Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc USD

LU0622305505
170,97 USD 03/08/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 345,650 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,46 %
Liquidità 8,45 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,97 %
EUR - Euro 0,50 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,02 %
USD FORWARD CONTRACT 4,16 %
USD CASH 2,78 %
OTP BANK NYRT 2.875% 15-JUL-2029 1,49 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,46 %
ALFA BOND ISSUANCE PLC 5.95% 15-APR-2030 1,23 %
COCA-COLA ICECEK AS 4.215% 19-SEP-2024 1,21 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 1,19 %
LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06-MAY-2030 1,07 %
WYNN MACAU LTD 5.625% 26-AUG-2028 1,00 %

Performance in EUR (03/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,74 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 1,72 %
Rendimento a 1 anno 5,62 % 3,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,78 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,31 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,32 %
Volatilità del benchmark 7,58 %
Beta 1,40
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,00
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