Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base USD LU0302282511

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7,30 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,07 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,290 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,11 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,50
Tracking error 1,79 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,44 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,48 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -3,81 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno -1,07 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni -0,90 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,72 %
Liquidità 5,05 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 9,56 %
IDR - Rupia indonesiana 8,71 %
RUB - Rublo russo 8,60 %
THB - Baht thailandese 7,46 %
PLN - Zloty polacco 6,95 %
BRL - Real brasiliano 6,65 %
HUF - Fiorino ungherese 5,12 %
USD - Dollaro americano 5,00 %
TRY - Lira turca 4,69 %
ARS - Peso argentino 4,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,75 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,92 %
STAND CHART SG 9.000% 19-MAR-2029 2,73 %
ARGENTINA 26.250% 21-JUN-2020 2,61 %
HUNGARY 3.000% 26-JUN-2024 2,60 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,54 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 2,53 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,53 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,44 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 2,33 %
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