Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf E Acc EUR

LU0302284640
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12,19 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,51 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302284640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 6,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,71
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -7,44 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -7,65 % -3,12 %
Rendimento a 1 anno -7,51 % -3,77 %
Rendimento a 3 anni -2,19 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni -1,52 % 2,08 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 5,84 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,26 %
Liquidità 6,62 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,26 %
USD - Dollaro americano 9,21 %
ZAR - Rand sudafricano 9,13 %
RUB - Rublo russo 7,84 %
THB - Baht thailandese 7,52 %
TRY - Lira turca 6,19 %
BRL - Real brasiliano 4,24 %
HUF - Fiorino ungherese 3,50 %
CLP - Peso cileno 3,21 %
ARS - Peso argentino 2,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 12,36 %
IDR FORWARD CONTRACT 8,94 %
BRL FORWARD CONTRACT 8,54 %
CNY FORWARD CONTRACT 5,31 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,18 %
INR FORWARD CONTRACT 4,22 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,51 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 3,41 %
ARS FORWARD CONTRACT 3,32 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,89 %
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