Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf E Acc EUR

LU0302284640
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13,01 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,96 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302284640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 6,940 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,15 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,54
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno -3,96 % -4,55 %
Rendimento a 3 anni -1,35 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni -2,21 % 0,96 %
Rendimento a 10 anni 3,84 % -

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,84 %
Liquidità 3,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 10,90 %
ZAR - Rand sudafricano 9,91 %
IDR - Rupia indonesiana 9,62 %
RUB - Rublo russo 9,40 %
THB - Baht thailandese 7,78 %
BRL - Real brasiliano 5,67 %
ARS - Peso argentino 3,74 %
TRY - Lira turca 3,63 %
HUF - Fiorino ungherese 3,11 %
CLP - Peso cileno 2,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,06 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 3,15 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 3,13 %
STAND CHART SG 9.000% 19-MAR-2029 2,57 %
ARGENTINA 27.935% 21-JUN-2020 2,23 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,21 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,21 %
RUSSIAN FEDRTN 7.700% 23-MAR-2033 2,21 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 1,95 %
HUNGARY 3.000% 26-JUN-2024 1,90 %
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