Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Monthly LU0616879713

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6,62 USD 16/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,87 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,50
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,38 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi -5,59 % -4,56 %
Rendimento a 1 anno 2,87 % 0,97 %
Rendimento a 3 anni -0,13 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni -1,80 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,72 %
Liquidità 5,05 %
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