Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio Base USD

LU0302282511
5,830 USD 24/09/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 0,750 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 1,63 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,60 %
ZAR - Rand sudafricano 9,52 %
MXN - Peso messicano 9,45 %
USD - Dollaro americano 8,32 %
IDR - Rupia indonesiana 7,83 %
RUB - Rublo russo 6,31 %
PLN - Zloty polacco 6,21 %
CLP - Peso cileno 5,75 %
BRL - Real brasiliano 3,72 %
HUF - Fiorino ungherese 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,59 %
POLAND 0.75% 04/25/25 SR:PS0425 3,22 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 3,09 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,63 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 2,51 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 2,45 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 2,44 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 2,35 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,31 %
STAND CHART SG 9.00% 03/19/29 SR: 2,30 %

Performance in EUR (24/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,47 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi 7,71 % 5,19 %
Rendimento a 1 anno -9,52 % -5,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,16 % 2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 4,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,49 % 3,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 3,35
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,94 %
Indice di informazione -0,85
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,42
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