Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base Monthly

LU0616879713
5,810 USD 31/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,82 %
Liquidità 3,97 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,42 %
RUB - Rublo russo 10,40 %
IDR - Rupia indonesiana 9,64 %
BRL - Real brasiliano 9,05 %
PLN - Zloty polacco 8,93 %
THB - Baht thailandese 8,83 %
ZAR - Rand sudafricano 8,07 %
EUR - Euro 3,99 %
HUF - Fiorino ungherese 3,16 %
JPY - Yen giapponese 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 14,14 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,31 %
BRL FORWARD CONTRACT 6,16 %
USD CASH 5,62 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 4,60 %
PLN FORWARD CONTRACT 4,51 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,09 %
EUR FORWARD CONTRACT 3,54 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 3,06 %
RON FORWARD CONTRACT 2,98 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,13 % -2,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -9,43 % -8,01 %
Rendimento a 1 anno -9,51 % -3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,23 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,36
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -2,00 %
Indice di informazione -0,87
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,16
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