Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf E Quarterly

LU0616879804
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7,740 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,39 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 2,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 2,97 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 12,27 %
MXN - Peso messicano 12,23 %
PLN - Zloty polacco 11,40 %
IDR - Rupia indonesiana 10,69 %
RUB - Rublo russo 10,58 %
THB - Baht thailandese 8,22 %
ZAR - Rand sudafricano 8,18 %
TRY - Lira turca 5,71 %
HUF - Fiorino ungherese 4,40 %
CLP - Peso cileno 4,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN FORWARD CONTRACT 10,48 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,96 %
ILS/CITIBANK NA IRS 5,79 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,46 %
RUB FORWARD CONTRACT 4,21 %
THB/MORGAN STANLEY INTERNATIONAL IRS 4,14 %
TWD FORWARD CONTRACT 4,07 %
BRL FORWARD CONTRACT 3,77 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,71 %
KRW FORWARD CONTRACT 3,22 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 2,63 %
Rendimento a 6 mesi 8,81 % 8,56 %
Rendimento a 1 anno -2,39 % 5,22 %
Rendimento a 3 anni 1,74 % 3,45 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 4,41 %
Rendimento a 10 anni - 6,19 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,49 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,70
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,92 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,63
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