Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Acc USD

LU0302282867
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10,32 USD 20/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,83 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 9,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,85 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,66
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -5,05 % -1,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,52 % -3,14 %
Rendimento a 1 anno -8,83 % -2,85 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 2,44 %
Rendimento a 5 anni -0,63 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni 2,36 % 5,18 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 3,84 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 14,27 %
IDR - Rupia indonesiana 13,84 %
ZAR - Rand sudafricano 12,38 %
HUF - Fiorino ungherese 10,07 %
BRL - Real brasiliano 9,70 %
MXN - Peso messicano 9,65 %
THB - Baht thailandese 7,77 %
RUB - Rublo russo 7,12 %
ARS - Peso argentino 5,30 %
TRY - Lira turca 5,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 14,26 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,09 %
HUF FORWARD CONTRACT 6,50 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,41 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,12 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,48 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 2,97 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,96 %
CNY/BANK OF AMERICA IRS 2,49 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,47 %
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