Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Acc USD

LU0302282867
11,60 USD 24/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,91 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,52 %
Liquidità 4,21 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 13,72 %
PLN - Zloty polacco 13,40 %
MXN - Peso messicano 12,90 %
BRL - Real brasiliano 10,08 %
IDR - Rupia indonesiana 9,94 %
THB - Baht thailandese 8,83 %
ZAR - Rand sudafricano 8,31 %
HUF - Fiorino ungherese 7,16 %
TRY - Lira turca 5,34 %
NOK - Corona norvegese 5,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN/CME GROUP INC IRS 23,76 %
PLN FORWARD CONTRACT 8,28 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 7,67 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,77 %
RUB FORWARD CONTRACT 5,65 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,32 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,22 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,16 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 5,11 %
HUF FORWARD CONTRACT 4,81 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 5,04 % 5,76 %
Rendimento a 1 anno 8,91 % 11,58 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 4,14 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 3,78 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,14 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,92
Tracking error 3,22 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -1,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,38
Powered by Lipper