Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Acc USD

LU0302282867
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10,86 USD 15/06/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,25 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 11,470 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,89 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,52
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,95 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -6,89 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,35 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno -8,25 % -5,37 %
Rendimento a 3 anni -0,84 % 1,15 %
Rendimento a 5 anni -1,48 % 2,02 %
Rendimento a 10 anni 3,33 % -

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 3,94 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 19,35 %
ZAR - Rand sudafricano 14,90 %
BRL - Real brasiliano 13,88 %
PLN - Zloty polacco 12,36 %
RUB - Rublo russo 10,94 %
MXN - Peso messicano 8,60 %
THB - Baht thailandese 7,68 %
ARS - Peso argentino 6,43 %
HUF - Fiorino ungherese 6,20 %
TRY - Lira turca 5,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 12,36 %
IDR FORWARD CONTRACT 8,94 %
BRL FORWARD CONTRACT 8,54 %
CNY FORWARD CONTRACT 5,31 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,18 %
INR FORWARD CONTRACT 4,22 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,51 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 3,41 %
ARS FORWARD CONTRACT 3,32 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,89 %
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