Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf E Quarterly LU0616879804

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8,57 EUR 16/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,24 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,930 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,56
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,78 %

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,67 % -2,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -1,96 %
Rendimento a 1 anno 0,24 % -1,05 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % 3,36 %
Rendimento a 5 anni -1,39 % 1,81 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,06 %
Liquidità 5,77 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,14 %
ZAR - Rand sudafricano 8,63 %
PLN - Zloty polacco 8,09 %
BRL - Real brasiliano 8,00 %
THB - Baht thailandese 7,30 %
RUB - Rublo russo 7,12 %
TRY - Lira turca 6,26 %
USD - Dollaro americano 5,56 %
MXN - Peso messicano 4,72 %
HUF - Fiorino ungherese 3,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 3,85 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,69 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,97 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 2,63 %
HUNGARY 3.000% 26-JUN-2024 2,62 %
THAILAND 3.650% 17-DEC-2021 2,58 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,54 %
SOUTH AFRICA 8.500% 31-JAN-2037 2,34 %
COLOMBIA 5.000% 21-NOV-2018 1,86 %
SOUTH AFRICA 8.875% 28-FEB-2035 1,83 %
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