Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base Monthly

LU0616879713
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6,370 USD 22/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,20 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879713
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 28/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,11 %
Liquidità -0,49 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,32 %
IDR - Rupia indonesiana 10,31 %
PLN - Zloty polacco 8,81 %
THB - Baht thailandese 8,81 %
BRL - Real brasiliano 8,72 %
MXN - Peso messicano 8,37 %
USD - Dollaro americano 5,54 %
HUF - Fiorino ungherese 5,20 %
RUB - Rublo russo 5,18 %
TRY - Lira turca 3,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 7,16 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,91 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 3,41 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,38 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,20 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,17 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,96 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,66 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,54 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,52 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 2,99 %
Rendimento a 3 mesi 7,15 % 5,51 %
Rendimento a 6 mesi 10,11 % 8,44 %
Rendimento a 1 anno 13,20 % 14,18 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 3,64 %
Rendimento a 5 anni 1,54 % 4,06 %
Rendimento a 10 anni - 6,70 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,71
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,74
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