Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base USD

LU0302282511
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6,11 USD 13/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,66 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,860 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,33 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,88 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,67
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,87 %

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,18 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi -7,62 % -2,85 %
Rendimento a 6 mesi -8,66 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -7,66 % -2,07 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 1,83 %
Rendimento a 5 anni -1,39 % 2,31 %
Rendimento a 10 anni 2,42 % 5,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 3,84 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 14,27 %
IDR - Rupia indonesiana 13,84 %
ZAR - Rand sudafricano 12,38 %
HUF - Fiorino ungherese 10,07 %
BRL - Real brasiliano 9,70 %
MXN - Peso messicano 9,65 %
THB - Baht thailandese 7,77 %
RUB - Rublo russo 7,12 %
ARS - Peso argentino 5,30 %
TRY - Lira turca 5,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 14,26 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,09 %
HUF FORWARD CONTRACT 6,50 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,41 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,12 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,48 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 2,97 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,96 %
CNY/BANK OF AMERICA IRS 2,49 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,47 %
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