Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base USD

LU0302282511
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6,16 USD 18/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,06 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,61 %
Liquidità 3,10 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 11,86 %
IDR - Rupia indonesiana 11,22 %
MXN - Peso messicano 9,81 %
BRL - Real brasiliano 8,93 %
ZAR - Rand sudafricano 8,74 %
THB - Baht thailandese 8,30 %
HUF - Fiorino ungherese 7,70 %
RUB - Rublo russo 7,26 %
TRY - Lira turca 4,59 %
CLP - Peso cileno 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,79 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 3,12 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,58 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 2,46 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 1,88 %
RUSSIA 7.10% 10/16/24 SR:26222 1,82 %
RUSSIA 6.50% 02/28/24 SR:26223 1,80 %
STAND CHART SG 9.00% 03/19/29 SR: 1,74 %
TURKEY 12.20% 01/18/23 SR: 1,70 %
STAND CHART SG 8.75% 05/19/31 SR: 1,66 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,19 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -10,21 % -3,07 %
Rendimento a 1 anno -9,06 % -2,83 %
Rendimento a 3 anni 0,31 % 2,64 %
Rendimento a 5 anni -1,25 % 2,32 %
Rendimento a 10 anni 3,50 % 4,97 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,52 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,76
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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