Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD

LU0622305414
110,79 USD 20/01/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 13,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,54 %
Liquidità 9,09 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,52 %
USD FORWARD CONTRACT 3,79 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 3,47 %
BANCO DE BOGOTA SA 6.25% 12-MAY-2026 1,34 %
OTP BANK NYRT 2.875% 15-JUL-2029 1,19 %
COCA-COLA ICECEK AS 4.215% 19-SEP-2024 1,11 %
ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII AS 3.375% 2 1,06 %
LUKOIL SECURITIES BV 3.875% 06-MAY-2030 0,98 %
SASOL FINANCING USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 0,98 %
ALFA BOND ISSUANCE PLC 5.95% 15-APR-2030 0,91 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -2,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno 4,47 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,91 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,45 % 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,28 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 1,40
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,57