Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc USD

LU0622305505
168,10 USD 04/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 253,530 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,01 %
Liquidità 7,30 %
Azioni 0,01 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
EUR - Euro 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,07 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,44 %
USD CASH 3,35 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,56 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24-JAN-2027 1,54 %
OTP BANK NYRT 2.875% 15-JUL-2029 1,49 %
ALFA BOND ISSUANCE PLC 5.95% 15-APR-2030 1,29 %
COCA-COLA ICECEK AS 4.215% 19-SEP-2024 1,24 %
NBK TIER 1 FINANCING (2) LTD 4.5% 01-JAN-4000 1,22 %
LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06-MAY-2030 1,11 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -0,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno 4,34 % 1,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,87 % 6,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,38 % 4,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,39
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,42
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