Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf E Quarterly

LU0616879804
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
7,13 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,49 % Rendimento a 1 anno
2,06 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 2,63 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,28 %
RUB - Rublo russo 9,91 %
USD - Dollaro americano 9,79 %
ZAR - Rand sudafricano 9,69 %
THB - Baht thailandese 8,69 %
TRY - Lira turca 5,33 %
BRL - Real brasiliano 4,43 %
CLP - Peso cileno 3,42 %
HUF - Fiorino ungherese 3,31 %
ARS - Peso argentino 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,79 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 3,12 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,58 %
THAILAND 3.65% 06/20/31 SR:LB316A 2,46 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 1,88 %
RUSSIA 7.10% 10/16/24 SR:26222 1,82 %
RUSSIA 6.50% 02/28/24 SR:26223 1,80 %
STAND CHART SG 9.00% 03/19/29 SR: 1,74 %
TURKEY 12.20% 01/18/23 SR: 1,70 %
STAND CHART SG 8.75% 05/19/31 SR: 1,66 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,88 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -5,08 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -12,02 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -10,49 % -3,49 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni -1,71 % 2,19 %
Rendimento a 10 anni - 5,03 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,58 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,80
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-em-mkts-debt-local-pf-e-quarterly
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia