Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Monthly LU0616879713

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7,03 USD 18/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,87 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,09 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,51
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,30 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno 3,87 % 1,41 %
Rendimento a 3 anni 0,72 % 3,05 %
Rendimento a 5 anni -0,33 % 2,47 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 5,77 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,14 %
ZAR - Rand sudafricano 8,63 %
PLN - Zloty polacco 8,09 %
BRL - Real brasiliano 8,00 %
THB - Baht thailandese 7,30 %
RUB - Rublo russo 7,12 %
TRY - Lira turca 6,26 %
USD - Dollaro americano 5,56 %
MXN - Peso messicano 4,72 %
HUF - Fiorino ungherese 3,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 3,85 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,69 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,97 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 2,63 %
HUNGARY 3.000% 26-JUN-2024 2,62 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 2,58 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,54 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,34 %
COLOMBIA 5.000% 21-NOV-2018 1,86 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 1,83 %
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