Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base USD

LU0302282511
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5,82 USD 13/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,75 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,61 %
Liquidità 3,10 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 11,86 %
IDR - Rupia indonesiana 11,22 %
MXN - Peso messicano 9,81 %
BRL - Real brasiliano 8,93 %
ZAR - Rand sudafricano 8,74 %
THB - Baht thailandese 8,30 %
HUF - Fiorino ungherese 7,70 %
RUB - Rublo russo 7,26 %
TRY - Lira turca 4,59 %
CLP - Peso cileno 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 11,87 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,50 %
MXN FORWARD CONTRACT 7,85 %
BRL FORWARD CONTRACT 4,51 %
HUF FORWARD CONTRACT 4,41 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 3,11 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,58 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,14 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 1,94 %
USD CASH 1,88 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 1,21 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,04 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -6,75 % -0,91 %
Rendimento a 3 anni 2,32 % 4,09 %
Rendimento a 5 anni 0,00 % 3,49 %
Rendimento a 10 anni 4,06 % 6,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,35 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,72
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,03
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