Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf E Quarterly

LU0616879804
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,740 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,83 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,24 %
Liquidità 3,47 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 11,98 %
BRL - Real brasiliano 10,59 %
IDR - Rupia indonesiana 10,26 %
MXN - Peso messicano 10,12 %
ZAR - Rand sudafricano 8,49 %
THB - Baht thailandese 8,34 %
RUB - Rublo russo 7,38 %
HUF - Fiorino ungherese 7,03 %
TRY - Lira turca 5,54 %
CLP - Peso cileno 2,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 11,96 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,71 %
ILS/CITIBANK NA IRS 5,45 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,97 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,40 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,85 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,83 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,71 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,31 %
USD CASH 2,25 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 6,17 % 5,70 %
Rendimento a 6 mesi 8,14 % 8,07 %
Rendimento a 1 anno -3,83 % 4,13 %
Rendimento a 3 anni 4,06 % 5,44 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 4,85 %
Rendimento a 10 anni - 6,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,57 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,72
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,22
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-em-mkts-debt-local-pf-e-quarterly
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia