Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Monthly

LU0616879713
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6,040 USD 25/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/02/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 2,10 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 11,89 %
RUB - Rublo russo 11,26 %
MXN - Peso messicano 11,15 %
BRL - Real brasiliano 11,06 %
IDR - Rupia indonesiana 9,40 %
ZAR - Rand sudafricano 8,97 %
THB - Baht thailandese 8,15 %
TRY - Lira turca 5,20 %
CLP - Peso cileno 4,83 %
HUF - Fiorino ungherese 3,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 10,39 %
MXN FORWARD CONTRACT 9,47 %
ILS/CITIBANK NA IRS 5,65 %
RUB FORWARD CONTRACT 4,90 %
TWD FORWARD CONTRACT 3,68 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,37 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 3,04 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,90 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,83 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,51 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 6,57 % 5,84 %
Rendimento a 6 mesi 12,22 % 11,64 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % 5,28 %
Rendimento a 3 anni 2,54 % 4,01 %
Rendimento a 5 anni 1,90 % 4,81 %
Rendimento a 10 anni - 7,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,68
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,21
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