Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Base Inc USD Snap

LU1599216204
14,66 USD 21/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599216204
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/04/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,20 %
Settore finanziario 20,43 %
Beni di consumo 16,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,62 %
Industrie e servizi vari 8,43 %
Servizi alle collettività 3,56 %
Salute e farmacia 1,77 %
Telecomunicazioni 0,65 %
Paesi Pesi
Cina 34,27 %
Corea del Sud 16,80 %
India 9,70 %
Brasile 6,39 %
Sudafrica 2,92 %
Russia 2,52 %
Thailandia 2,22 %
Indonesia 2,14 %
Turchia 1,85 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,02 %
KRW - Won sudcoreano 17,04 %
USD - Dollaro americano 12,63 %
INR - Rupia indiana 9,02 %
CNY - Yuan cinese 5,44 %
BRL - Real brasiliano 3,97 %
ZAR - Rand sudafricano 2,92 %
THB - Baht thailandese 2,25 %
IDR - Rupia indonesiana 2,02 %
TRY - Lira turca 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,28 %
JD.COM INC DR 2,03 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,99 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,90 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,84 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 1,79 %
VALE SA DR 1,76 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,17 % 4,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,58 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 17,35 % 12,66 %
Rendimento a 1 anno 36,89 % 24,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,12 % 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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