Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Acc USD LU0302282867

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11,05 USD 27/04/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,60 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 29,500 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,56 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,52
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,83

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 5,07 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,39 % 1,65 %
Rendimento a 1 anno 8,60 % 7,81 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 6,68 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 3,95 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,13 %
Liquidità 6,37 %
Azioni 0,42 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 11,62 %
IDR - Rupia indonesiana 11,36 %
BRL - Real brasiliano 10,48 %
ZAR - Rand sudafricano 7,68 %
THB - Baht thailandese 7,53 %
MXN - Peso messicano 6,93 %
USD - Dollaro americano 6,09 %
TRY - Lira turca 4,47 %
RUB - Rublo russo 3,89 %
HUF - Fiorino ungherese 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 3,63 %
COLOMBIA 5.000% 21-NOV-2018 3,29 %
MEXICO 4.750% 14-JUN-2018 3,01 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 2,98 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 2,72 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 2,53 %
BRAZIL 0.000% 01-JAN-2018 2,34 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 2,18 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2018 2,10 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,03 %
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