Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Monthly

LU0616879713
4,980 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,87 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,21 %
Liquidità 4,33 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 13,88 %
MXN - Peso messicano 13,72 %
IDR - Rupia indonesiana 13,19 %
RUB - Rublo russo 12,35 %
BRL - Real brasiliano 9,68 %
ZAR - Rand sudafricano 9,41 %
THB - Baht thailandese 8,78 %
TRY - Lira turca 6,10 %
HUF - Fiorino ungherese 3,76 %
JPY - Yen giapponese 3,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 8,82 %
MXN FORWARD CONTRACT 6,46 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,83 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 5,07 %
CZK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,29 %
USD CASH 3,91 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,53 %
COP FORWARD CONTRACT 3,42 %
BRAZIL 0.00% 07/01/20 SR: 3,42 %
INR FORWARD CONTRACT 3,17 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,80 % -8,81 %
Rendimento a 3 mesi -16,81 % -10,06 %
Rendimento a 6 mesi -14,71 % -8,02 %
Rendimento a 1 anno -10,87 % -2,48 %
Rendimento a 3 anni -4,92 % -0,25 %
Rendimento a 5 anni -2,82 % 0,67 %
Rendimento a 10 anni - 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 2,02
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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