Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Base Inc USD Snap

LU1599216204
13,71 USD 25/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599216204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,04 %
Settore finanziario 17,61 %
Beni di consumo 13,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,15 %
Servizi alle collettività 7,27 %
Industrie e servizi vari 7,19 %
Salute e farmacia 6,16 %
Telecomunicazioni 4,99 %
Paesi Pesi
Cina 32,42 %
Corea del Sud 15,69 %
India 12,09 %
Brasile 7,64 %
Hong Kong 4,12 %
Messico 3,52 %
Russia 3,35 %
Thailandia 2,30 %
Sudafrica 2,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,81 %
KRW - Won sudcoreano 15,69 %
USD - Dollaro americano 14,15 %
INR - Rupia indiana 10,22 %
CNY - Yuan cinese 5,96 %
BRL - Real brasiliano 4,23 %
RUB - Rublo russo 2,34 %
THB - Baht thailandese 2,04 %
ZAR - Rand sudafricano 2,04 %
TRY - Lira turca 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,45 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,74 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,09 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,03 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 1,97 %
VALE SA DR 1,89 %
INFOSYS LTD DR 1,87 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,84 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % 3,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -2,36 % 10,52 %
Rendimento a 1 anno 19,51 % 26,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,36 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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