Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf E Acc EUR LU0302284640

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13,22 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,34 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0302284640
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 7,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,54
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 4,34 % 1,76 %
Rendimento a 3 anni 0,30 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni -1,39 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni 3,26 % -

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,72 %
Liquidità 5,05 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 9,56 %
IDR - Rupia indonesiana 8,71 %
RUB - Rublo russo 8,60 %
THB - Baht thailandese 7,46 %
PLN - Zloty polacco 6,95 %
BRL - Real brasiliano 6,65 %
HUF - Fiorino ungherese 5,12 %
USD - Dollaro americano 5,00 %
TRY - Lira turca 4,69 %
ARS - Peso argentino 4,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,75 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 2,92 %
STAND CHART SG 9.000% 19-MAR-2029 2,74 %
ARGENTINA 27.277% 21-JUN-2020 2,61 %
HUNGARY 3.000% 26-JUN-2024 2,61 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,55 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,54 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 2,54 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,44 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 2,34 %
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