01 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 3,33
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -2,09 %
Indice di informazione -0,91
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,09
Powered by Lipper