Goldman Sachs Em Mkts Debt Local Pf E Quarterly

LU0616879804
8,270 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,27 % Rendimento a 1 anno
2,03 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0616879804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 4,350 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,03 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,52 %
Liquidità 4,21 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 13,72 %
PLN - Zloty polacco 13,40 %
MXN - Peso messicano 12,90 %
BRL - Real brasiliano 10,08 %
IDR - Rupia indonesiana 9,94 %
THB - Baht thailandese 8,83 %
ZAR - Rand sudafricano 8,31 %
HUF - Fiorino ungherese 7,16 %
TRY - Lira turca 5,34 %
NOK - Corona norvegese 5,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN/CME GROUP INC IRS 23,76 %
PLN FORWARD CONTRACT 8,28 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 7,67 %
MYR FORWARD CONTRACT 5,77 %
RUB FORWARD CONTRACT 5,65 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,32 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,22 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,16 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 5,11 %
HUF FORWARD CONTRACT 4,81 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,10 % 2,06 %
Rendimento a 3 mesi 4,83 % 4,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno 11,27 % 13,07 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,67 % 5,04 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,56 % 4,03 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 5,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,28 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,99
Tracking error 3,29 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -1,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,31
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