Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf Base USD

LU0302282511
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6,320 USD 18/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,78 % Rendimento a 1 anno
1,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0302282511
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 3,05 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 13,44 %
IDR - Rupia indonesiana 11,76 %
MXN - Peso messicano 10,77 %
PLN - Zloty polacco 10,76 %
ZAR - Rand sudafricano 10,10 %
RUB - Rublo russo 8,69 %
THB - Baht thailandese 8,46 %
HUF - Fiorino ungherese 5,19 %
CLP - Peso cileno 5,02 %
TRY - Lira turca 3,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 9,64 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,55 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,15 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,82 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,34 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,27 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,94 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,58 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,57 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,52 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,39 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 10,13 % 8,23 %
Rendimento a 1 anno 8,78 % 10,34 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % 4,35 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 4,11 % 6,06 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,69
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,35
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