Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio E Acc EUR

LU0302284640
12,37 EUR 21/09/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302284640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/08/2020) 4,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 1,63 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,60 %
ZAR - Rand sudafricano 9,52 %
MXN - Peso messicano 9,45 %
USD - Dollaro americano 8,32 %
IDR - Rupia indonesiana 7,83 %
RUB - Rublo russo 6,31 %
PLN - Zloty polacco 6,21 %
CLP - Peso cileno 5,75 %
BRL - Real brasiliano 3,72 %
HUF - Fiorino ungherese 2,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,59 %
POLAND 0.75% 04/25/25 SR:PS0425 3,22 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 3,09 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 2,63 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 2,51 %
RUSSIA 7.95% 10/07/26 SR:26226 2,45 %
RUSSIA 7.65% 04/10/30 SR:RU26228 2,44 %
POLAND 2.75% 10/25/29 SR:DS1029 2,35 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,31 %
STAND CHART SG 9.00% 03/19/29 SR: 2,30 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % -3,33 %
Rendimento a 6 mesi 7,47 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno -8,33 % -4,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,87 % 2,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % 4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,25 % 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,96 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 3,35
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,95 %
Indice di informazione -0,85
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,41
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