Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf E Quarterly

LU0616879804
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7,820 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,72 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,960 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,77 %
Liquidità -3,03 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,83 %
IDR - Rupia indonesiana 11,70 %
PLN - Zloty polacco 11,45 %
RUB - Rublo russo 10,55 %
ZAR - Rand sudafricano 10,38 %
MXN - Peso messicano 10,34 %
THB - Baht thailandese 8,41 %
HUF - Fiorino ungherese 5,07 %
CLP - Peso cileno 4,88 %
TRY - Lira turca 4,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 8,75 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,79 %
MYR FORWARD CONTRACT 6,71 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,67 %
RUB FORWARD CONTRACT 3,99 %
TWD FORWARD CONTRACT 3,88 %
BRAZIL 0.00% 07/01/19 SR: 3,33 %
INR FORWARD CONTRACT 3,04 %
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 2,63 %
THAILAND 3.65% 12/17/21 SR:LB21DA 2,63 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 8,59 % 6,83 %
Rendimento a 1 anno 5,72 % 8,55 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 3,78 %
Rendimento a 5 anni 0,38 % 3,50 %
Rendimento a 10 anni - 5,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,74
Tracking error 2,21 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,88 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,17
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