Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base USD

LU0622305414
116,63 USD 04/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,41 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0622305414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 7,740 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,38 %
Liquidità 4,83 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Turchia 6,10 %
Isole Cayman 6,03 %
Argentina 5,78 %
Olanda 5,36 %
Stati Uniti 4,44 %
Messico 4,22 %
Sudafrica 3,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
EUR - Euro 0,28 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 5,02 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 4,96 %
USD CASH 3,95 %
BANCO BOGOTA 6.25% 05/12/26 SR: 1,63 %
OTP BANK 2.88% 07/15/29 SR: 1,39 %
COCA COLA ICECEK 4.21% 09/19/24 SR: 1,28 %
NBK TIER 1 FINCG 4.50% SR: 1,23 %
AES PANAMA GE HO 4.38% 05/31/30 SR: 1,21 %
ALFA BOND 5.95% 04/15/30 SR: 1,20 %
LUKOIL SECS 3.88% 05/06/30 SR: 1,16 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,41 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,87 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,59 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,56 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,37
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,41
Powered by Lipper