Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base USD

LU0302282511
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6,220 USD 17/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,09 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,900 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 2,97 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,27 %
MXN - Peso messicano 12,23 %
PLN - Zloty polacco 11,40 %
IDR - Rupia indonesiana 10,69 %
RUB - Rublo russo 10,58 %
THB - Baht thailandese 8,22 %
ZAR - Rand sudafricano 8,18 %
TRY - Lira turca 5,71 %
HUF - Fiorino ungherese 4,40 %
CLP - Peso cileno 4,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 10,48 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,96 %
ILS/CITIBANK NA IRS 5,79 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,46 %
RUB FORWARD CONTRACT 4,21 %
THB/MORGAN STANLEY INTERNATIONAL IRS 4,14 %
TWD FORWARD CONTRACT 4,07 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,77 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,71 %
KRW FORWARD CONTRACT 3,22 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 2,55 %
Rendimento a 6 mesi 8,94 % 8,00 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % 4,92 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 3,26 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % 4,34 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 6,16 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,65
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,79
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