Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Monthly

LU0616879713
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5,880 USD 16/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,67 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/04/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,77 %
Liquidità -3,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,83 %
IDR - Rupia indonesiana 11,70 %
PLN - Zloty polacco 11,45 %
RUB - Rublo russo 10,55 %
ZAR - Rand sudafricano 10,38 %
MXN - Peso messicano 10,34 %
THB - Baht thailandese 8,41 %
HUF - Fiorino ungherese 5,07 %
CLP - Peso cileno 4,88 %
TRY - Lira turca 4,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 8,75 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,79 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,71 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,67 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,99 %
TWD FORWARD CONTRACT 3,88 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,33 %
INR FORWARD CONTRACT 3,04 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,63 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,63 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 6,16 % 6,08 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % 5,35 %
Rendimento a 3 anni 1,93 % 3,71 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % 3,59 %
Rendimento a 10 anni - 5,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,65
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,85 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,79
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