Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base USD

LU0302282511
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6,110 USD 14/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,24 %
Liquidità 3,47 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 11,98 %
BRL - Real brasiliano 10,59 %
IDR - Rupia indonesiana 10,26 %
MXN - Peso messicano 10,12 %
ZAR - Rand sudafricano 8,49 %
THB - Baht thailandese 8,34 %
RUB - Rublo russo 7,38 %
HUF - Fiorino ungherese 7,03 %
TRY - Lira turca 5,54 %
CLP - Peso cileno 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 11,96 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,71 %
ILS/CITIBANK NA IRS 5,45 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,97 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,40 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,85 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,83 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,71 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,31 %
USD CASH 2,25 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 6,24 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 6,50 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno -1,63 % 5,34 %
Rendimento a 3 anni 5,04 % 5,90 %
Rendimento a 5 anni 1,88 % 4,80 %
Rendimento a 10 anni 4,41 % 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,67
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,80 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,40
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