Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf E Quarterly

LU0616879804
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7,34 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,65 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2,060 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,71
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -1,23 %
Rendimento a 3 mesi -6,10 % -2,30 %
Rendimento a 6 mesi -10,42 % -2,89 %
Rendimento a 1 anno -9,65 % -3,07 %
Rendimento a 3 anni -0,91 % 1,79 %
Rendimento a 5 anni -1,29 % 2,60 %
Rendimento a 10 anni - 5,12 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,78 %
Liquidità 3,84 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 14,27 %
IDR - Rupia indonesiana 13,84 %
ZAR - Rand sudafricano 12,38 %
HUF - Fiorino ungherese 10,07 %
BRL - Real brasiliano 9,70 %
MXN - Peso messicano 9,65 %
THB - Baht thailandese 7,77 %
RUB - Rublo russo 7,12 %
ARS - Peso argentino 5,30 %
TRY - Lira turca 5,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 14,26 %
MXN FORWARD CONTRACT 8,09 %
HUF FORWARD CONTRACT 6,50 %
BRL FORWARD CONTRACT 5,41 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,12 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,48 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 2,97 %
ARS FORWARD CONTRACT 2,96 %
CNY/BANK OF AMERICA IRS 2,49 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,47 %
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