Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Monthly

LU0616879713
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7,09 USD 17/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,38 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,00 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,49
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,38 % -4,37 %
Rendimento a 3 anni -0,87 % -0,39 %
Rendimento a 5 anni -1,64 % 1,15 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 3,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,90 %
ZAR - Rand sudafricano 9,91 %
IDR - Rupia indonesiana 9,62 %
RUB - Rublo russo 9,40 %
THB - Baht thailandese 7,78 %
BRL - Real brasiliano 5,67 %
ARS - Peso argentino 3,74 %
TRY - Lira turca 3,63 %
HUF - Fiorino ungherese 3,11 %
CLP - Peso cileno 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,06 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 3,15 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,13 %
STAND CHART SG 9.000% 19-MAR-2029 2,57 %
ARGENTINA 27.935% 21-JUN-2020 2,23 %
RUSSIAN FEDRTN 7.700% 23-MAR-2033 2,21 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,21 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,21 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 1,95 %
HUNGARY 3.000% 26-JUN-2024 1,90 %
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